III kvartal 2022 (auditeerimata)
2022. aasta 3. kvartali tulud kasvasid 208,8%, ulatudes 115,4 miljoni euroni. 71,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 54,6 miljoni euro võrra.
Võrreldes 2021. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, mistõttu elektri ülekandetulud suurenesid möödnud aasta III kvartaliga võrreldes 5,8% ehk 0,7 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 33,4% ehk 0,8 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Kolmandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 22,2 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 22,2 miljonit eurot.
Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta kolmandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 19,9 miljoni euro võrra suuremad. Kokku kasvasid tegevuskulud 165,4%, ulatudes 124,9 miljoni euroni. 70,2% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.
Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.
Kokku ulatus III kvartali puhaskahjum 10,0 miljoni euroni.
Äritegevuse rahavood olid 40,0 miljonit eurot negatiivsed, põhivarasse investeeriti 28,9 miljonit eurot, ülekoormustasu laekus 102,3 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1017,3 miljonit eurot ja omakapital 361,9 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
| 30.09.22 | 30.09.21 | 31.12.21 | |
Varad |
|||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 146 373 | 71 933 | 62 668 |
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | 82 000 | 0 | 42 000 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 64 783 | 38 216 | 59 683 |
| Varud | 22 736 | 3 394 | 3 658 |
| Käibevara kokku | 315 892 | 113 543 | 168 009 |
| Põhivara | 1 063 368 | 1 003 197 | 1 014 845 |
| VARAD KOKKU | 1 379 260 | 1 116 740 | 1 182 854 |
Kohustised |
|||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 10 623 | 10 636 | 12 010 |
| Lühiajalised muud kohustised | 75 091 | 54 812 | 57 135 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 85 714 | 65 448 | 69 145 |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 304 304 | 314 618 | 312 095 |
| Tulevaste perioodide tulud | 627 314 | 369 110 | 419 526 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 931 618 | 683 728 | 731 621 |
| Kohustised kokku | 1 017 332 | 749 176 | 800 766 |
Omakapital |
|||
| Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
| Kohustuslik reservkapital | 17 850 | 17 595 | 134 603 |
| Jaotamata omakapital | 114 188 | 120 079 | 134 603 |
| Omakapital kokku | 361 928 | 367 564 | 382 088 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 379 260 | 1 116 740 | 1 182 854 |
Tuhandetes eurodes
| III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
| Müügitulu | 113 557 | 36 773 | 248 919 | 119 589 | 201 457 |
| Muud äritulud | 1 884 | 1 884 | 5 598 | 4 644 | 7 144 |
| Tööjõukulud | 2 827 | 2 462 | 9 472 | 8 226 | 11 222 |
| Põhivara kulum | 11 687 | 11 551 | 35 460 | 33 618 | 45 531 |
| Muud ärikulud | 10 | 19 | 29 | 43 | 69 |
| ÄRIKASUM | -9 466 | -8 412 | -18 556 | 6 693 | 9 022 |
| Finantstulud | 112 | 2 | 162 | 14 | 2 302 |
| Finantskulud | 619 | 586 | 1 767 | 1 711 | 2 302 |
| MAKSUEELNE KASUM | -9 973 | -8 996 | -20 161 | 4 996 | 6 736 |
| Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 |
| PUHASKASUM | -9 973 | -8 996 | -20 161 | 4 996 | 5 108 |
Tuhandetes eurodes
| III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
| Kasum/kahjum enne maksustamist | -9 973 | -8 996 | -20 160 | 4 996 | 6 736 |
| Korrigeerimised | |||||
| Kulum | 11 687 | 11 551 | 35 460 | 33 618 | 45 531 |
| Kokku käibevarade netomuutus | -15 369 | -9 367 | -6 106 | 3 386 | -20 599 |
| Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -12 122 | -959 | -4 285 | 799 | 24 272 |
| Tasutud intressid | -13 | -59 | -2 223 | -2 059 | -2 016 |
| Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 628 | 0 | 0 |
| Muud korrigeerimised | -14 163 | -722 | -10 394 | -2 406 | -2 860 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -39 953 | -8 552 | -9 336 | 38 334 | 51 064 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
| Tasutud põhivara soetamisel | -28 881 | -21 497 | -80 965 | -53 433 | -75 497 |
| Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 27 503 | 0 | 41 085 | 11 935 | 31 827 |
| Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -15 000 | 10 000 | -40 000 | -10 000 | -42 000 |
| Laekunud ülekoormuse tulu eest | 102 276 | 19 548 | 180 877 | 30 932 | 65 582 |
| Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 |
| Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 |
| Laekunud põhivara müügist | 3 | 301 | 30 | 517 | 773 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 85 901 | 8 352 | 100 982 | -9 137 | -18 403 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
| Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
| Tasutud kapitalirendimaksed | -10 | -17 | -25 | -26 | -54 |
| Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 647 | -2 654 | -7 941 | -7 942 | -20 612 |
| Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 43 301 | -2 795 | 83 705 | 24 109 | 12 049 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 103 072 | 74 728 | 62 668 | 50 619 | 50 619 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 146 373 | 71 933 | 146 373 | 74 728 | 62 668 |
Tuhandetes eurodes
| 30.09.22 | 30.09.21 | 31.12.21 | |
Varad |
|||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 146 373 | 71 933 | 62 668 |
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | 82 000 | 0 | 42 000 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 64 783 | 38 216 | 59 683 |
| Varud | 22 736 | 3 394 | 3 658 |
| Käibevara kokku | 315 892 | 113 543 | 168 009 |
| Põhivara | 1 063 368 | 1 003 197 | 1 014 845 |
| VARAD KOKKU | 1 379 260 | 1 116 740 | 1 182 854 |
Kohustised |
|||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 10 623 | 10 636 | 12 010 |
| Lühiajalised muud kohustised | 75 091 | 54 812 | 57 135 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 85 714 | 65 448 | 69 145 |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 304 304 | 314 618 | 312 095 |
| Tulevaste perioodide tulud | 627 314 | 369 110 | 419 526 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 931 618 | 683 728 | 731 621 |
| Kohustised kokku | 1 017 332 | 749 176 | 800 766 |
Omakapital |
|||
| Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
| Kohustuslik reservkapital | 17 850 | 17 595 | 134 603 |
| Jaotamata omakapital | 114 188 | 120 079 | 134 603 |
| Omakapital kokku | 361 928 | 367 564 | 382 088 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 379 260 | 1 116 740 | 1 182 854 |
Tuhandetes eurodes
| III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
| Müügitulu | 113 557 | 36 773 | 248 919 | 119 589 | 201 457 |
| Muud äritulud | 1 884 | 1 884 | 5 598 | 4 644 | 7 144 |
| Tööjõukulud | 2 827 | 2 462 | 9 472 | 8 226 | 11 222 |
| Põhivara kulum | 11 687 | 11 551 | 35 460 | 33 618 | 45 531 |
| Muud ärikulud | 10 | 19 | 29 | 43 | 69 |
| ÄRIKASUM | -9 466 | -8 412 | -18 556 | 6 693 | 9 022 |
| Finantstulud | 112 | 2 | 162 | 14 | 2 302 |
| Finantskulud | 619 | 586 | 1 767 | 1 711 | 2 302 |
| MAKSUEELNE KASUM | -9 973 | -8 996 | -20 161 | 4 996 | 6 736 |
| Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 |
| PUHASKASUM | -9 973 | -8 996 | -20 161 | 4 996 | 5 108 |
Tuhandetes eurodes
| III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
| Kasum/kahjum enne maksustamist | -9 973 | -8 996 | -20 160 | 4 996 | 6 736 |
| Korrigeerimised | |||||
| Kulum | 11 687 | 11 551 | 35 460 | 33 618 | 45 531 |
| Kokku käibevarade netomuutus | -15 369 | -9 367 | -6 106 | 3 386 | -20 599 |
| Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -12 122 | -959 | -4 285 | 799 | 24 272 |
| Tasutud intressid | -13 | -59 | -2 223 | -2 059 | -2 016 |
| Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 628 | 0 | 0 |
| Muud korrigeerimised | -14 163 | -722 | -10 394 | -2 406 | -2 860 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -39 953 | -8 552 | -9 336 | 38 334 | 51 064 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
| Tasutud põhivara soetamisel | -28 881 | -21 497 | -80 965 | -53 433 | -75 497 |
| Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 27 503 | 0 | 41 085 | 11 935 | 31 827 |
| Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -15 000 | 10 000 | -40 000 | -10 000 | -42 000 |
| Laekunud ülekoormuse tulu eest | 102 276 | 19 548 | 180 877 | 30 932 | 65 582 |
| Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 |
| Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 |
| Laekunud põhivara müügist | 3 | 301 | 30 | 517 | 773 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 85 901 | 8 352 | 100 982 | -9 137 | -18 403 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
| Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
| Tasutud kapitalirendimaksed | -10 | -17 | -25 | -26 | -54 |
| Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 647 | -2 654 | -7 941 | -7 942 | -20 612 |
| Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 43 301 | -2 795 | 83 705 | 24 109 | 12 049 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 103 072 | 74 728 | 62 668 | 50 619 | 50 619 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 146 373 | 71 933 | 146 373 | 74 728 | 62 668 |