Investorile
Eleringi aktsiad kuuluvad 100-protsendiliselt Eesti Vabariigile ja aktsiate valitsejaks on kliimaministeerium. Ettevõtte strateegiline eesmärk on luua omanikule positiivset majanduslikku lisandväärtust ja hoida tugevat krediidireitingut, tagades omanikule dividenditulu.
Krediidireiting
Krediidireiting
Eleringi pikaajaliste võlakohustuste reiting | Kuupäev | Valuuta |
---|---|---|
Moody's: A2/Stabiilne | 19.02.2024 | EUR |
Eurovõlakirja 2 (ISN:XS1713464102) reiting | Kuupäev | Valuuta |
---|---|---|
Moody's: A2 | 30.04.2018 | EUR |
Võlakirjad
Võlakirjad
Võlakirjad on lunastatud tähtaegselt (03.05.2023)
Tüüp | ISIN | Maht | Kupong | Tähtaeg | Noteering |
---|---|---|---|---|---|
Eurovõlakiri |
XS1713464102 |
225 MEUR | 0,875 % | 03.05.2023 | Londoni börs |
Manused:
Võlakirja 2 prospekt (07.01.2020)
Võlakirja 1 prospekt (07.01.2020)
Võlakirja 2 tingimused (07.01.2020)
Ühingujuhtimine
Ühingujuhtimine
Elering on pühendunud ühingujuhtimise heade tavade järgimisele ning soovime selles valdkonnas pidevalt edasi areneda. Peame seda eelduseks oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel ja organisatsioonikultuuri kujundamisel.
Kinnitame, et:
- ühingu riskijuhtimine ja sisekontrollisüsteem toimivad ning on tõhusad;
- ühingu finantsaruandlus ja majandusaasta aruanne põhinevad toimival riskijuhtimisel ja sisekontrollisüsteemil.
Hea ühingujuhtimise tava ja aruande terviktekstid on kättesaadavad manusest.
Manused:
Hea ühingujuhtimise tava (07.01.2020)
Hea ühingujuhtimise tava vastavusdeklaratsioon 2022 (18.04.2023)
Hea ühingujuhtimise tava vastavusdeklaratsioon 2021 (18.04.2023)
Hea ühingujuhtimise tava vastavusdeklaratsioon 2019 (27.02.2020)
Hea ühingujuhtimise tava vastavusdeklaratsioon 2018.doc (07.01.2020)
Üldkoosoleku otsused ja nõukogu aruanded
Üldkoosoleku otsused ja nõukogu aruanded
Korraliste üldkoosolekute otsused
Korralise üldkoosoleku otsus 27.06.2024
Korralise üldkoosoleku otsus 29.05.2023
Korralise üldkoosoleku otsus 11.07.2022
Korralise üldkoosoleku otsus 17.06.2022
Korralise üldkoosoleku otsus 27.12.2021
Korralise üldkoosoleku otsus 14.05.2021
Korralise üldkoosoleku otsus 26.03.2021
Korralise üldkoosoleku otsus 01.07.2020
Omaniku ootuste kinnitamised
Omaniku ootuste kinnitamine 18.11.2022
Omaniku ootuste kinnitamine 03.08.2022
Omaniku ootuste kinnitamine 21.04.2022
Audiitori nimetamine
Audiitori nimetamine 28.03.2022
Nõukogu aruanded majandusaasta aruannete kohta
Nõukogu aruanne 2023. majandusaasta aruande kohta
Nõukogu aruanne 2022. majandusaasta aruande kohta
Nõukogu aruanne 2021. majandusaasta aruande kohta
Nõukogu aruanne 2020. majandusaasta aruande kohta
Nõukogu aruanne 2019. majandusaasta aruande kohta
Nõukogu koosseisu muudatused
Nõukogu koosseisu muudatus 09.10.2024
Nõukogu koosseisu muudatus 09.02.2024
Nõukogu koosseisu muudatus 21.05.2023
Nõukogu koosseisu muudatus 14.03.2023
Nõukogu koosseisu muudatus 31.05.2022
Nõukogu koosseisu muudatus 02.03.2022
Nõukogu liikmed
Nõukogu liikmete kontaktid
Nõukogu liikmete tasud
Nõukogu esimehe tasu 1500 eurot
Nõukogu liikme tasu 750 eurot
Peamised finantsnäitajad
Suhtarvud
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 3,8% | 7,1% | 4,5% | 1,3% | 6,5% | 8,5% | 5,1% | 4,9% |
Omakapital/Varad | 25% | 28% | 27% | 32% | 36% | 38% | 41% | 38% |
Neto laenud/EBITDA | -0,4 | 0,1 | 1,2 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 4,1 |
Finantsnäitajad
miljonites eurodes
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 225,9 | 254,8 | 398,1 | 208,1 | 142,4 | 155,2 | 144,8 | 131,9 |
Ärikulud | 208,2 | 226,5 | 378,2 | 199,1 | 109,8 | 113,4 | 113,9 | 98,8 |
Ärikasum | 17,6 | 28,3 | 19,9 | 9,0 | 32,6 | 41,8 | 31,0 | 33,1 |
Finantskulud | -2,3 | -2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 7,3 | 11,0 |
Tulumaks | -4,3 | 2,3 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 6,8 | 5,0 | 5,0 |
Puhaskasum | 15,7 | 28,0 | 17,5 | 5,1 | 25,3 | 32,8 | 18,6 | 17,1 |
Laenud | 66,7 | 77,5 | 314,0 | 322,7 | 333,0 | 343,3 | 353,7 | 362,3 |
Omakapital | 409,7 | 414,0 | 399,5 | 382,1 | 387,0 | 388,3 | 384,8 | 346,2 |
Varad | 1619,2 | 1 467,8 | 1 460,9 | 1 182,9 | 1 075,7 | 1 024,4 | 948,4 | 909,6 |
EBITDA | 70,8 | 81,8 | 67,5 | 54,6 | 72,7 | 78,7 | 65,7 | 67,6 |
Investeering põhivarasse | 233,1 | 183,8 | 118,8 | 78,8 | 85,0 | 129 | 125,0 | 32,2 |
Dividendid | 20,0 | 13,5 | 0,0 | 10,0 | 25,6 | 29,4 | 20,0 | 20,0 |
Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.
Aruannete avaldamise kalender
31. jaanuar 2025 | 1. aprill 2025 | 30. aprill 2025 | 31. juuli 2025 | 31. oktoober 2025 |
2024 4. kvartali auditeerimata majandustulemused | 2024 auditeeritud aastaaruanne | 2025 1. kvartali auditeerimata majandustulemused | 2025 2. kvartali auditeerimata majandustulemused | 2025 3. kvartali auditeerimata majandustulemused |
Kvartaliaruanded 2024
IV kvartal 2024 (auditeerimata)
IV kvartal 2024 (auditeerimata)
Eleringi 2024. aasta neljanda kvartali tulud vähenesid 25,6%, ulatudes 56,2 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud elektrivõrgu tulude vähenemisega 22,6% ehk 7,4 miljoni euro võrra. Alates 2024. aasta algusest muutis Elering tariifipakette, mille tulemusel oli neljandas kvartalis 34,8% tariifidest seotud fikseeritud osaga, ülejäänud sõltusid tarbimismahtudest. 2023. aastal olid kõikidel klientidel tarbimisest sõltuv pakett.
Elektrienergia ülekandemaht vähenes samuti 5,1%. Elektritulude vähenemist tasakaalustas osaliselt gaasi ülekandetulude kasv, mis suurenes 28,1% ehk 1,8 miljoni euro võrra. Kuigi gaasimahud vähenesid 2023. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 12,4%, mõjutasid tulusid positiivselt 4. detsembril 2023 jõustunud tariifimuudatused. Bilansienergia tulud vähenesid 32,7% või 7,2 miljonit eurot.
Võrreldes 2022. aastaga on energiahinnad mõnevõrra stabiliseerunud ja langenud. 2024. aasta neljandas kvartalis vähenesid elektrivõrgukaod 1,7 miljonit eurot võrreldes sama perioodiga 2023. aastal. Bilansienergia kulud vähenesid samas suurusjärgus bilansienergia tuludega. Täiendavate investeeringute tõttu kasvasid amortisatsioonikulud neljandas kvartalis 1,3 miljoni euro võrra. Kokku vähenesid tegevuskulud 20,4%, moodustades 49,7 miljonit eurot.
Intressikeskkonna muutuste tõttu langes finantstulu 0,7 miljoni euroni, samas kui finantskulud vähenesid 0,3 miljoni euro võrra, ulatudes kokku 0,5 miljoni euroni.
Neljanda kvartali puhaskasum oli 6,8 miljonit eurot. Äritegevuse rahavood olid positiivsed summas 23,1 miljonit eurot, põhivaradesse investeeriti 46,6 miljonit eurot. 28,0 miljonit eurot koguti võimsusjaotustasu ning 50,2 miljonit eurot laekus CEF rahastust. Ettevõte tasus laene summas 2,2 miljonit eurot.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,6 miljardit eurot, kohustuste kogumaht 1,2 miljardit eurot ning omakapital 409,7 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.12.24 | 31.12.23 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 94 330 | 65 533 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 40 000 | 110 000 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 65 785 | 51 790 | |
Varud | 20 537 | 20 247 | |
Käibevara kokku | 220 652 | 247 570 | |
Investeering sidusettevõttesse | 99 | 73 | |
Pikaajalised nõuded | 1 366 | 3 610 | |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 397 105 | 1 216 513 | |
Põhivara kokku | 1 398 570 | 1 220 196 | |
VARAD KOKKU | 1 619 222 | 1 467 766 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 124 | 11 323 | |
Lühiajalised muud kohustised | 103 616 | 93 613 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 114 740 | 104 936 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 55 637 | 66 186 | |
Muud pikaajalised kohustised | 1 251 | 1 705 | |
Tulevaste perioodide tulud | 1 037 896 | 880 900 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 1 094 784 | 948 791 | |
Kohustised kokku | 1 209 524 | 1 053 727 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Kohustuslik reservkapital | 20 123 | 18 721 | |
Jaotamata omakapital | 159 685 | 165 428 | |
Omakapital kokku | 409 698 | 414 039 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 619 222 | 1 467 766 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-september | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Müügitulu | 53 018 | 69 403 | 214 281 | 244 748 |
Muud äritulud | 3 208 | 3 232 | 5 516 | 10 053 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 27 981 | 39 681 | 121 953 | 149 907 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 704 | 2 462 | 9 986 | 7 792 |
Tööjõukulud | 4 663 | 4 616 | 16 931 | 15 050 |
Põhivara kulum | 14 276 | 15 657 | 53 113 | 53 445 |
Muud ärikulud | 64 | 23 | 160 | 259 |
ÄRIKASUM | 6 538 | 10 196 | 17 654 | 28 348 |
Finantstulud | 719 | 2 184 | 4 564 | 5 444 |
Finantskulud | 456 | 725 | 2 242 | 3 415 |
MAKSUEELNE KASUM | 6 801 | 11 655 | 19 976 | 30 377 |
Tulumaks | 0 | 0 | 4 317 | 2 340 |
PUHASKASUM | 6 801 | 11 655 | 15 659 | 28 037 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-Detsember | ||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 6 801 | 11 655 | 19 975 | 30 377 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 14 276 | 15 657 | 53 113 | 53 445 | |
Kokku käibevarade netomuutus | -6 103 | 4 309 | -2 395 | 23 833 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 8 692 | 1 650 | 10 165 | 1 100 | |
Tasutud intressid | -811 | -943 | -3 586 | -4 312 | |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -4 317 | -2 340 | |
Muud korrigeerimised | 209 | -405 | -6 633 | 54 353 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 23 064 | 31 923 | 66 322 | 156 456 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -46 640 | -61 432 | -240 842 | -167 875 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | -20 000 | -20 000 | 70 000 | -60 000 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 50 181 | 0 | 83 026 | 38 254 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 28 042 | 18 478 | 80 825 | 118 420 | |
Laekunud põhivara müügist | 28 | 7 | 31 | 134 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 11 611 | -62 947 | -6 960 | -71 067 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | -225 000 | |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 166 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | 0 | -18 | -7 | -84 | |
Tasutud dividende | 0 | 0 | -20 000 | -13 500 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 166 | -2 660 | -30 565 | -249 143 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 61 002 | 98 273 | 65 533 | 229 287 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 94 330 | 65 533 | 94 330 | 65 533 | |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 33 328 | -32 740 | 28 797 | -163 754 |
III kvartal 2024 (auditeerimata)
III kvartal 2024 (auditeerimata)
2024. aasta kolmandas kvartalis vähenes Eleringi müügitulu 17,5% ehk 9,6 miljonit eurot ulatudes 45,4 miljoni euroni. Langus tulenes suuresti ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation) tulude muutusest. Erinevalt 2023. aastast, mil Elering sai kolmandas kvartalis ITC tulu 18,2 miljonit eurot, oli Elering 2024. aastal netomaksja, mil omakorda on oluline mõju ettevõtte müügituludele.
Elektrivõrgu müügitulu kasvas 39,5% (5,5 miljonit eurot), ulatudes 19,4 miljoni euroni. Samuti kasvasid gaasivõrgu tulud 102,9% (1,5 miljonit eurot), ulatudes 2,9 miljoni euroni.
Võrgutasude kasv oli tingitud tasude muutustest. 2023. aasta detsembris kehtima hakanud gaasivõrgu tasude muutus oli vajalik, et katta gaasivaldkonnaga seonduvaid kulusid. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett sisaldab vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminek uuele tariifistrukuurile tõi esimeses kvartalis müügitulu languse, kuna osa kliente tegid paketivalikud, millega esialgsetes tariifiarvutustes ei olnud arvestatud. Uuendatud tasud, mis võtsid klientide valikud arvesse, jõustusid alates 2024. aasta maist, millest johtuvalt mõju kolmanda kvartali tulemustele oli väiksem.
Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade hilisem stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta kolmandas kvartalis olid võrreldes 2023. aastaga 0,6 euro võrra madalamad. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid koos vastavate tuludega.
Eleringi kolmanda kvartali tegevuskulud vähenesid 22,5%, ulatudes 48,4 miljoni euroni. Kolmanda kvartali maksueelne kahjum vähenes 65,0% 1,7 miljoni euroni.
Rahavood äritegevusest olid 0,5 miljonit eurot. Ettevõte investeeris põhivarasse 75,1 miljonit eurot ja sai 19,3 miljonit eurot võimsusjaotustulu. Laene maksti tagasi 3,1 miljonit eurot laene. Kvartali lõpuks oli ettevõtte varade maht 1,5 miljardit eurot, kohustused ulatusid 1,1 miljardi euroni ja omakapital 402,9 miljoni euroni.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.09.24 | 30.09.23 | 31.12.23 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 61 002 | 98 273 | 65 533 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 20 000 | 90 000 | 110 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 49 377 | 58 233 | 51 790 |
Varud | 20 121 | 21 639 | 20 247 |
Käibevara kokku | 150 500 | 268 145 | 247 570 |
Investeering sidusettevõttesse | 173 | 183 | 73 |
Pikaajalised nõuded | 1 366 | 0 | 3 610 |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 362 619 | 1 163 853 | 1 216 513 |
Põhivara kokku | 1 364 158 | 1 164 036 | 1 220 196 |
VARAD KOKKU | 1 514 658 | 1 432 181 | 1 467 766 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 175 | 11 334 | 11 323 |
Lühiajalised muud kohustised | 82 444 | 101 692 | 93 613 |
Lühiajalised kohustised kokku | 93 619 | 113 026 | 104 936 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 57 801 | 68 826 | 66 186 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 252 | 1 705 | 1 705 |
Tulevaste perioodide tulud | 959 089 | 846 240 | 880 900 |
Pikaajalised kohustised kokku | 1 018 142 | 916 771 | 948 791 |
Kohustised kokku | 1 111 761 | 1 029 797 | 1 053 727 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 20 123 | 18 721 | 18 721 |
Jaotamata omakapital | 152 884 | 153 773 | 165 428 |
Omakapital kokku | 402 897 | 402 384 | 414 039 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 514 658 | 1 432 181 | 1 467 766 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Müügitulu | 45 423 | 55 038 | 161 263 | 175 344 | 244 748 |
Muud äritulud | 200 | 2 434 | 2 308 | 6 822 | 10 053 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 28 691 | 44 981 | 93 972 | 110 226 | 149 907 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 807 | 2 074 | 7 282 | 5 330 | 7 792 |
Tööjõukulud | 3 826 | 3 115 | 12 268 | 10 434 | 15 050 |
Põhivara kulum | 13 102 | 12 373 | 38 837 | 37 788 | 53 445 |
Muud ärikulud | 18 | 35 | 96 | 236 | 259 |
ÄRIKASUM | -2 821 | -5 106 | 11 116 | 18 152 | 28 348 |
Finantstulud | 1 545 | 930 | 3 845 | 3 260 | 5 444 |
Finantskulud | 451 | 755 | 1 786 | 2 690 | 3 415 |
MAKSUEELNE KASUM | -1 727 | -4 931 | 13 175 | 18 722 | 30 377 |
Tulumaks | 0 | 0 | 4 317 | 2 340 | 2 340 |
PUHASKASUM | -1 727 | -4 931 | 8 858 | 16 382 | 28 037 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 727 | -4 932 | 13 174 | 18 722 | 30 377 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 13 102 | 12 373 | 38 837 | 37 788 | 53 445 |
Kokku käibevarade netomuutus | 7 372 | -2 835 | 1 464 | 16 741 | 24 659 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -17 287 | 1 776 | 4 323 | 2 537 | 59 951 |
Tasutud intressid | -1 478 | -868 | -5 253 | -868 | -4 570 |
Tulumaks dividendidelt | -4 317 | -2 340 | -4 317 | -2 340 | -2 340 |
Muud korrigeerimised | 3 786 | 8 436 | -5 782 | 50 689 | -5 504 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -549 | 11 610 | 42 446 | 123 269 | 156 018 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -75 113 | -44 518 | -194 203 | -106 395 | -167 826 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 592 | -50 000 | 32 837 | -36 655 | 38 644 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 60 000 | 25 162 | 90 000 | 35 162 | -60 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 315 | 46 865 | 52 784 | 99 941 | 118 418 |
Laekunud põhivara müügist | 4 | 0 | 4 | 127 | 134 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 10 798 | -22 491 | -18 578 | -7 820 | -70 630 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | -225 000 | -225 000 |
Tagasimakstud pangalaenud | -3 113 | -2 637 | -8 392 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | 0 | -15 | -7 | -47 | -84 |
Tasutud dividende | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 500 | -13 500 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -23 113 | -2 652 | -28 399 | -246 463 | -249 142 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 73 866 | 111 806 | 65 533 | 229 287 | 229 287 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 61 002 | 98 273 | 61 002 | 98 273 | 65 533 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -12 864 | -13 533 | -4 531 | -131 014 | -163 754 |
II kvartal 2024 (auditeerimata)
II kvartal 2024 (auditeerimata)
2024. aasta teises kvartalis vähenes Eleringi müügitulu 13,5% ehk 7,2 miljonit eurot ulatudes 46,0 miljoni euroni. Langus tulenes suuresti seoses ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation) tuludega. Erinevalt 2023. aastast, mil Elering sai teises kvartalis ITC tulu 16 miljonit eurot, oli Elering 2024. aastal netomaksja, mil oli oluline mõju müügituludele.
Eleringi teise kvartali elektrivõrgu müügitulu kasvas 51,1% (6,3 miljonit eurot), ulatudes 18,6 miljoni euroni, samuti kasvasid gaasivõrgu tulud 134,2% (2,8 miljonit eurot), ulatudes 4,8 miljoni euroni.
Võrgutasude kasv oli tingitud tasude muutustest. 2023. aasta detsembris kehtima hakanud gaasivõrgu tasude muutus oli vajalik, et katta gaasivaldkonnaga seonduvaid kulusid. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett on vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminek uuele tariifistruktuurile tõi esimeses kvartalis müügitulu languse, kuna osa kliente tegid paketivalikud, millega esialgsetes tariifiarvutustes ei olnud arvestatud. Uuendatud tasud, mis võtsid klientide valikud arvesse, jõustusid alates 2024. aasta maist, millest johtuvalt mõju teise kvartali tulemustele oli väiksem.
Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta teises kvartalis olid võrreldes 2023. aastaga 2,0 euro võrra madalamad. Bilansienergiaga seotud kulud kasvasid vastavalt tuludele.
Eleringi teise kvartali tegevuskulud kasvasid 4,9%, ulatudes 47,1 miljoni euroni. Kulude kasv oli seotud ka täiendavate investeeringutega kaasneva suuremate amortisatsioonikuludega 0,4 miljoni euro võrra. Teise kvartali maksueelne kasum vähenes 90,6% 1,1 miljoni euroni.
Rahavood äritegevusest olid 4,7 miljonit eurot. Ettevõte investeeris põhivarasse 68,2 miljonit eurot ja sai 19,6 miljonit eurot ülekoormustasu. Laene maksti tagasi 2,2 miljonit eurot laene. Kvartali lõpuks oli ettevõtte varade maht 1,5 miljardit eurot, kohustused ulatusid 1,1 miljardi euroni ja omakapital 404,6 miljoni euroni.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.06.24 | 30.06.23 | 31.12.23 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 73 866 | 111 806 | 65 533 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 80 000 | 40 000 | 110 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 56 643 | 54 059 | 51 790 |
Varud | 20 227 | 21 986 | 20 247 |
Käibevara kokku | 230 736 | 227 851 | 247 570 |
Investeering sidusettevõttesse | 170 | 133 | 73 |
Pikaajalised nõuded | 1 366 | 0 | 3 610 |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 309 273 | 1 128 686 | 1 216 513 |
Põhivara kokku | 1 310 809 | 1 128 819 | 1 220 196 |
VARAD KOKKU | 1 541 545 | 1 356 670 | 1 467 766 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 241 | 10 605 | 11 323 |
Lühiajalised muud kohustised | 133 161 | 82 783 | 93 613 |
Lühiajalised kohustised kokku | 144 402 | 93 388 | 104 936 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 60 912 | 71 473 | 66 186 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 819 | 9 078 | 1 705 |
Tulevaste perioodide tulud | 929 788 | 775 414 | 880 900 |
Pikaajalised kohustised kokku | 992 519 | 855 965 | 948 791 |
Kohustised kokku | 1 136 921 | 949 353 | 1 053 727 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 20 123 | 18 721 | 18 721 |
Jaotamata omakapital | 154 611 | 158 706 | 165 428 |
Omakapital kokku | 404 624 | 407 317 | 414 039 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 541 545 | 1 356 670 | 1 467 766 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Müügitulu | 45 998 | 53 197 | 115 840 | 120 307 | 244 748 |
Muud äritulud | 1 256 | 2 363 | 2 107 | 4 388 | 10 053 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 27 827 | 27 178 | 65 281 | 65 245 | 149 907 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 625 | 1 920 | 4 475 | 3 256 | 7 792 |
Tööjõukulud | 3 986 | 3 583 | 8 442 | 7 319 | 15 050 |
Põhivara kulum | 12 647 | 12 213 | 25 735 | 25 415 | 53 445 |
Muud ärikulud | 45 | 50 | 79 | 200 | 259 |
ÄRIKASUM | 124 | 10 616 | 13 935 | 23 260 | 28 348 |
Finantstulud | 1 641 | 1 729 | 2 300 | 2 330 | 5 444 |
Finantskulud | 688 | 878 | 1 335 | 1 935 | 3 415 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 077 | 11 467 | 14 900 | 23 655 | 30 377 |
Tulumaks | 4 317 | 2 340 | 4 317 | 2 340 | 2 340 |
PUHASKASUM | -3 240 | 9 127 | 10 583 | 21 315 | 28 037 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 078 | 11 465 | 14 901 | 23 654 | 30 377 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 12 647 | 12 213 | 25 735 | 25 415 | 53 445 |
Kokku käibevarade netomuutus | -15 226 | -509 | -5 908 | 19 576 | 24 659 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 20 172 | 6 416 | 21 610 | 761 | 59 951 |
Tasutud intressid | 918 | 379 | 0 | 0 | -4 570 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 340 |
Muud korrigeerimised | -14 850 | 39 501 | -13 343 | 42 253 | -5 504 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 4 739 | 69 465 | 42 995 | 111 659 | 156 018 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -68 154 | -34 869 | -119 090 | -61 877 | -167 826 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 26 245 | 13 345 | 26 245 | 13 345 | 38 644 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 40 000 | -25 000 | 30 000 | 10 000 | -60 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 603 | 29 625 | 33 469 | 53 076 | 118 418 |
Laekunud põhivara müügist | 0 | 93 | 0 | 127 | 134 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 17 694 | -16 806 | -29 376 | 14 671 | -70 630 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | -225 000 | 0 | -225 000 | -225 000 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 166 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | 0 | -16 | -7 | -32 | -84 |
Tasutud dividende | 0 | -13 500 | 0 | -13 500 | -13 500 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 166 | -241 158 | -5 286 | -243 811 | -249 142 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 53 599 | 300 305 | 65 533 | 229 287 | 229 287 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 73 866 | 111 806 | 73 866 | 111 806 | 65 533 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 20 267 | -188 499 | 8 333 | -117 481 | -163 754 |
I kvartal 2024 (auditeerimata)
I kvartal 2024 (auditeerimata)
Eleringi 2024. aasta esimese kvartali kogutulud kasvasid 2,3%, ulatudes 70,7 miljoni euroni. Elektri ülekandetulud vähenesid 30,3% ehk 9,9 miljoni euro võrra 22,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud kasvasid 174,0% ehk 7,6 miljonit eurot 12,0 miljoni euroni. Mõlemad muudatused olid seotud muutustega ülekande tariifides. 2023. aasta detsembris jõustusid uued gaasivõrgu tasud. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett on vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminekuperioodil oli langus ootuspärane, kuna hindade arvutamisel lähtuti klientide teadaolevast paketivalikust, samas kui osa kliente otsustas valida püsitasu paketi kohtades, mida tariifide määramisel ei arvestatud. Tariifide ümberarvestus tehti 2023. aasta detsembris ja uued tariifid, mis põhinevad klientide tegelikul paketivalikul, hakkavad kehtima 2024. aasta mai algusest. Muutused energiasektoris rõhutavad veelgi enam Eleringi peamist ülesannet tagada varustuskindlus, mis omakorda peab peegelduma ka tasudes, ehk suureneb püsikomponendi olulisus tasudes.
Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta esieses kvartalis olid 34,5% ehk 4,1 euro võrra madalamad kui samal ajal 2023. aastal Täiendavate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2024. aasta esimeses kvartalis 0,1 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud kasvasid vastavalt tuludele. Kokku kasvasid tegevuskulud 1,3%, ulatudes 56,9 miljoni euroni.
Kokku kasvas 2024. aasta esimeses kvartali puhaskasum 13,4%, ulatudes 13,8 miljoni euroni.
Äritegevuse rahavood olid 38,3 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 50,9 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 13,9 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene 3,1 miljoni eurot.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital ulatus 427,9 miljoni euroni
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.03.24 | 31.03.23 | 31.12.23 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 53 599 | 300 305 | 65 533 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 120 000 | 15 000 | 110 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 41 734 | 53 101 | 51 790 |
Varud | 20 068 | 22 492 | 20 247 |
Käibevara kokku | 235 401 | 390 898 | 247 570 |
Investeering sidusettevõttesse | 109 | 86 | 73 |
Pikaajalised nõuded | 1 366 | 0 | 3 610 |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 249 498 | 1 096 928 | 1 216 513 |
Põhivara kokku | 1 250 973 | 1 097 014 | 1 220 196 |
VARAD KOKKU | 1 486 374 | 1 487 912 | 1 467 766 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 260 | 237 952 | 11 323 |
Lühiajalised muud kohustised | 88 417 | 64 872 | 93 613 |
Lühiajalised kohustised kokku | 99 677 | 302 824 | 104 936 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 63 076 | 74 126 | 66 186 |
Muud pikaajalised kohustised | 2 063 | 1 238 | 1 705 |
Tulevaste perioodide tulud | 893 694 | 698 034 | 880 900 |
Pikaajalised kohustised kokku | 958 833 | 773 398 | 948 791 |
Kohustised kokku | 1 058 510 | 1 076 222 | 1 053 727 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 18 721 | 17 850 | 18 721 |
Jaotamata omakapital | 179 253 | 163 950 | 165 428 |
Omakapital kokku | 427 864 | 411 690 | 414 039 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 486 374 | 1 487 912 | 1 467 766 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | ||
2024 | 2023 | 2023 | |
Müügitulu | 69 842 | 67 110 | 244 748 |
Muud äritulud | 851 | 2 025 | 10 053 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 37 454 | 38 067 | 149 907 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 850 | 1 336 | 7 792 |
Tööjõukulud | 4 456 | 3 736 | 15 050 |
Põhivara kulum | 13 088 | 13 202 | 53 445 |
Muud ärikulud | 34 | 150 | 259 |
ÄRIKASUM | 13 811 | 12 644 | 28 348 |
Finantstulud | 659 | 601 | 5 444 |
Finantskulud | 647 | 1 057 | 3 415 |
MAKSUEELNE KASUM | 13 823 | 12 188 | 30 377 |
Tulumaks | 0 | 0 | 2 340 |
PUHASKASUM | 13 823 | 12 188 | 28 037 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | ||||
2024 | 2023 | 2023 | |||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 13 823 | 12 189 | 30 377 | ||
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 13 088 | 13 202 | 53 445 | ||
Kokku käibevarade netomuutus | 9 318 | 20 085 | 24 659 | ||
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 1 438 | -5 655 | 59 951 | ||
Tasutud intressid | -918 | -379 | -4 570 | ||
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -2 340 | ||
Muud korrigeerimised | 1 507 | 2 752 | -5 504 | ||
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 38 256 | 42 194 | 156 018 | ||
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -50 936 | -27 008 | -167 826 | ||
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 0 | 38 644 | ||
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -10 000 | 35 000 | -60 000 | ||
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 13 866 | 23 451 | 118 418 | ||
Laekunud põhivara müügist | 0 | 34 | 134 | ||
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -47 070 | 31 477 | -70 630 | ||
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | -225 000 | ||
Tagasimakstud pangalaenud | -3 113 | -2 637 | -10 558 | ||
Tasutud kapitalirendimaksed | -7 | -16 | -84 | ||
Tasutud dividende | 0 | 0 | -13 500 | ||
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -3 120 | -2 653 | -24 142 | ||
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 65 533 | 229 287 | 229 287 | ||
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 53 599 | 300 305 | 65 533 | ||
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -11 934 | 71 018 | -163 754 |
Kvartaliaruanded 2023
IV kvartal 2023 (auditeerimata)
IV kvartal 2023 (auditeerimata)
Eleringi 2023. aasta 4. kvartali tulud vähenesid 49,2%, ulatudes 72,6 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud madalamate energiahindadega ja sellega seotud kompensatsiooniga võimsusjaotuslaekumiste arvelt. Märkimisväärselt vähenesid ka bilansienergia tulud, vastavad tulud langesid 54,7% ehk 28,7 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta IV kvartaliga kasvasid elektri ülekandemahud 5,3% ja gaasi ülekandemahud 29,9%. Elektri ülekandetulud kasvasid 2,2% ehk 0,7 miljonit eurot 31,5 miljoni euroni, gaasi ülekande tulud kasvasid 84,5% ehk 3,0 miljonit eurot nii mahtude kasvu kui ka 4. detsembrist 2023 kehtima hakanud uute tariifide tõttu.
2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged. 2023. aasta IV kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid 2023. aasta võrgukaod 64,9% ehk 18,8 miljonit eurot väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil. Täiendavate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2023. aasta IV kvartalis 2,7 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid sarnaselt vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 13,9%, ulatudes 61,7 miljoni euroni.
Intressikeskkonna muutuste tulemusena kasvasid finantstulud 2,2 miljoni euroni ja finantskulud vähenesid 0,2 miljoni euro võrra, ulatudes 0,7 miljonit euroni.
Kokku oli IV kvartali puhaskasum 11,7 miljonit eurot.
Äritegevuse rahavood olid positiivsed 32,9 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 61,4 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 18,5 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene tagasi 2,6 miljoni euro eest.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot.
Kohustuste kogusumma oli 1,1 miljardit eurot ja omakapital 414,0 miljonit eurot.
Kasumiaruanne
Finantsseisundi aruanne
31.12.23 | 31.12.22 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 65 533 | 229 287 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 110 000 | 50 000 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 51 790 | 73 280 | |
Varud | 20 247 | 22 398 | |
Käibevara kokku | 247 570 | 374 965 | |
Investeering sidusettevõttesse | 73 | 53 | |
Pikaajalised nõuded | 3 610 | 0 | |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 216 513 | 1 085 925 | |
Põhivara kokku | 1 220 196 | 1 085 978 | |
VARAD KOKKU | 1 467 766 | 1 460 943 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 323 | 237 265 | |
Lühiajalised muud kohustised | 93 613 | 70 906 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 104 936 | 308 171 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 66 186 | 76 759 | |
Tulevaste perioodide tulud | 882 604 | 676 511 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 948 790 | 753 270 | |
Kohustised kokku | 1 053 726 | 1 061 441 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Kohustuslik reservkapital | 18 721 | 17 850 | |
Jaotamata omakapital | 165 429 | 151 762 | |
Omakapital kokku | 414 040 | 399 502 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 467 766 | 1 460 943 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Müügitulu | 69 403 | 138 056 | 244 748 | 386 975 |
Muud äritulud | 3 232 | 5 548 | 10 053 | 11 146 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 39 681 | 87 357 | 149 907 | 309 692 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 462 | 1 749 | 7 791 | 7 528 |
Tööjõukulud | 4 616 | 3 832 | 15 050 | 13 304 |
Põhivara kulum | 15 657 | 12 215 | 53 445 | 47 675 |
Muud ärikulud | 23 | 32 | 260 | 60 |
ÄRIKASUM | 10 196 | 38 418 | 28 348 | 19 861 |
Finantstulud | 2 184 | 35 | 5 444 | 197 |
Finantskulud | 725 | 878 | 3 415 | 2 644 |
MAKSUEELNE KASUM | 11 656 | 37 575 | 30 378 | 17 414 |
Tulumaks | 0 | 0 | 2 340 | 0 |
PUHASKASUM | 11 655 | 37 575 | 28 037 | 17 414 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | ||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 655 | 37 574 | 30 378 | 17 414 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 15 657 | 12 215 | 53 445 | 47 675 | |
Kokku käibevarade netomuutus | 4 309 | -12 633 | 21 050 | -18 740 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 1 650 | 19 060 | 4 186 | 14 775 | |
Tasutud intressid | -868 | -57 | -4 570 | -2 056 | |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -2 340 | -1 628 | |
Muud korrigeerimised | 464 | -5 545 | 53 987 | 17 645 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 32 867 | 50 614 | 156 136 | 75 085 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -61 432 | -36 789 | -167 827 | -117 753 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 19 753 | 38 507 | 60 838 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -20 000 | 32 000 | -60 000 | -8 000 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 18 478 | 19 940 | 118 419 | 167 009 | |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | -45 | |
Laekunud põhivara müügist | 7 | 84 | 134 | 114 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -62 947 | 34 988 | -70 767 | 102 163 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | -225 000 | 0 | |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | -18 | -46 | -65 | -71 | |
Tasutud dividende | 0 | 0 | -13 500 | 0 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 660 | -2 688 | -249 123 | -10 629 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 98 273 | 146 373 | 229 287 | 62 668 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 65 533 | 229 287 | 65 533 | 229 287 |
III kvartal 2023 (auditeerimata)
III kvartal 2023 (auditeerimata)
Eleringi 2023. aasta kolmanda kvartali kogutulud vähenesid 50,2%, ulatudes 57,5 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 45,3 miljoni euro võrra.
Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 6,5% ja gaasi ülekandemahud 9,2%. Elektri ülekandetulud kasvasid 4,2% ehk 0,6 miljonit eurot ulatudes 13,9 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 9,2% ehk 0,2 miljonit eurot.
Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliste tasemetega võrreldes kõrged, siis 2023. aasta kolmandas kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena oli võrgukadude kulu 2023. aastal 74,0% ehk 22,8 miljoni euro võrra väiksem kui 2022. aasta võrdlusperioodil.
Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,7 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 13,0%, ulatudes 62,6 miljoni euroni.
Muutused intressikeskkonnas suurenesid finantstulusid, mis olid 2023. aasta kolmandas kvartalis 0,9 miljonit eurot. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,1 miljoni euro võrra 0,8 miljoni euroni.
Kokku kujunes kolmanda kvartali puhaskahjumiks 4,9 miljonit eurot.
Äritegevuse rahavoog oli positiivne 11,6 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 44,5 miljonit eurot, ülekoormustasusid laekus 46,9 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 2,6 miljoni euro eest.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 1,0 miljardit eurot ja omakapital 402,4 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
30.09.23 | 30.09.22 | 31.12.22 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 98 273 | 146 373 | 229 287 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 90 000 | 82 000 | 50 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 58 235 | 64 783 | 73 280 |
Varud | 21 637 | 22 736 | 22 398 |
Käibevara kokku | 268 145 | 315 892 | 374 965 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 184 | 168 | 53 |
Põhivara | 1 163 852 | 1 063 200 | 1 085 925 |
VARAD KOKKU | 1 432 181 | 1 379 260 | 1 460 943 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 583 | 10 623 | 237 265 |
Lühiajalised muud kohustised | 102 443 | 75 092 | 70 906 |
Lühiajalised kohustised kokku | 113 026 | 85 715 | 308 171 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 68 826 | 304 304 | 76 759 |
Tulevaste perioodide tulud | 847 945 | 627 313 | 676 511 |
Pikaajalised kohustised kokku | 916 771 | 931 617 | 753 270 |
Kohustised kokku | 1 029 797 | 1 017 332 | 1 061 441 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 18 721 | 17 850 | 151 762 |
Jaotamata omakapital | 153 773 | 114 188 | 151 762 |
Omakapital kokku | 402 384 | 361 928 | 399 502 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 432 181 | 1 379 260 | 1 460 943 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Müügitulu | 55 038 | 113 557 | 175 345 | 248 919 | 386 975 |
Muud äritulud | 2 434 | 1 884 | 6 822 | 5 778 | 7 589 |
Tööjõukulud | 3 115 | 2 827 | 10 434 | 9 472 | 13 304 |
Põhivara kulum | 12 373 | 11 687 | 37 788 | 35 460 | 47 675 |
Muud ärikulud | 36 | 10 | 238 | 28 | 62 |
ÄRIKASUM | -5 107 | -9 466 | 18 152 | -18 556 | 19 861 |
Finantstulud | 930 | 112 | 3 260 | 162 | 197 |
Finantskulud | 755 | 619 | 2 690 | 1 767 | 2 644 |
MAKSUEELNE KASUM | -4 932 | -9 973 | 18 722 | -20 161 | 17 414 |
Tulumaks | 0 | 0 | 2 340 | 0 | 0 |
PUHASKASUM | -4 932 | -9 973 | 16 382 | -20 161 | 17 414 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -4 932 | -9 973 | 18 723 | -20 160 | 17 414 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 12 373 | 11 687 | 37 788 | 35 460 | 47 675 |
Kokku käibevarade netomuutus | -2 835 | -15 369 | 16 741 | -6 107 | -18 740 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 1 776 | -12 122 | 2 536 | -4 285 | 14 775 |
Tasutud intressid | -815 | 165 | -3 702 | -1 999 | -2 056 |
Tulumaks dividendidelt | -2 340 | 0 | -2 340 | -1 628 | -1 628 |
Muud korrigeerimised | 8 383 | -14 341 | 53 523 | -10 618 | 17 645 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 11 610 | -39 953 | 123 269 | -9 337 | 75 085 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -44 518 | -28 881 | -106 395 | -80 964 | -117 753 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 25 162 | 27 503 | 38 507 | 41 085 | 60 838 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -50 000 | -15 000 | -40 000 | -40 000 | -8 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 46 865 | 102 276 | 99 941 | 180 877 | 167 009 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | -45 | -45 |
Laekunud põhivara müügist | 0 | 3 | 127 | 30 | 114 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -22 491 | 85 901 | -7 820 | 100 983 | 102 163 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | -225 000 | 0 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -15 | -10 | -47 | -25 | -71 |
Sissemaks aktsiakapitali | 0 | 0 | -13 500 | 0 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 652 | -2 647 | -246 463 | -7 941 | -10 629 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -13 533 | 43 301 | -131 014 | 83 705 | 166 619 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 111 806 | 103 072 | 229 287 | 62 668 | 62 668 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 98 273 | 146 373 | 98 273 | 146 373 | 229 287 |
II kvartal 2023 (auditeerimata)
II kvartal 2023 (auditeerimata)
2023. aasta teise kvartali kogutulud vähenesid 10,9%, ulatudes 55,6 miljoni euroni.
Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 20,2 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 12,3% ja gaasi ülekandemahud 18,9%. Elektri ülekandetulud vähenesid 12,4% ehk 1,8 miljonit eurot, ulatudes 12,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 18,9% ehk 0,5 miljonit eurot.
Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged, siis 2023. aasta teises kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid võrgukaod 2023. aastal 53,9% ehk 8,2 miljoni euro võrra väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.
Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 41,1%, ulatudes 44,9 miljoni euroni.
Intressikeskkonna muutustest tulenevalt kasvasid finantstulud 2023. aasta teises kvartalis 1,7 miljoni euroni. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.
Kokku kujunes 2. kvartali puhaskasumiks 9,1 miljonit eurot.
Äritegevuse rahavoog oli positiivne 69,5 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 34,9 miljonit eurot, ülekoormusest saadi tulu 29,6 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 227,6 miljoni euro eest ning dividende 13,5 miljonit eurot.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 0,9 miljardit eurot ja omakapital 407,3 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.06.23 | 30.06.22 | 31.12.22 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 111 806 | 103 072 | 229 287 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 40 000 | 67 000 | 50 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 54 059 | 46 483 | 73 280 |
Varud | 21 986 | 17 879 | 22 398 |
Käibevara kokku | 227 851 | 234 434 | 374 965 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 132 | 45 | 53 |
Põhivara | 1 128 686 | 1 039 559 | 1 085 925 |
Põhivara kokku | 1 128 818 | 1 039 604 | 1 085 978 |
VARAD KOKKU | 1 356 669 | 1 274 038 | 1 460 943 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 605 | 10 651 | 237 265 |
Lühiajalised muud kohustised | 82 783 | 66 992 | 70 906 |
Lühiajalised kohustised kokku | 93 388 | 77 643 | 308 171 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 71 473 | 306 907 | 76 759 |
Tulevaste perioodide tulud | 784 492 | 517 587 | 676 511 |
Pikaajalised kohustised kokku | 855 965 | 824 494 | 753 270 |
Kohustised kokku | 949 353 | 902 137 | 1 061 441 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 18 721 | 17 850 | 17 850 |
Jaotamata omakapital | 158 705 | 124 161 | 151 762 |
Omakapital kokku | 407 316 | 371 901 | 399 502 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 356 669 | 1 274 038 | 1 460 943 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Müügitulu | 53 197 | 60 513 | 120 307 | 135 363 | 386 975 |
Muud äritulud | 2 363 | 1 865 | 4 388 | 3 714 | 11 146 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 27 178 | 59 016 | 65 244 | 114 093 | 309 630 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 920 | 2 264 | 3 256 | 3 637 | 7 589 |
Tööjõukulud | 3 583 | 3 246 | 7 319 | 6 645 | 13 304 |
Põhivara kulum | 12 213 | 11 821 | 25 415 | 23 773 | 47 675 |
Muud ärikulud | 51 | 8 | 201 | 17 | 62 |
ÄRIKASUM | 10 615 | -13 977 | 23 260 | -9 088 | 19 861 |
Finantstulud | 1 729 | 49 | 2 330 | 50 | 2 644 |
Finantskulud | 878 | 578 | 1 935 | 1 148 | 2 644 |
MAKSUEELNE KASUM | 11 466 | -14 506 | 23 655 | -10 186 | 17 414 |
Tulumaks | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 |
PUHASKASUM | 9 126 | -14 506 | 21 315 | -10 186 | 17 414 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 466 | -14 506 | 23 655 | -10 187 | 17 414 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 12 213 | 11 821 | 25 415 | 23 773 | 47 675 |
Kokku käibevarade netomuutus | -452 | 6 134 | 19 576 | 9 263 | -18 740 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 7 296 | 9 366 | 760 | 7 837 | 14 775 |
Tasutud intressid | -2 334 | -2 157 | -2 887 | -2 164 | -2 056 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 628 | -1 628 |
Muud korrigeerimised | 41 277 | 3 106 | 45 140 | 3 723 | 17 645 |
Kokku rahavood äritegevusest | 69 466 | 13 764 | 111 659 | 30 617 | 75 085 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -34 869 | -35 235 | -61 877 | -52 084 | -117 753 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 13 345 | 13 582 | 13 345 | 13 582 | 60 838 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -25 000 | -10 000 | 10 000 | -25 000 | -8 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 29 625 | 34 774 | 53 076 | 78 601 | 167 009 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Laekunud põhivara müügist | 93 | 20 | 127 | 27 | 114 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -16 806 | 3 096 | 14 671 | 15 081 | 102 163 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | -225 000 | 0 | -225 000 | 0 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -16 | -13 | -32 | -15 | -71 |
Tasutud dividende | -13 500 | 0 | -13 500 | 0 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -241 158 | -2 655 | -243 811 | -5 294 | -10 629 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -188 499 | 14 205 | -117 481 | 40 404 | 166 619 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 300 305 | 88 867 | 229 287 | 62 668 | 62 668 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 111 806 | 103 072 | 111 806 | 103 072 | 229 287 |
I kvartal 2023 (auditeerimata)
I kvartal 2023 (auditeerimata)
2023. aasta 1. kvartali kogutulu vähenes 9,9%, ulatudes 69,1 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 12,3 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta 1. kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 3,3% ja gaasi ülekandemahud 27,7%.
Seoses elektri ülekandetariifide tõusuga kasvasid elektri ülekandetulud 18,3% ehk 5,0 miljonit eurot, gaasi ülekande tulud vähenesid 27,7% ehk 1,7 miljonit eurot. Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrgel tasemel, siis 2023. aasta 1. kvartalis olid elektrihinnad veidi madalamad, mistõttu olid 2023. aasta võrgukaod 29,6% ehk 4,9 miljonit eurot väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.
Ulatuslike investeeringute tulemusel kasvasid amortisatsioonikulud 2023. aasta 1. kvartalis 1,3 miljonit eurot, bilansienergiaga seotud kulud vähenesid sarnaselt vastavate tuludega 34,4% ehk 12,4 miljonit eurot. Kokku vähenesid tegevuskulud 21,3%, ulatudes 56,5 miljoni euroni.
Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.
Kokku oli 1. kvartali puhaskasum 12,2 miljonit eurot.
Äritegevuse rahavood olid positiivsed 42,2 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 27,0 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 23,5 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene tagasi 2,6 miljoni euro eest.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital 411,7 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.03.23 | 31.03.22 | 31.12.22 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 300 305 | 88 867 | 229 287 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 15 000 | 57 000 | 50 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 53 101 | 56 964 | 73 280 |
Varud | 22 492 | 11 236 | 22 398 |
Käibevara kokku | 390 898 | 214 067 | 374 965 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 86 | 0 | 53 |
Põhivara | 1 096 928 | 1 018 099 | 1 085 925 |
Põhivara kokku | 1 097 014 | 1 018 099 | 1 085 978 |
VARAD KOKKU | 1 487 912 | 1 232 166 | 1 460 943 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 237 952 | 12 507 | 237 265 |
Lühiajalised muud kohustised | 64 872 | 54 678 | 70 906 |
Lühiajalised kohustised kokku | 302 824 | 67 185 | 308 171 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 74 115 | 309 493 | 76 759 |
Tulevaste perioodide tulud | 699 283 | 469 080 | 676 511 |
Pikaajalised kohustised kokku | 773 398 | 778 573 | 753 269 |
Kohustised kokku | 1 076 222 | 845 758 | 1 061 441 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 17 850 | 17 595 | 17 850 |
Jaotamata omakapital | 163 950 | 138 923 | 151 762 |
Omakapital kokku | 411 690 | 386 408 | 399 502 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 487 912 | 1 232 166 | 1 460 943 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2022 | ||
Müügitulu | 67 110 | 74 850 | 386 975 | |
Muud äritulud | 2 025 | 1 850 | 11 146 | |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 38 066 | 55 077 | 309 630 | |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 336 | 1 373 | 7 589 | |
Tööjõukulud | 3 736 | 3 399 | 13 304 | |
Põhivara kulum | 13 202 | 11 952 | 47 675 | |
Muud ärikulud | 150 | 11 | 62 | |
ÄRIKASUM | 12 645 | 4 888 | 19 861 | |
Finantstulud | 601 | 1 | 197 | |
Finantskulud | 1 057 | 570 | 2 644 | |
PUHASKASUM | 12 189 | 4 319 | 17 414 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | ||||
2023 | 2022 | 2022 | |||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 12 189 | 4 319 | 17 414 | ||
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 13 202 | 11 952 | 47 675 | ||
Kokku käibevarade netomuutus | 20 085 | 3 129 | -18 740 | ||
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 655 | -1 529 | 14 775 | ||
Tasutud intressid | -379 | -7 | -2 056 | ||
Tulumaks dividendidelt | 0 | -1 628 | -1 628 | ||
Muud korrigeerimised | 2 751 | 617 | 17 645 | ||
Kokku rahavood äritegevusest | 42 193 | 16 853 | 75 085 | ||
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -27 008 | -16 849 | -117 753 | ||
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 0 | 60 838 | ||
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 35 000 | -15 000 | -8 000 | ||
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 23 451 | 43 827 | 167 009 | ||
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | -45 | ||
Laekunud põhivara müügist | 34 | 7 | 114 | ||
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 31 477 | 11 985 | 102 163 | ||
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -10 558 | ||
Tasutud kapitalirendimaksed | -16 | -2 | -71 | ||
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 653 | -2 639 | -10 629 | ||
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 71 018 | 26 199 | 166 619 | ||
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 229 287 | 62 668 | 62 668 | ||
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 300 305 | 88 867 | 229 287 |
Kvartaliaruanded 2022
IV kvartal 2022 (auditeerimata)
IV kvartal 2022 (auditeerimata)
2022. aasta neljanda kvartali tulud kasvasid 71,5%, ulatudes 143,6 miljoni euroni. 66,0% kasvust oli seotud asjaoluga, et ülemäärased kaoelektrikulud ning osa tegevuskuludest oli võimalik Konkurentsiameti heakskiidul katta võimsusjaotustulust.
Võrreldes 2021. aasta neljanda kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 8,3% ja gaasi ülekandemahud 36,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, osaliselt mille tõttu toimus kasv elektri ülekandetuludes. Kokku suurenesid elektri ülekandetulud möödunud aasta IV kvartaliga võrreldes 10,3% ehk 2,9 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 36,9% ehk 2,1 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Neljandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 38,5 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 50,4 miljonit eurot.
Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta neljandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 12,2 miljoni euro võrra suuremad. Palgakulude kasv 0,8 miljonit eurot oli seotud nii täiendavate inimeste värbamisega kui ka osalise palkade korrektsiooniga. Täiendavad investeeringud suurendasid põhivara kulumi kulu 0,3 miljoni võrra. Kokku kasvasid tegevuskulud 29,2%, ulatudes 105.2 miljoni euroni.
Finantskulud suurenesid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.
Kokku ulatus neljanda kvartali puhaskasum 37,6 miljoni euroni.
Äritegevuse rahavood olid 22,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 36,8 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 47,9 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,45 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital 399,5 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.12.22 | 31.12.21 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 229 287 | 62 668 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 50 000 | 42 000 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 73 280 | 59 683 | |
Varud | 22 398 | 3 658 | |
Käibevara kokku | 374 965 | 168 009 | |
Põhivara | 1 085 978 | 1 014 845 | |
VARAD KOKKU | 1 460 943 | 1 182 854 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 235 559 | 12 010 | |
Lühiajalised muud kohustised | 72 612 | 57 135 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 308 171 | 69 145 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 76 760 | 312 095 | |
Tulevaste perioodide tulud | 676 509 | 419 526 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 753 269 | 731 621 | |
Kohustised kokku | 1 061 440 | 800 766 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Kohustuslik reservkapital | 17 850 | 17 595 | |
Jaotamata omakapital | 151 763 | 134 603 | |
Omakapital kokku | 399 503 | 382 088 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 460 943 | 1 182 854 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Müügitulu | 138 056 | 81 868 | 386 975 | 201 457 |
Muud äritulud | 5 548 | 1 849 | 11 146 | 6 672 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 87 357 | 64 022 | 309 691 | 135 210 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 749 | 2 432 | 7 527 | 7 076 |
Tööjõukulud | 3 832 | 2 996 | 13 304 | 11 222 |
Põhivara kulum | 12 216 | 11 913 | 47 676 | 45 531 |
Muud ärikulud | 33 | 24 | 62 | 67 |
ÄRIKASUM | 38 417 | 2 330 | 19 861 | 9 023 |
Finantstulud | 35 | 2 | 197 | 16 |
Finantskulud | 878 | 592 | 2 645 | 2 303 |
MAKSUEELNE KASUM | 37 575 | 1 740 | 17 414 | 6 736 |
Tulumaks | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
PUHASKASUM | 37 575 | 112 | 17 414 | 5 108 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 37 574 | 1 740 | 17 414 | 6 736 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 12 198 | 11 913 | 47 658 | 45 531 | |
Kokku käibevarade netomuutus | -28 079 | -23 985 | -34 185 | -20 599 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 20 705 | 23 473 | 16 420 | 24 272 | |
Tasutud intressid | -62 | 43 | -2 239 | -2 016 | |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 628 | 0 | |
Muud korrigeerimised | -19 633 | -454 | -30 073 | -2 860 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 22 703 | 12 730 | 13 367 | 51 064 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -36 789 | -22 065 | -117 754 | -75 497 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 19 753 | 19 649 | 60 838 | 31 827 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 32 000 | -42 000 | -8 000 | -42 000 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 47 854 | 34 650 | 228 731 | 65 582 | |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 0 | 912 | |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | -45 | 0 | |
Laekunud põhivara müügist | 85 | 257 | 115 | 773 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 62 903 | -9 509 | 163 885 | -18 403 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | -50 | -29 | -75 | -54 | |
Tasutud dividende | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 692 | -12 671 | -10 633 | -20 612 | |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 82 914 | -9 265 | 166 619 | 12 049 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 146 373 | 71 933 | 62 668 | 50 619 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 229 287 | 62 668 | 229 287 | 62 668 |
III kvartal 2022 (auditeerimata)
III kvartal 2022 (auditeerimata)
2022. aasta 3. kvartali tulud kasvasid 208,8%, ulatudes 115,4 miljoni euroni. 71,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 54,6 miljoni euro võrra.
Võrreldes 2021. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, mistõttu elektri ülekandetulud suurenesid möödnud aasta III kvartaliga võrreldes 5,8% ehk 0,7 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 33,4% ehk 0,8 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Kolmandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 22,2 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 22,2 miljonit eurot.
Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta kolmandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 19,9 miljoni euro võrra suuremad. Kokku kasvasid tegevuskulud 165,4%, ulatudes 124,9 miljoni euroni. 70,2% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.
Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.
Kokku ulatus III kvartali puhaskahjum 10,0 miljoni euroni.
Äritegevuse rahavood olid 40,0 miljonit eurot negatiivsed, põhivarasse investeeriti 28,9 miljonit eurot, ülekoormustasu laekus 102,3 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1017,3 miljonit eurot ja omakapital 361,9 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.09.22 | 30.09.21 | 31.12.21 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 146 373 | 71 933 | 62 668 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 82 000 | 0 | 42 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 64 783 | 38 216 | 59 683 |
Varud | 22 736 | 3 394 | 3 658 |
Käibevara kokku | 315 892 | 113 543 | 168 009 |
Põhivara | 1 063 368 | 1 003 197 | 1 014 845 |
VARAD KOKKU | 1 379 260 | 1 116 740 | 1 182 854 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 623 | 10 636 | 12 010 |
Lühiajalised muud kohustised | 75 091 | 54 812 | 57 135 |
Lühiajalised kohustised kokku | 85 714 | 65 448 | 69 145 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 304 304 | 314 618 | 312 095 |
Tulevaste perioodide tulud | 627 314 | 369 110 | 419 526 |
Pikaajalised kohustised kokku | 931 618 | 683 728 | 731 621 |
Kohustised kokku | 1 017 332 | 749 176 | 800 766 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 17 850 | 17 595 | 134 603 |
Jaotamata omakapital | 114 188 | 120 079 | 134 603 |
Omakapital kokku | 361 928 | 367 564 | 382 088 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 379 260 | 1 116 740 | 1 182 854 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
Müügitulu | 113 557 | 36 773 | 248 919 | 119 589 | 201 457 |
Muud äritulud | 1 884 | 1 884 | 5 598 | 4 644 | 7 144 |
Tööjõukulud | 2 827 | 2 462 | 9 472 | 8 226 | 11 222 |
Põhivara kulum | 11 687 | 11 551 | 35 460 | 33 618 | 45 531 |
Muud ärikulud | 10 | 19 | 29 | 43 | 69 |
ÄRIKASUM | -9 466 | -8 412 | -18 556 | 6 693 | 9 022 |
Finantstulud | 112 | 2 | 162 | 14 | 2 302 |
Finantskulud | 619 | 586 | 1 767 | 1 711 | 2 302 |
MAKSUEELNE KASUM | -9 973 | -8 996 | -20 161 | 4 996 | 6 736 |
Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 |
PUHASKASUM | -9 973 | -8 996 | -20 161 | 4 996 | 5 108 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -9 973 | -8 996 | -20 160 | 4 996 | 6 736 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 687 | 11 551 | 35 460 | 33 618 | 45 531 |
Kokku käibevarade netomuutus | -15 369 | -9 367 | -6 106 | 3 386 | -20 599 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -12 122 | -959 | -4 285 | 799 | 24 272 |
Tasutud intressid | -13 | -59 | -2 223 | -2 059 | -2 016 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 628 | 0 | 0 |
Muud korrigeerimised | -14 163 | -722 | -10 394 | -2 406 | -2 860 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -39 953 | -8 552 | -9 336 | 38 334 | 51 064 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -28 881 | -21 497 | -80 965 | -53 433 | -75 497 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 27 503 | 0 | 41 085 | 11 935 | 31 827 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -15 000 | 10 000 | -40 000 | -10 000 | -42 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 102 276 | 19 548 | 180 877 | 30 932 | 65 582 |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 3 | 301 | 30 | 517 | 773 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 85 901 | 8 352 | 100 982 | -9 137 | -18 403 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -10 | -17 | -25 | -26 | -54 |
Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 647 | -2 654 | -7 941 | -7 942 | -20 612 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 43 301 | -2 795 | 83 705 | 24 109 | 12 049 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 103 072 | 74 728 | 62 668 | 50 619 | 50 619 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 146 373 | 71 933 | 146 373 | 74 728 | 62 668 |
II kvartal 2022 (auditeerimata)
II kvartal 2022 (auditeerimata)
Eleringi 2022. aasta teise kvartali kogutulud kasvasid 97,6%, ulatudes 62,4 miljoni euroni. 93,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 28,2 miljoni euro võrra.
Võrreldes 2021. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tariifid ning sellest tulenevalt kasvasid elektri ülekandetulud teises kvartalis 11,4% ehk 1,5 miljoni euro võrra, samas kui gaasi ülekandetulud vähenesid 16,9% ehk 0,5 miljoni euro võrra. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid 10,1% ehk kokku 2,1 miljonit eurot.
Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrged elektrihinnad mõjutavad oluliselt Eleringi majandustulemust. Kõrgem elektrihind 2022. aastal mõjutas võrgukadusid negatiivselt 10,2 miljoni euro võrra. Suuremate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2022. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Kokku kasvasid tegevuskulud 114,3%, ulatudes 76,4 miljoni euroni. 69,1% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.
Finantskulud olid stabiilsed 0,5 miljoni euro tasemel.
Kokku oli teise kvartali puhaskahjum 14,5 miljonit eurot.
Äritegevuse rahavood olid 13,8 mln eurot positiivsed, põhivarasse investeeriti 35,2 mln eurot, ülekoormustulu laekus 34,8 mln eurot. Ettevõte tagastas laene 2,6 miljoni euro eest.
Ettevõtte varade kogumaht ületas 1,2 miljardit eurot. Kohustused moodustasid 902,1 miljonit eurot ja omakapital 371,9 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.06.22 | 30.06.21 | 31.12.21 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 103 072 | 74 728 | 62 668 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 67 000 | 10 000 | 42 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 46 483 | 28 081 | 59 683 |
Varud | 17 879 | 3 378 | 3 658 |
Käibevara kokku | 234 434 | 116 187 | 168 009 |
Investeering sidusettevõttesse | 45 | 0 | 0 |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 039 559 | 991 477 | 1 014 845 |
Põhivara kokku | 1 039 604 | 991 477 | 1 014 845 |
VARAD KOKKU | 1 274 038 | 1 107 664 | 1 182 854 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 558 | 10 636 | 12 010 |
Lühiajalised muud kohustised | 67 085 | 53 908 | 57 135 |
Lühiajalised kohustised kokku | 77 643 | 64 544 | 69 145 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 306 907 | 317 304 | 312 095 |
Tulevaste perioodide tulud | 517 587 | 349 256 | 419 526 |
Pikaajalised kohustised kokku | 824 494 | 666 560 | 731 621 |
Kohustised kokku | 902 137 | 731 104 | 800 766 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 17 850 | 17 595 | 17 595 |
Jaotamata omakapital | 124 161 | 129 075 | 134 603 |
Omakapital kokku | 371 901 | 376 560 | 382 088 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 274 038 | 1 107 664 | 1 182 854 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
Müügitulu | 60 512 | 30 237 | 135 362 | 82 816 | 201 457 |
Muud äritulud | 1 864 | 1 810 | 3 714 | 2 939 | 6 672 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 59 015 | 19 699 | 114 092 | 39 676 | 135 210 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 264 | 1 665 | 3 637 | 3 119 | 7 144 |
Tööjõukulud | 3 246 | 2 879 | 6 645 | 5 764 | 11 222 |
Põhivara kulum | 11 821 | 11 381 | 23 773 | 22 067 | 45 531 |
Muud ärikulud | 8 | 4 | 19 | 24 | 69 |
ÄRIKASUM | -13 978 | -3 581 | -9 090 | 15 105 | 9 022 |
Finantstulud | 49 | 1 | 50 | 12 | 2 302 |
Finantskulud | 578 | 569 | 1 148 | 1 125 | 2 302 |
MAKSUEELNE KASUM | -14 507 | -4 149 | -10 188 | 13 992 | 6 736 |
Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 |
PUHASKASUM | -14 507 | -4 149 | -10 188 | 13 992 | 5 108 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -14 506 | -4 149 | -10 187 | 13 992 | 6 736 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 821 | 11 381 | 23 773 | 22 067 | 45 531 |
Kokku käibevarade netomuutus | 6 134 | 12 061 | 9 263 | 12 753 | -20 599 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 9 366 | -5 328 | 7 837 | 1 758 | 24 272 |
Tasutud intressid | -2 157 | -1 979 | -2 164 | -2 000 | -2 016 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 628 | 0 | 0 |
Muud korrigeerimised | 3 106 | -1 177 | 3 723 | -1 684 | -2 860 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 13 764 | 10 809 | 30 617 | 46 886 | 51 064 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -35 235 | -21 724 | -52 084 | -31 936 | -75 497 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 13 582 | 11 935 | 13 582 | 11 935 | 31 827 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -10 000 | 0 | -25 000 | -10 000 | -42 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 34 774 | 7 573 | 78 601 | 11 384 | 65 582 |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 |
Investeeringud sidusettevõttesse | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 20 | 144 | 27 | 216 | 773 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 3 096 | -2 072 | 15 081 | -17 489 | -18 403 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -13 | -2 | -15 | -9 | -54 |
Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 655 | -2 644 | -5 294 | -5 288 | -20 612 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 14 205 | 6 093 | 40 404 | 24 109 | 12 049 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 88 867 | 68 635 | 62 668 | 50 619 | 50 619 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 103 072 | 74 728 | 103 072 | 74 728 | 62 668 |
I kvartal 2022 (auditeerimata)
I kvartal 2022 (auditeerimata)
Eleringi 2022. aasta esimese kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2021. aasta sama kvartaliga 42,8%, ulatudes 76,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 24,6 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga langesid elektri ülekandemahud 8,1% ja gaasiülekandemahud 18,1%. Ülekandetulud kokku langesid 10,5% 33,7 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 10,9 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2022. aasta esimese kvartali kulum 1,3 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 105,0% 71,8 miljoni euroni.
Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.
Kokkuvõttes teenis Elering 4,3 miljonit eurot puhaskasumit.
Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 16,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 16,9 miljonit eurot, 43,8 miljon eurot saadi ülekoormustulu. Ettevõte tagastas 2022. aasta esimeses kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,2 miljardi euroni, kohustuste maht 845,8 miljoni euroni ning omakapital oli 386,4 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
31.12.21 | |||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 88 867 | 68 635 | 62 668 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 57 000 | 10 000 | 42 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 56 964 | 37 816 | 59 683 |
Varud | 11 236 | 3 392 | 3 658 |
Käibevara kokku | 214 067 | 119 843 | 168 009 |
Põhivara | 1 018 100 | 983 842 | 1 014 845 |
VARAD KOKKU | 1 232 167 | 1 103 685 | 1 182 854 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 635 | 10 622 | 12 010 |
Lühiajalised muud kohustised | 56 551 | 38 121 | 57 135 |
Lühiajalised kohustised kokku | 67 186 | 48 743 | 69 145 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 309 493 | 319 913 | 312 095 |
Tulevaste perioodide tulud | 469 080 | 329 908 | 419 526 |
Pikaajalised kohustised kokku | 778 573 | 649 821 | 731 621 |
Kohustised kokku | 845 759 | 698 564 | 800 766 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | 17 595 |
Jaotamata omakapital | 138 923 | 158 901 | 134 603 |
Omakapital kokku | 386 408 | 405 121 | 382 088 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 232 167 | 1 103 685 | 1 182 854 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | |||
2022 | 2021 | 2021 | ||
Müügitulu | 74 850 | 52 579 | 201 457 | |
Muud äritulud | 1 850 | 1 129 | 6 672 | |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 55 077 | 19 977 | 135 210 | |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 373 | 1 454 | 7 075 | |
Tööjõukulud | 3 399 | 2 885 | 11 222 | |
Põhivara kulum | 11 952 | 10 686 | 45 531 | |
Muud ärikulud | 11 | 20 | 69 | |
ÄRIKASUM | 4 888 | 18 686 | 9 022 | |
Finantstulud | 1 | 11 | 16 | |
Finantskulud | 570 | 556 | 2 302 | |
Tulumaks | 0 | 0 | 1 628 | |
PUHASKASUM | 4 319 | 18 141 | 5 108 | |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | ||||
2022 | 2021 | 2021 | |||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 4 319 | 18 141 | 6 736 | ||
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 952 | 10 686 | 45 531 | ||
Kokku käibevarade netomuutus | 3 129 | 692 | -20 599 | ||
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -1 529 | 7 086 | 24 272 | ||
Tasutud intressid | -7 | -21 | -2 016 | ||
Tulumaks dividendidelt | -1 628 | 0 | 0 | ||
Muud | 617 | -507 | -2 860 | ||
Kokku rahavood äritegevusest | 16 853 | 36 077 | 51 064 | ||
Rahavood investeerimisest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -16 849 | -10 212 | -75 497 | ||
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 0 | 31 827 | ||
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus | -15 000 | -10 000 | -42 000 | ||
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 43 827 | 3 811 | 65 582 | ||
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 912 | 912 | ||
Laekunud põhivara müügist | 7 | 72 | 773 | ||
Kokku rahavood investeerimisest | 11 985 | -15 417 | -18 403 | ||
Rahavood finantseerimisest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -10 558 | ||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 | -7 | -54 | ||
Makstud dividendid | 0 | 0 | -10 000 | ||
Kokku rahavood finantseerimisest | -2 639 | -2 644 | -20 612 | ||
Raha ja selle ekvivalentide muutus | 26 199 | 18 016 | 12 049 | ||
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul | 62 668 | 50 619 | 50 619 | ||
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 88 867 | 68 635 | 62 668 |
Kvartaliaruanded 2021
IV kvartal 2021 (auditeerimata)
IV kvartal 2021 (auditeerimata)
Elering AS 2021. aasta neljanda kvartali energiaturgudega mitteseotud tulud ulatusid 40,9 miljoni euroni. Maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot.
Võrreldes 2020. aastaga kasvasid energiaturgudega mitteseotud tulud 2,3 miljonit eurot sh elektri ja gaasi ülekandetulud kasvasid 1,3 miljonit eurot.
Energiaturgudega mitteseotud kulud kasvasid 14,4 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud suuremate energiavõrgu kadudega. Seoses elektrihinna kallinemisega kasvasid Elering AS kulutused elektrienergiale 12,7 miljonit eurot.
Kokkuvõttes teenis Elering AS 2,3 miljonit eurot ärikasumit, mis on 11,9 miljonit vähem kui 2020. aastal samal ajal.
Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 12,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 22,1 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 19,6 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 34,7 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 182,4 miljonit eurot ning omakapital 381,6 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.12.21 | 31.12.20 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 62 668 | 50 619 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 42 000 | 899 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 59 683 | 38 586 | |
Varud | 3 658 | 3 535 | |
Käibevara kokku | 168 009 | 93 639 | |
Põhivara | 1 014 845 | 982 097 | |
VARAD KOKKU | 1 182 854 | 1 075 736 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 623 | 10 565 | |
Lühiajalised muud kohustised | 58 521 | 28 448 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 69 144 | 39 013 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 312 095 | 322 389 | |
Tulevaste perioodide tulud | 419 526 | 327 366 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 731 621 | 649 755 | |
Kohustised kokku | 800 765 | 688 768 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -1 047 | |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | |
Jaotamata omakapital | 134 604 | 141 795 | |
Omakapital kokku | 382 089 | 386 968 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 182 854 | 1 075 736 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Energiaturgudega mitteseotud tulud | 39 029 | 36 755 | 118 041 | 109 056 |
Energiaturugudega seotud tulud | 42 840 | 8 418 | 83 416 | 28 012 |
Müügitulud kokku | 81 869 | 45 173 | 201 457 | 137 068 |
Muud äritulud | 1 849 | 1 650 | 6 672 | 5 327 |
Energiaturgudega mitteseotud kaubad, toore, materjal ja teenused | 21 450 | 8 223 | 52 989 | 26 407 |
Energiaturgudega seotud kaubad, toore, materjal ja teenused | 42 572 | 8 226 | 82 220 | 26 848 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku | 64 022 | 16 449 | 135 209 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 432 | 1 644 | 7 075 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 996 | 3 231 | 11 222 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 913 | 11 263 | 45 531 | 40 123 |
Muud ärikulud | 25 | 20 | 69 | 91 |
ÄRIKASUM | 2 330 | 14 216 | 9 023 | 32 602 |
Finantstulud | 2 | 1 | 17 | 3 |
Finantskulud | 592 | 559 | 2 303 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 740 | 13 658 | 6 737 | 30 267 |
Tulumaks | 1 628 | 0 | 1 628 | 4 964 |
PUHASKASUM | 112 | 13 658 | 5 109 | 25 303 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 739 | 13 658 | 6 736 | 30 266 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 913 | 11 263 | 45 531 | 40 123 | |
Kokku käibevarade netomuutus | -23 985 | -2 341 | -20 600 | 1 859 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 23 544 | -438 | 24 274 | -1 738 | |
Tasutud intressid | -69 | -132 | -2 319 | -2 319 | |
Tulumaks dividendidelt | 0 | -4 964 | 0 | -6 531 | |
Muud korrigeerimised | -226 | 815 | -2 315 | -791 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 12 916 | 17 861 | 51 307 | 60 869 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -22 065 | -20 679 | -75 497 | -100 214 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 19 649 | 46 921 | 31 584 | 59 477 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -42 000 | 0 | -42 000 | 0 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 34 650 | 8 561 | 65 582 | 24 053 | |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | |
Laekunud põhivara müügist | 257 | 13 | 773 | 264 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -9 509 | 34 816 | -18 646 | -16 420 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | -30 | -2 | -54 | -19 | |
Tasutud dividende | -10 000 | -25 600 | -10 000 | -25 600 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -12 672 | -28 244 | -20 612 | -36 177 | |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -9 265 | 24 433 | 12 049 | 8 272 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 71 933 | 26 186 | 50 619 | 42 347 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 62 668 | 50 619 | 62 668 | 50 619 |
III kvartal 2021 (auditeerimata)
III kvartal 2021 (auditeerimata)
Eleringi 2021. aasta kolmanda kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta sama kvartaliga 55,3%, ulatudes 38,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 11,2 miljonit eurot. Elektri ülekandemahud olid võrdlemisi stabiilsed, kasvades vaid 0,6%. Kasv gaasi ülekandemahtudes ulatus 5,3%-ni. Ülekandetulud kokku kasvasid 1,3% 14,9 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 7,7 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 78,6% 47,1 miljoni euroni.
Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 9,0 miljonit eurot puhaskahjumit.
Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 8,5 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,5 miljonit eurot. Ettevõte tagastas 2021. aasta kolmandas kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 749,2 miljoni euroni ning omakapital oli 367,6 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.09.21 | 30.09.20 | 31.12.20 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 71 933 | 26 186 | 50 619 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 0 | 899 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 38 216 | 35 188 | 38 586 |
Varud | 3 394 | 3 575 | 3 535 |
Käibevara kokku | 113 543 | 64 949 | 93 639 |
Põhivara | 1 003 197 | 976 126 | 982 097 |
VARAD KOKKU | 1 116 740 | 1 041 075 | 1 075 736 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 636 | 10 565 | 10 565 |
Lühiajalised muud kohustised | 54 812 | 60 674 | 28 449 |
Lühiajalised kohustised kokku | 65 448 | 71 239 | 39 014 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 314 618 | 324 983 | 322 389 |
Tulevaste perioodide tulud | 369 110 | 270 544 | 327 366 |
Pikaajalised kohustised kokku | 683 728 | 595 527 | 649 755 |
Kohustised kokku | 749 176 | 666 766 | 688 769 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -46 | -1 047 |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | 141 794 |
Jaotamata omakapital | 120 079 | 128 135 | 141 794 |
Omakapital kokku | 367 564 | 374 309 | 386 967 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 116 740 | 1 041 075 | 1 075 736 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Müügitulu | 36 773 | 23 917 | 119 588 | 91 895 | 137 067 |
Muud äritulud | 1 884 | 981 | 4 823 | 3 677 | 5 327 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 31 512 | 13 137 | 71 188 | 36 806 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 525 | 1 154 | 4 644 | 3 710 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 462 | 2 320 | 8 226 | 7 739 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 551 | 9 725 | 33 618 | 28 860 | 40 123 |
Muud ärikulud | 19 | 19 | 43 | 72 | 91 |
ÄRIKASUM | -8 412 | -1 457 | 6 692 | 18 385 | 32 601 |
Finantstulud | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 338 |
Finantskulud | 586 | 578 | 1 711 | 1 779 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | -8 996 | -2 034 | 4 995 | 16 608 | 30 266 |
Tulumaks | 0 | 4 964 | 0 | 4 964 | 4 964 |
PUHASKASUM | -8 996 | -6 998 | 4 995 | 11 644 | 25 302 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -8 996 | -2 035 | 4 995 | 16 607 | 30 266 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 551 | 9 725 | 33 618 | 28 860 | 40 123 |
Kokku käibevarade netomuutus | -9 367 | 838 | 3 386 | 4 199 | 1 859 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -959 | 1 429 | 799 | -754 | -1 738 |
Tasutud intressid | -59 | -39 | -2 059 | -2 173 | -2 319 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 568 | -6 531 |
Muud korrigeerimised | -663 | -663 | -2 346 | -2 163 | -791 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -8 493 | 9 256 | 38 393 | 43 008 | 60 869 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -21 497 | -20 716 | -53 433 | -79 535 | -100 214 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 11 397 | 11 935 | 12 556 | 59 477 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 548 | 4 792 | 30 932 | 15 492 | 24 053 |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 301 | 118 | 517 | 251 | 264 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 8 352 | -4 409 | -9 137 | -51 236 | -16 420 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -17 | -3 | -26 | -17 | -19 |
Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 600 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 654 | -2 640 | -7 942 | -7 933 | -36 177 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -2 795 | 2 207 | 21 314 | -16 161 | 8 272 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 74 728 | 23 979 | 50 619 | 42 347 | 42 347 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 71 933 | 26 186 | 71 933 | 26 186 | 50 619 |
II kvartal 2021 (auditeerimata)
II kvartal 2021 (auditeerimata)
2021. aasta 2. kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta 2. kvartaliga 14,6%, ulatudes 32,0 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 49,9% 11,3 miljoni euroni.
Nii elektri- kui gaasi ülekandemahud jäid suhteliselt stabiilseks. Elektri ülekandemahud kasvasid vastavalt 2,1% ja gaasi ülekandemahud vähenesid 0,9%, millest tulenevalt kasvasid ülekandetulud kokku 1,5% 16,2 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 1,7 miljoni euro ulatuses.
Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 35,2% 35,6 miljoni euroni.
Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 4,1 miljonit eurot puhaskahjumit.
Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,8 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,7 miljonit eurot, investeeringute finantseerimiseks saadi Euroopa Liidu abirahastust 11,9 miljoni euro ulatuses . Ettevõte tagastas 2021. aasta teises kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 731,1 miljoni euroni ning omakapital oli 376,6 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
30.06.21 | 30.06.20 | 31.12.20 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 74 728 | 23 979 | 50 619 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 10 000 | 1 900 | 899 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 28 081 | 35 907 | 38 586 |
Varud | 3 378 | 3 671 | 3 535 |
Käibevara kokku | 116 187 | 65 457 | 93 639 |
Põhivara | 991 477 | 960 681 | 982 097 |
VARAD KOKKU | 1 107 664 | 1 026 138 | 1 075 736 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 636 | 10 565 | 10 565 |
Lühiajalised muud kohustised | 53 908 | 25 703 | 28 449 |
Lühiajalised kohustised kokku | 64 544 | 36 268 | 39 014 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 317 304 | 327 570 | 322 389 |
Tulevaste perioodide tulud | 349 256 | 255 391 | 327 366 |
Pikaajalised kohustised kokku | 666 560 | 582 961 | 649 755 |
Kohustised kokku | 731 104 | 619 229 | 688 769 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -46 | -1 047 |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 14 686 | 141 794 |
Jaotamata omakapital | 129 075 | 162 379 | 141 794 |
Omakapital kokku | 376 560 | 406 909 | 386 967 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 107 664 | 1 026 138 | 1 075 736 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Müügitulu | 30 237 | 26 146 | 82 815 | 67 978 | 137 067 |
Muud äritulud | 1 810 | 1 815 | 2 939 | 2 696 | 5 327 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 19 699 | 12 916 | 39 676 | 23 669 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 665 | 1 157 | 3 119 | 2 556 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 879 | 2 653 | 5 764 | 5 419 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 381 | 9 596 | 22 067 | 19 135 | 40 123 |
Muud ärikulud | 4 | 22 | 24 | 53 | 91 |
ÄRIKASUM | -3 581 | 1 617 | 15 104 | 19 842 | 32 601 |
Finantstulud | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 338 |
Finantskulud | 569 | 583 | 1 125 | 1 201 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | -4 149 | 1 034 | 13 991 | 18 642 | 30 266 |
Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 964 |
PUHASKASUM | -4 149 | 1 034 | 13 991 | 18 642 | 25 302 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -4 149 | 1 035 | 13 991 | 18 641 | 30 266 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 381 | 9 596 | 22 067 | 19 135 | 40 123 |
Kokku käibevarade netomuutus | 12 061 | 3 597 | 12 753 | 3 361 | 1 859 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 328 | -665 | 1 758 | -2 183 | -1 738 |
Tasutud intressid | -1 979 | -2 107 | -2 000 | -2 134 | -2 319 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 568 | -6 531 |
Muud korrigeerimised | -1 177 | -761 | -1 683 | -1 500 | -791 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 10 809 | 10 695 | 46 886 | 33 752 | 60 869 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -21 724 | -23 388 | -31 936 | -58 819 | -100 214 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 11 935 | 1 159 | 11 935 | 1 159 | 59 477 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 7 573 | 7 255 | 11 384 | 10 700 | 24 053 |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 144 | 133 | 216 | 133 | 264 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 072 | -14 841 | -17 489 | -46 827 | -16 420 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -2 | -7 | -9 | -14 | -19 |
Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 600 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 644 | -2 649 | -5 288 | -5 293 | -36 177 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 6 093 | -6 795 | 24 109 | -18 368 | 8 272 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 68 635 | 30 774 | 50 619 | 42 347 | 42 347 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 74 728 | 23 979 | 74 728 | 23 979 | 50 619 |
I kvartal 2021 (auditeerimata)
I kvartal 2021 (auditeerimata)
Eleringi 2021. aasta esimese kvartali ärikasum kasvas 2,5%, ulatudes 18,7 miljoni euroni.
Võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga, kasvasid ettevõtte äritulud 25,7%. Bilansienergia tulud jäid aastate võrdluses stabiilseks. Elektri ja gaasi füüsilised ülekandemahud kasvasid vastavalt 9,0% ja 24,5%, millest tulenevalt vastavad tulud kasvasid 8,6% ja 24,5%. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 3,1 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta esimese kvartali kulum 1,1 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 24,7% 23,4 miljoni euroni.
Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.
Kokkuvõttes teenis Elering 18,1 miljonit eurot puhaskasumit.
Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 36,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 10,2 miljonit eurot ning 10 miljonit eurot paigutati lühiajalistesse deposiitidesse, mille tähtaeg ületab kolme kuud. Samuti tagastas ettevõte 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 698,6 miljoni euroni ning omakapital oli 405,1 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
31.03.21 | 31.03.20 | 31.12.20 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 68 635 | 30 774 | 50 619 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 47 816 | 41 723 | 39 485 |
Varud | 3 392 | 3 737 | 3 535 |
Käibevara kokku | 119 843 | 76 234 | 93 639 |
Põhivara | 983 842 | 948 299 | 982 097 |
VARAD KOKKU | 1 103 685 | 1 024 533 | 1 075 736 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 622 | 10 571 | 10 565 |
Lühiajalised muud kohustised | 38 121 | 29 075 | 28 449 |
Lühiajalised kohustised kokku | 48 743 | 39 646 | 39 014 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 319 913 | 330 164 | 322 389 |
Tulevaste perioodide tulud | 329 908 | 248 850 | 327 366 |
Pikaajalised kohustised kokku | 649 821 | 579 014 | 649 755 |
Kohustised kokku | 698 564 | 618 660 | 688 769 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -46 | -1 047 |
Kohustuslik reservkapital | 16 330 | 14 686 | 16 330 |
Jaotamata omakapital | 158 901 | 161 343 | 141 794 |
Omakapital kokku | 405 121 | 405 873 | 386 967 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 103 685 | 1 024 533 | 1 075 736 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2020 | ||
Müügitulu | 52 578 | 41 831 | 137 068 | |
Muud äritulud | 1 129 | 880 | 5 327 | |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 19 977 | 10 753 | 53 255 | |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 454 | 1 399 | 5 445 | |
Tööjõukulud | 2 885 | 2 766 | 10 970 | |
Põhivara kulum | 10 686 | 9 539 | 40 123 | |
Muud ärikulud | 20 | 31 | 0 | |
ÄRIKASUM | 18 685 | 18 223 | 32 602 | |
Finantstulud | 11 | 1 | 2 338 | |
Finantskulud | 556 | 618 | 2 338 | |
Tulumaks | 0 | 0 | 4 964 | |
PUHASKASUM | 18 140 | 17 606 | 25 302 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
I Kvartal | Aasta | ||||
2021 | 2020 | 2020 | |||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 18 140 | 17 606 | 30 266 | ||
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 10 686 | 9 539 | 40 123 | ||
Kokku käibevarade netomuutus | 692 | -236 | 1 859 | ||
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 7 086 | -1 518 | -1 738 | ||
Tasutud intressid | -21 | -27 | -2 319 | ||
Tulumaks dividendidelt | 0 | -1 568 | -6 531 | ||
Muud | -506 | -739 | -791 | ||
Kokku rahavood äritegevusest | 36 077 | 23 057 | 60 869 | ||
Rahavood investeerimisest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -10 212 | -35 431 | -100 214 | ||
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus | -10 000 | 0 | 59 477 | ||
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 3 811 | 3 445 | 24 053 | ||
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 912 | 0 | 0 | ||
Laekunud põhivara müügist | 72 | 0 | 264 | ||
Kokku rahavood investeerimisest | -15 417 | -31 986 | -16 420 | ||
Rahavood finantseerimisest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -10 558 | ||
Tagasimakstud pangalaenud | -7 | -7 | -19 | ||
Makstud dividendid | 0 | 0 | -25 600 | ||
Kokku rahavood finantseerimisest | -2 644 | -2 644 | -36 177 | ||
Raha ja selle ekvivalentide muutus | 18 016 | -11 573 | 8 272 | ||
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul | 50 619 | 42 347 | 42 347 | ||
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 68 635 | 30 774 | 50 619 |
Kvartaliaruanded 2020
IV kvartal 2020 (auditeerimata)
IV kvartal 2020 (auditeerimata)
Eleringi 2020. aasta neljanda kvartali ärituludeks kujunes 46,8 miljonit eurot ja puhaskasumiks 13,7 miljonit eurot.
Võrreldes 2019. aastaga kasvasid neljanda kvartali äritulud 7,6 protsenti ehk 3,3 miljoni euro võrra.
Ärikulud kokku suurenesid 1,6 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud täiendavate investeeringutega lisanduva kulumiga ning mõnevõrra suuremate energiavõrgu kadudega.
Kokkuvõttes teenis Elering 14,2 miljonit eurot ärikasumit, mis on 1,7 miljonit enam kui 2019. aastal samal ajal.
Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 17,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 46,9 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 8,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 075,7 miljonit eurot ning omakapital 387,0 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.12.20 | 31.12.19 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 50 619 | 42 347 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 899 | 1 900 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 38 586 | 39 025 | |
Varud | 3 535 | 3 687 | |
Käibevara kokku | 93 639 | 86 959 | |
Põhivara | 982 097 | 937 397 | |
VARAD KOKKU | 1 075 736 | 1 024 356 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 10 577 | |
Lühiajalised muud kohustised | 28 448 | 46 670 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 39 013 | 57 247 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 322 389 | 332 751 | |
Muud pikaajalised kohustused | 327 366 | 246 091 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 649 755 | 578 842 | |
Kohustised kokku | 688 768 | 636 089 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -1 047 | -46 | |
Kohustuslik reservkapital | 16 330 | 14 686 | |
Jaotamata omakapital | 141 795 | 143 737 | |
Omakapital kokku | 386 968 | 388 267 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 075 736 | 1 024 356 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Müügitulu | 45 173 | 42 847 | 137 067 | 142 115 |
Muud äritulud | 1 650 | 679 | 5 327 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 16 449 | 15 752 | 53 255 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 644 | 1 693 | 5 354 | 5 090 |
Tööjõukulud | 3 231 | 3 448 | 10 970 | 9 559 |
Põhivara kulum | 11 263 | 10 081 | 40 123 | 36 914 |
Muud ärikulud | 20 | 83 | 91 | 181 |
ÄRIKASUM | 14 216 | 12 469 | 32 601 | 41 776 |
Finantstulud | 1 | 56 | 3 | 62 |
Finantskulud | 559 | 531 | 2 338 | 2 184 |
MAKSUEELNE KASUM | 13 658 | 11 994 | 30 266 | 39 654 |
Dividendide tulumaks | 0 | 0 | 4 964 | 6 769 |
PUHASKASUM | 13 658 | 11 994 | 25 302 | 32 885 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | ||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 13 658 | 11 995 | 30 266 | 39 656 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 263 | 10 081 | 40 123 | 36 913 | |
Kokku käibevarade netomuutus | -2 341 | -17 297 | 1 707 | -4 136 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -438 | 5 247 | -1 155 | 4 098 | |
Tasutud intressid | -132 | -71 | -2 319 | -2 282 | |
Tulumaks dividendidelt | -4 964 | -5 201 | -6 531 | -5 201 | |
Muud korrigeerimised | 815 | -272 | -1 195 | 3 249 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 17 861 | 4 482 | 60 869 | 72 297 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -20 679 | -36 730 | -100 214 | -117 553 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 46 921 | 6 005 | 59 477 | 51 657 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 8 561 | 2 085 | 24 053 | 13 091 | |
Laekunud põhivara müügist | 13 | 115 | 264 | 125 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 34 816 | 1 475 | -16 420 | -52 680 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | -2 | -7 | -19 | -28 | |
Tasutud dividende | -25 600 | -29 400 | -25 600 | -29 400 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -28 244 | -32 049 | -36 177 | -39 986 | |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 24 433 | -26 092 | 8 272 | -20 369 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 26 186 | 68 439 | 42 347 | 62 716 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 50 619 | 42 347 | 50 619 | 42 347 |
III kvartal 2020 (auditeerimata)
III kvartal 2020 (auditeerimata)
Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,6% 24,9 miljoni euroni. Languse peamiseks põhjuseks oli bilansienergia mahtude vähenemine. Elektrienergia ülekandemahtude langusest tuleneva tulu languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest.
Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas kolmanda kvartali kulum 0,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 3,2 protsendi võrra, ulatudes 26,4 miljoni euroni.
Eleringi kolmanda kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.
Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte maksueelseks kahjumiks 2,0 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.
Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 11,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,8 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot, kohustused ulatusid 666,8 miljoni euroni ning omakapital 374,3 miljoni euroni.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.09.20 | 30.09.19 | 31.12.19 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 26 186 | 68 439 | 42 347 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 30 000 | 1 900 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 35 188 | 21 906 | 39 025 |
Varud | 3 575 | 3 518 | 3 687 |
Käibevara kokku | 64 949 | 123 863 | 86 959 |
Põhivara | 976 126 | 899 221 | 937 397 |
VARAD KOKKU | 1 041 075 | 1 023 084 | 1 024 356 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 2 649 | 10 577 |
Lühiajalised muud kohustised | 60 674 | 62 155 | 46 670 |
Lühiajalised kohustised kokku | 71 239 | 64 804 | 57 247 |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 324 983 | 343 278 | 332 751 |
Muud pikaajalised kohustused | 270 544 | 238 685 | 246 091 |
Pikaajalised kohustised kokku | 595 527 | 581 963 | 578 842 |
Kohustised kokku | 666 766 | 646 767 | 636 089 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -46 | 0 | -46 |
Kohustuslik reservkapital | 16 330 | 14 686 | 14 686 |
Jaotamata omakapital | 128 135 | 131 741 | 143 737 |
Omakapital kokku | 374 309 | 376 317 | 388 267 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 041 075 | 1 023 084 | 1 024 356 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Müügitulu | 23 917 | 26 105 | 91 894 | 99 268 | 142 115 |
Muud äritulud | 981 | 537 | 3 677 | 12 426 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 137 | 15 385 | 36 806 | 45 948 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 154 | 1 014 | 3 710 | 3 397 | 5 090 |
Tööjõukulud | 2 320 | 1 837 | 7 739 | 6 111 | 9 559 |
Põhivara kulum | 9 725 | 8 987 | 28 860 | 26 833 | 36 913 |
Muud ärikulud | 19 | 21 | 71 | 98 | 181 |
ÄRIKASUM | -1 457 | -602 | 18 385 | 29 307 | 41 777 |
Finantstulud | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 183 |
Finantskulud | 578 | 551 | 1 779 | 1 653 | 2 183 |
MAKSUEELNE KASUM | -2 034 | -1 151 | 16 608 | 27 660 | 39 656 |
Dividendide tulumaks | 4 964 | 0 | 4 964 | 6 769 | 6 769 |
PUHASKASUM | -6 998 | -1 151 | 11 644 | 20 891 | 32 887 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -2 034 | -1 151 | 16 608 | 27 660 | 39 656 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 9 725 | 8 987 | 28 860 | 26 833 | 36 913 |
Kokku käibevarade netomuutus | 838 | 1 127 | 4 199 | 13 411 | -4 136 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 1 429 | -709 | -755 | -1 149 | 4 098 |
Tasutud intressid | -39 | -63 | -2 187 | -2 211 | 4 098 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 568 | 0 | -2 282 |
Muud korrigeerimised | -663 | 160 | -2 149 | 3 271 | -5 201 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 9 256 | 8 351 | 43 008 | 67 815 | 72 297 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -20 716 | -34 197 | -79 535 | -80 823 | -117 553 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 11 397 | 10 166 | 12 556 | 45 653 | 51 657 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 4 792 | 5 006 | 15 492 | 11 006 | 13 091 |
Laekunud põhivara müügist | 118 | 0 | 251 | 9 | 125 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -4 409 | -19 025 | -51 236 | -54 155 | -52 680 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -3 | -7 | -17 | -21 | -28 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 640 | -2 644 | -7 933 | -7 937 | -39 986 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 2 207 | -13 318 | -16 161 | 5 723 | -20 369 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 23 979 | 81 757 | 42 347 | 62 716 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 26 186 | 68 439 | 26 186 | 68 439 | 42 347 |
II kvartal 2020 (auditeerimata)
II kvartal 2020 (auditeerimata)
Eleringi äritulud püsisid stabiilsena
Eleringi äritulud olid võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga suhteliselt stabiilsed, ulatudes 28,0 miljoni euroni. Energiaturgudega seotud tulud olid aastases võrdluses küll 1,3 miljoni võrra madalamad, aga langust kompenseeris kasv energiaturgudega mitteseotud tulude osas. Langust elektriülekandeteenuses kompenseeris kasv gaasi ülekandeteenuse tuludes. Samuti mõjutas positiivselt tulusid finantsinvesteeringult saadud dividend 0,9 miljoni euro ulatuses.
Eleringi ärikulud vähenesid aastases võrdluses 2,7 protsenti 26,3 miljoni euroni. Energiaturgudega seonduvad kulutused langesid samas tempos vastavate tuludega ehk 1,3 miljonit eurot. Täiendavalt toetasid kulude langust madalast elektrihinnast tulenevad väiksemad võrgukaod. Eleringi teise kvartali ärikasum oli võrreldes möödunud aastaga 0,6 miljoni euro võrra kõrgem, ulatudes 1,6 miljoni euroni. Kuna makstavate dividendide otsus jäi kolmandasse kvartalisse, siis käesoleva aasta teise kvartali puhaskasumiks kujunes veidi üle miljoni euro.
Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 23,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 7,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Ettevõtte varade maht oli sarnaselt möödunud aasta juuniga enam kui miljard eurot. Kohustuste maht ulatus seejuures 619,2 miljoni euroni ning omakapital 406,9 miljoni euroni.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.06.20 | 30.06.19 | 31.12.19 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 23 979 | 81 757 | 42 347 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 1 900 | 30 000 | 1 900 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 35 907 | 25 397 | 39 025 |
Varud | 3 671 | 3 470 | 3 687 |
Käibevara kokku | 65 457 | 140 624 | 86 959 |
Põhivara | 960 681 | 879 032 | 937 397 |
VARAD KOKKU | 1 026 138 | 1 019 656 | 1 024 356 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 5 293 | 10 577 |
Lühiajalised muud kohustised | 25 703 | 67 250 | 46 670 |
Lühiajalised kohustised kokku | 36 268 | 72 544 | 57 247 |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 327 570 | 343 227 | 332 751 |
Muud pikaajalised kohustused | 255 391 | 226 418 | 246 091 |
Pikaajalised kohustised kokku | 582 961 | 569 645 | 578 842 |
Kohustised kokku | 619 230 | 642 188 | 636 089 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -46 | 0 | -46 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 14 686 | 14 686 |
Jaotamata omakapital | 162 379 | 132 893 | 143 737 |
Omakapital kokku | 406 909 | 377 468 | 388 267 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 026 138 | 1 019 656 | 1 024 356 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Müügitulu | 26 146 | 27 505 | 67 977 | 73 163 | 142 115 |
Muud äritulud | 1 815 | 546 | 2 696 | 11 889 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 12 916 | 15 014 | 23 669 | 30 563 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 157 | 1 052 | 2 556 | 2 383 | 5 090 |
Tööjõukulud | 2 653 | 2 137 | 5 419 | 4 274 | 9 559 |
Põhivara kulum | 9 596 | 8 823 | 19 135 | 17 846 | 36 913 |
Muud ärikulud | 22 | 38 | 52 | 77 | 181 |
ÄRIKASUM | 1 618 | 988 | 19 842 | 29 909 | 41 777 |
Finantstulud | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 183 |
Finantskulud | 583 | 553 | 1 201 | 1 102 | 2 183 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 035 | 437 | 18 640 | 28 803 | 39 656 |
Dividendide tulumaks | 0 | 6 769 | 0 | 6 769 | 6 769 |
PUHASKASUM | 1 035 | -6 332 | 18 640 | 22 042 | 32 887 |
Finantsinvesteeringute allahindlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
KOONDKASUM | 1 035 | -6 332 | 18 640 | 22 042 | 32 841 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 035 | 437 | 18 642 | 28 811 | 39 656 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 9 596 | 8 823 | 19 136 | 17 845 | 36 913 |
Kokku käibevarade netomuutus | 3 597 | 3 332 | 3 361 | 12 284 | -4 136 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -665 | 135 | -2 184 | -440 | 4 098 |
Tasutud intressid | -2 107 | -2 035 | -2 184 | -440 | 4 098 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -2 107 | -2 148 | -2 282 |
Muud korrigeerimised | -761 | 2 902 | -1 568 | 0 | -5 201 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 10 695 | 13 594 | 33 752 | 59 464 | 72 297 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -23 388 | -24 501 | -58 818 | -46 626 | -117 553 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 1 159 | 35 388 | 1 159 | 35 487 | 51 657 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 7 255 | 4 294 | 10 700 | 6 000 | 13 091 |
Laekunud põhivara müügist | 132 | 9 | 132 | 9 | 125 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -14 841 | -14 811 | -46 827 | -35 130 | -52 680 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -7 | -7 | -14 | -14 | -28 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 649 | -2 649 | -5 293 | -5 293 | -39 986 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -6 795 | -3 866 | -18 368 | 19 041 | -20 369 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 30 774 | 85 623 | 42 347 | 62 716 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 23 979 | 81 757 | 23 979 | 81 757 | 42 347 |
I kvartal 2020 (auditeerimata)
I kvartal 2020 (auditeerimata)
Eleringi 2020. aasta ärikasum ilma 2019. aasta erakorralise tulu mõjuta jäi stabiilseks
Eleringi esimese kvartali äritulud kokku olid 43,0 miljonit eurot ja puhaskasum 17,6 miljonit eurot.
Võrreldes 2019. aastaga langesid ettevõtte äritulud 13,8 miljonit eurot. Tulude languse peamiseks allikaks oli 2019. aasta esimeses kvartalis saadud erakorraline tulu summas 10,9 miljonit eurot, mis laekus Eleringile eduka arbitraaživaidluse tulemusena.
Ettevõtte müügitulud vähenesid 7,7% ehk 3,5 miljonit. Soojast ilmast tingitud elektrienergia ülekandemahtude languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest. Suurem langus oli seotud bilansienergia mahtudega summas 2,2 miljonit eurot, kuna samas suurusjärgus vähenesid ka energiaturgudega seotud kulud, siis sellel ettevõtte kasumile mõju puudub. Ilma erakorralise tuluta oli langus energiaturgudega mitteseotud tuludes 2,2% ehk 842 tuhat eurot.
Ärikulud kokku vähenesid 3,2 miljonit eurot. Peamine langus 2,2 miljonit oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Ärikuludes oli suurim mõju oluliselt madalamatel kulutustel kadudele summas 2,8 miljonit eurot, mis tulenes peamiselt odavamast elektrihinnast.
Kokkuvõttes teenis Elering 18,2 miljonit eurot ärikasumit, mis ilma 2019. aasta erakorralise tuluta jääb möödunud perioodiga võrreldavale tasemele
Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 23,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 35,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 3,4 miljonit eurot. Samuti tagastas ettevõte 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1 024,5 miljoni euroni ning omakapital oli 405,9 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.03.20 | 31.03.19 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 30 774 | 85 623 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 45 460 | 29 886 |
Käibevara kokku | 76 234 | 115 510 |
Põhivara | 948 299 | 859 797 |
VARAD KOKKU | 1 024 533 | 975 307 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 10 571 | 7 942 |
Muud lühiajalised kohustused | 29 075 | 29 068 |
Lühiajalised kohustused kokku | 39 646 | 37 010 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 330 164 | 343 176 |
Muud pikaajalised kohustused | 248 850 | 181 920 |
Pikaajalised kohustused kokku | 579 014 | 525 097 |
KOHUSTUSED KOKKU | 618 660 | 562 107 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Ümberhindluse reserv | -46 | 0 |
Jaotamata kasum | 161 344 | 169 556 |
OMAKAPITAL KOKKU | 405 873 | 413 200 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 024 533 | 975 307 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
01.01.20 | 01.01.19 | |
31.03.20 | 31.03.19 | |
Müügitulu | 42 138 | 45 658 |
Muud äritulud | 880 | 11 343 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 11 060 | 15 550 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 399 | 1 331 |
Tööjõukulud | 2 766 | 2 137 |
Põhivara kulum | 9 539 | 9 023 |
Muud ärikulud | 30 | 40 |
ÄRIKASUM | 18 224 | 28 921 |
Finantstulud | 1 | 2 |
Finantskulud | 618 | 549 |
Puhaskasum | 17 607 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
01.01.20 | 01.01.19 | |
31.03.20 | 31.03.19 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 17 607 | 28 374 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 539 | 9 023 |
Kokku käibevarade netomuutus | -236 | 8 952 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -1 519 | -575 |
Muud korrigeerimised | -767 | 97 |
Makstud tulumaks | -1 568 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 23 057 | 45 871 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -35 431 | -22 124 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 99 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 3 445 | 1 706 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -31 986 | -20 319 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasi makstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | -7 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 644 | -2 644 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -11 574 | 22 908 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 42 347 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 30 774 | 85 623 |
Kvartaliaruanded 2019
IV kvartal 2019 (auditeerimata)
IV kvartal 2019 (auditeerimata)
Eleringi 2019. aasta neljanda kvartali äritulud olid 43,5 miljonit eurot ja puhaskasum 12,0 miljonit eurot.
Võrreldes 2018. aastaga kahanesid neljanda kvartali äritulud 2,1 protsenti ehk 1,0 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks on peamiselt bilansienergia mahtude vähenemine ja samuti ka soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandemahud.
Ärikulud kokku vähenesid 0,8 miljonit eurot. Peamine langus oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Mitmesugused tegevuskulud kasvasid peamiselt seoses võrguteenuse mudeliga seonduvate uuringutega. Investeeringute lisandumine suurendas kulumit 0,6 miljoni euro võrra.
Kokkuvõttes teenis Elering 12,5 miljonit eurot ärikasumit, mis on pisut vähem kui 2018. aastal samal ajal.
Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid -26,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 36,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 6,0 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 2,1 miljonit eurot. Ettevõte võttis kasutusele deposiidi summas 30 miljonit eurot, tagastas 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene ning maksis 29,4 miljonit dividende.
Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 024,4 miljonit eurot ning omakapital 388,3 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.12.19 | 31.12.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 42 347 | 62 716 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 44 612 | 39 209 |
Käibevara kokku | 86 960 | 101 925 |
Põhivara | 937 397 | 846 449 |
VARAD KOKKU | 1 024 357 | 948 374 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 10 577 | 10 558 |
Muud lühiajalised kohustused | 46 670 | 29 005 |
Lühiajalised kohustused kokku | 57 247 | 39 563 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 332 752 | 343 161 |
Muud pikaajalised kohustused | 246 091 | 180 824 |
Pikaajalised kohustused kokku | 578 843 | 523 985 |
KOHUSTUSED KOKKU | 636 090 | 563 548 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Ümberhindluse reserv | -46 | 0 |
Jaotamata kasum | 143 737 | 141 182 |
OMAKAPITAL KOKKU | 388 267 | 384 826 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 024 357 | 948 374 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
01.10.19 | 01.10.18 | |
31.12.19 | 31.12.18 | |
Müügitulu | 42 847 | 44 044 |
Muud äritulud | 679 | 444 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 752 | 18 180 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 693 | 1 080 |
Tööjõukulud | 3 448 | 3 004 |
Põhivara kulum | 10 081 | 9 494 |
Muud ärikulud | 83 | 37 |
ÄRIKASUM | 12 470 | 12 692 |
Finantstulud | 56 | 43 |
Finantskulud | 531 | 569 |
Puhaskasum | 11 995 | 12 166 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
01.10.19 | 01.10.18 | |
31.12.19 | 31.12.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 995 | 12 166 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 10 081 | 9 494 |
Kokku käibevarade netomuutus | -17 297 | -13 075 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 5 247 | -1 553 |
Muud korrigeerimised | -343 | 113 |
Makstud tulumaks | -5 201 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 4 483 | 7 146 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -36 730 | -49 894 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 005 | 536 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 30 000 | 40 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 2 085 | 3 090 |
Laekunud põhivara müügist | 115 | 9 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 1 475 | -6 259 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | -52 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
Dividendimaksed | -29 400 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -32 049 | -2 694 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -26 092 | -1 808 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 68 439 | 64 523 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 42 347 | 62 716 |
III kvartal 2019 (auditeerimata)
III kvartal 2019 (auditeerimata)
Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes kaheksa protsenti 26,6 miljoni euroni. Languse põhjuseks on bilansienergia mahtude vähenemine ning soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandeteenuse maht.
Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Muud kulud püsisid eelmise aasta kolmanda kvartali tasemel ning kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 4,8 protsendi võrra.
Seoses 2018. aastal edukalt refinantseeritud võlakirjadega, vähenesid Eleringi kolmanda kvartali finantskulud 0,4 miljoni euro võrra.
Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte kahjumiks 1,2 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ja gaasi ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.
Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 8,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 34,2 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 10,2 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus viis miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot ning omakapital 376,3 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.09.19 | 30.09.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 68 439 | 64 523 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 55 424 | 67 017 |
Käibevara kokku | 123 863 | 131 540 |
Põhivara | 899 221 | 812 159 |
VARAD KOKKU | 1 023 084 | 943 699 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 649 | 2 642 |
Muud lühiajalised kohustused | 62 155 | 37 084 |
Lühiajalised kohustused kokku | 64 804 | 39 727 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 278 | 353 726 |
Muud pikaajalised kohustused | 238 686 | 177 587 |
Pikaajalised kohustused kokku | 581 963 | 531 313 |
KOHUSTUSED KOKKU | 646 767 | 571 039 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Jaotamata kasum | 131 742 | 129 016 |
OMAKAPITAL KOKKU | 376 317 | 372 660 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 023 084 | 943 699 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
01.07.19 | 01.07.18 | |
30.09.19 | 30.09.18 | |
Müügitulu | 26 105 | 28 421 |
Muud äritulud | 537 | 517 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 385 | 17 480 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 014 | 931 |
Tööjõukulud | 1 837 | 1 732 |
Põhivara kulum | 8 987 | 8 444 |
Muud ärikulud | 22 | 20 |
ÄRIKASUM | -602 | 332 |
Finantstulud | 2 | 6 |
Finantskulud | 551 | 938 |
Puhaskasum | -1 151 | -600 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
01.07.19 | 01.07.18 | |
30.09.19 | 30.09.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 151 | -600 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 987 | 8 444 |
Kokku käibevarade netomuutus | 1 127 | -5 614 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -709 | 166 |
Muud korrigeerimised | 98 | -9 273 |
Makstud tulumaks | 0 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 8 352 | -11 877 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -34 197 | -24 594 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 10 166 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 5 006 | 1 957 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -19 026 | -22 637 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | -64 |
Lunastatud võlakirjad | 0 | -225 000 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 637 | -2 626 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 644 | -227 690 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -13 318 | -262 203 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 757 | 326 727 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 68 439 | 64 523 |
II kvartal 2019 (auditeerimata)
II kvartal 2019 (auditeerimata)
Eleringi tulud kasvasid teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 17 protsenti 28,1 miljoni euroni. Tulude kasvu suurimaks allikaks oli energiaturgudega seotud tulude kasv 2,3 miljoni euro võrra. Elektri ja gaasi võrguteenuste müügimahud vähenesid tingituna märkimisväärselt soojematest ilmastikuoludest käesoleva aasta esimesel poolaastal võrreldes aasta varasema perioodiga.
Ärikulude poolel kasvasid energiaturgudega seotud kulud samas suurusjärgus, mis energiaturgudega seotud tulud ehk 2,3 miljoni euro võrra ning vähenesid energiaturgudega mitteseotud kulud 1 miljoni euro võrra. Ettevõtte teise kvartali finantskulud vähenesid 2,6 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjaga 2018. aasta kevadel. Tulumaksukulu kasvas 1,8 miljoni euro võrra, tingituna väljamakstavate dividendide kasvust.
Teise kvartali kokkuvõttes teenis Elering ärikasumit 1,0 miljonit eurot, mis on 2,8 miljonit enam võrreldes aasta varasema perioodiga. Eleringi 2019. aasta teise kvartali puhaskahjum vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,6 miljonit eurot.
Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 13,5 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 24,5 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli juuni lõpu seisuga 1 miljard eurot ning omakapital 377,5 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
30.06.19 | 30.06.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 81 757 | 326 727 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 58 867 | 60 689 |
Käibevara kokku | 140 624 | 387 416 |
Põhivara | 879 032 | 784 444 |
VARAD KOKKU | 1 019 656 | 1 171 860 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 5 293 | 230 259 |
Muud lühiajalised kohustused | 67 250 | 39 378 |
Lühiajalised kohustused kokku | 72 544 | 269 637 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 227 | 353 735 |
Muud pikaajalised kohustused | 226 418 | 175 229 |
Pikaajalised kohustused kokku | 569 645 | 528 963 |
KOHUSTUSED KOKKU | 642 188 | 798 601 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Jaotamata kasum | 132 893 | 129 616 |
OMAKAPITAL KOKKU | 377 468 | 373 259 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 019 656 | 1 171 860 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
01.04.19 | 01.04.18 | |
30.06.19 | 30.06.18 | |
Müügitulu | 27 505 | 23 474 |
Muud äritulud | 546 | 497 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 014 | 13 720 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 052 | 1 686 |
Tööjõukulud | 2 137 | 1 973 |
Põhivara kulum | 8 823 | 8 302 |
Muud ärikulud | 38 | 53 |
ÄRIKASUM | 988 | -1 763 |
Finantstulud | 2 | 5 |
Finantskulud | 553 | 3 125 |
Tulumaksukulu | 6 769 | 5 000 |
Puhaskasum | -6 332 | -9 883 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
01.04.19 | 01.04.18 | |
30.06.19 | 30.06.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 437 | -4 883 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 823 | 8 302 |
Kokku käibevarade netomuutus | 3 332 | 12 151 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 135 | -5 209 |
Muud korrigeerimised | 773 | 2 679 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 13 500 | 13 040 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -24 501 | -36 289 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 35 388 | 6 995 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -30 000 | -40 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 4 294 | 1 019 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 94 | 68 |
Laekunud põhivara müügist | 9 | 81 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -14 717 | -68 127 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | 224 275 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 642 | -1 201 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
Dividendimaksed | 0 | -20 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 649 | 203 074 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -3 866 | 147 986 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 85 623 | 178 740 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 81 757 | 326 727 |
I kvartal 2019 (auditeerimata)
I kvartal 2019 (auditeerimata)
Eleringi 2019. aasta esimese kvartali puhaskasum kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 11,4 miljoni võrra 28,4 miljoni euroni.
Eleringi tulud kasvasid samas võrdluses 20 protsenti 57 miljoni euroni. Tulude kasvu suurimaks allikaks oli erakorraline tulu summas 10,9 miljonit eurot, mis laekus Eleringile eduka arbitraaživaidluse tulemusena. Arbitraaži menetlusega seotu on teise osapoole soovi tõttu konfidentsiaalne.
Tingituna soojast talvest, vähenes esimeses kvartalis elektri võrguteenuste müügitulu võrreldes aasta varasema perioodiga 1,2 miljoni euro võrra. Soojad ilmastikuolud vähendasid ka gaasi võrguteenuste mahtu.
Ärikulude poolel kasvasid kallima elektri turuhinna tõttu kulutused kadudele 0,8 miljoni euro võrra. Teatavasti ostab Elering kogu kadude kompenseerimiseks vajamineva elektri börsilt. Uute investeeringutega seoses kasvas poole miljoni euro võrra kulum. Ettevõtte esimese kvartali finantskulud vähenesid samas 2,2 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjaga 2018. aasta kevadel.
Esimese kvartali kokkuvõttes teenis Elering ärikasumit 28,9 miljonit eurot, võrreldes 19,7 miljoniga aasta varem.
Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 45,9 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 22,1 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 1,7 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli märtsi lõpu seisuga 975,3 miljonit eurot ning omakapital 413,2 miljonit eurot.
Finantsseisundi aruanne
Tuhandetes eurodes
31.03.19 | 31.03.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 85 623 | 178 740 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 29 886 | 32 465 |
Käibevara kokku | 115 510 | 211 205 |
Põhivara | 859 797 | 759 728 |
VARAD KOKKU | 975 307 | 970 934 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 7 942 | 231 301 |
Muud lühiajalised kohustused | 29 068 | 39 785 |
Lühiajalised kohustused kokku | 37 010 | 271 086 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 176 | 129 442 |
Muud pikaajalised kohustused | 181 920 | 167 263 |
Pikaajalised kohustused kokku | 525 097 | 296 705 |
KOHUSTUSED KOKKU | 562 107 | 567 791 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 169 556 | 160 355 |
OMAKAPITAL KOKKU | 413 200 | 403 143 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 975 307 | 970 934 |
Kasumiaruanne
Tuhandetes eurodes
01.01.19 | 01.01.18 | |
31.03.19 | 31.03.18 | |
Müügitulu | 45 658 | 47 028 |
Muud äritulud | 11 343 | 421 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 550 | 15 802 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 331 | 1 463 |
Tööjõukulud | 2 137 | 1 981 |
Põhivara kulum | 9 023 | 8 479 |
Muud ärikulud | 40 | 33 |
ÄRIKASUM | 28 921 | 19 690 |
Finantstulud | 2 | 13 |
Finantskulud | 549 | 2 750 |
Puhaskasum | 28 374 | 16 953 |
Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
01.01.19 | 01.01.18 | |
31.03.19 | 31.03.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 28 374 | 16 953 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 023 | 8 479 |
Kokku käibevarade netomuutus | 8 952 | -1 164 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -575 | -2 007 |
Muud korrigeerimised | 97 | 3 595 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 45 871 | 25 856 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -22 124 | -8 721 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 99 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 706 | 1 273 |
Muud investeeringud | 0 | 40 000 |
Laekunud põhivara müügist | 0 | 5 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -20 319 | 32 557 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasi makstud pangalaenud | -2 637 | -1 669 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
Sissemaks aktsiakapitali | 0 | 40 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 644 | 38 331 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 22 908 | 96 744 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 62 716 | 81 997 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 85 623 | 178 740 |