Krediidireiting
Võlakirjad

Võlakirjad on lunastatud tähtaegselt (03.05.2023)

Tüüp ISIN Maht Kupong Tähtaeg Noteering
Eurovõlakiri

XS1713464102

225 MEUR 0,875 % 03.05.2023 Londoni börs

 

Manused:

Ühingujuhtimine

Elering on pühendunud ühingujuhtimise heade tavade järgimisele ning soovime selles valdkonnas pidevalt edasi areneda. Peame seda eelduseks oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel ja organisatsioonikultuuri kujundamisel.

Kinnitame, et:

  • ühingu riskijuhtimine ja sisekontrollisüsteem toimivad ning on tõhusad;
  • ühingu finantsaruandlus ja majandusaasta aruanne põhinevad toimival riskijuhtimisel ja sisekontrollisüsteemil.

Hea ühingujuhtimise tava ja aruande terviktekstid on kättesaadavad manusest.

Manused:

Üldkoosoleku otsused ja nõukogu aruanded

Peamised finantsnäitajad

Suhtarvud
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ROE 3,8% 7,1% 4,5% 1,3% 6,5%  8,5% 5,1% 4,9%
Omakapital/Varad 25% 28% 27% 32% 36% 38% 41% 38%
Neto laenud/EBITDA -0,4 0,1 1,2 4,8 3,9    3,8  4,4 4,1

 

Finantsnäitajad

miljonites eurodes

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Tulud 225,9 254,8 398,1 208,1 142,4  155,2 144,8 131,9
Ärikulud 208,2 226,5 378,2 199,1 109,8  113,4 113,9 98,8
Ärikasum 17,6 28,3 19,9 9,0 32,6  41,8 31,0 33,1
Finantskulud -2,3 -2,0 2,4 2,3 2,3    2,1 7,3 11,0
Tulumaks -4,3 2,3 0,0 1,6 5,0    6,8 5,0 5,0
Puhaskasum 15,7 28,0 17,5 5,1 25,3  32,8 18,6 17,1
                 
Laenud 66,7 77,5 314,0 322,7 333,0  343,3 353,7 362,3
Omakapital 409,7 414,0 399,5 382,1 387,0  388,3 384,8 346,2
Varad 1619,2 1 467,8 1 460,9 1 182,9 1 075,7 1 024,4 948,4 909,6
                 
EBITDA 70,8 81,8 67,5 54,6 72,7   78,7 65,7 67,6
Investeering põhivarasse 233,1 183,8 118,8 78,8 85,0   129 125,0 32,2
Dividendid 20,0 13,5 0,0 10,0 25,6   29,4 20,0 20,0

Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.

 

Aruannete avaldamise kalender

31. jaanuar 2025 1. aprill 2025 30. aprill 2025 31. juuli 2025 31. oktoober 2025
2024 4. kvartali auditeerimata majandustulemused 2024 auditeeritud aastaaruanne 2025 1. kvartali auditeerimata majandustulemused 2025 2. kvartali auditeerimata majandustulemused 2025 3. kvartali auditeerimata majandustulemused

 

Kvartaliaruanded 2024

IV kvartal 2024 (auditeerimata)

Eleringi 2024. aasta neljanda kvartali tulud vähenesid 25,6%, ulatudes 56,2 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud elektrivõrgu tulude vähenemisega 22,6% ehk 7,4 miljoni euro võrra. Alates 2024. aasta algusest muutis Elering tariifipakette, mille tulemusel oli neljandas kvartalis 34,8% tariifidest seotud fikseeritud osaga, ülejäänud sõltusid tarbimismahtudest. 2023. aastal olid kõikidel klientidel tarbimisest sõltuv pakett.

Elektrienergia ülekandemaht vähenes samuti 5,1%. Elektritulude vähenemist tasakaalustas osaliselt gaasi ülekandetulude kasv, mis suurenes 28,1% ehk 1,8 miljoni euro võrra. Kuigi gaasimahud vähenesid 2023. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 12,4%, mõjutasid tulusid positiivselt 4. detsembril 2023 jõustunud tariifimuudatused. Bilansienergia tulud vähenesid 32,7% või 7,2 miljonit eurot.

Võrreldes 2022. aastaga on energiahinnad mõnevõrra stabiliseerunud ja langenud. 2024. aasta neljandas kvartalis vähenesid elektrivõrgukaod 1,7 miljonit eurot võrreldes sama perioodiga 2023. aastal. Bilansienergia kulud vähenesid samas suurusjärgus bilansienergia tuludega. Täiendavate investeeringute tõttu kasvasid amortisatsioonikulud neljandas kvartalis 1,3 miljoni euro võrra. Kokku vähenesid tegevuskulud 20,4%, moodustades 49,7 miljonit eurot.

Intressikeskkonna muutuste tõttu langes finantstulu 0,7 miljoni euroni, samas kui finantskulud vähenesid 0,3 miljoni euro võrra, ulatudes kokku 0,5 miljoni euroni.

Neljanda kvartali puhaskasum oli 6,8 miljonit eurot. Äritegevuse rahavood olid positiivsed summas 23,1 miljonit eurot, põhivaradesse investeeriti 46,6 miljonit eurot. 28,0 miljonit eurot koguti võimsusjaotustasu ning 50,2 miljonit eurot laekus CEF rahastust. Ettevõte tasus laene summas 2,2 miljonit eurot.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,6 miljardit eurot, kohustuste kogumaht 1,2 miljardit eurot ning omakapital 409,7 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.12.24 31.12.23

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 94 330 65 533
Lühiajalised finantsinvesteeringud 40 000 110 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 65 785 51 790
Varud 20 537 20 247
Käibevara kokku 220 652 247 570
Investeering sidusettevõttesse 99 73
Pikaajalised nõuded 1 366 3 610
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 397 105 1 216 513
Põhivara kokku 1 398 570 1 220 196
VARAD KOKKU 1 619 222 1 467 766

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 124 11 323
Lühiajalised muud kohustised 103 616 93 613
Lühiajalised kohustised kokku 114 740 104 936
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 55 637 66 186
Muud pikaajalised kohustised 1 251 1 705
Tulevaste perioodide tulud 1 037 896 880 900
Pikaajalised kohustised kokku 1 094 784 948 791
Kohustised kokku 1 209 524 1 053 727

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 20 123 18 721
Jaotamata omakapital 159 685 165 428
Omakapital kokku 409 698 414 039
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 619 222 1 467 766

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-september
2024 2023 2024 2023
Müügitulu 53 018 69 403 214 281 244 748
Muud äritulud 3 208 3 232 5 516 10 053
Kaubad, toore, materjal ja teenused 27 981 39 681 121 953 149 907
Mitmesugused tegevuskulud 2 704 2 462 9 986 7 792
Tööjõukulud 4 663 4 616 16 931 15 050
Põhivara kulum 14 276 15 657 53 113 53 445
Muud ärikulud 64 23 160 259
ÄRIKASUM 6 538 10 196 17 654 28 348
Finantstulud 719 2 184 4 564 5 444
Finantskulud 456 725 2 242 3 415
MAKSUEELNE KASUM 6 801 11 655 19 976 30 377
Tulumaks 0 0 4 317 2 340
PUHASKASUM 6 801 11 655 15 659 28 037
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-Detsember
2024 2023 2024 2023

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 6 801 11 655 19 975 30 377
Korrigeerimised
Kulum 14 276 15 657 53 113 53 445
Kokku käibevarade netomuutus -6 103 4 309 -2 395 23 833
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 8 692 1 650 10 165 1 100
Tasutud intressid -811 -943 -3 586 -4 312
Tulumaks dividendidelt 0 0 -4 317 -2 340
Muud korrigeerimised 209 -405 -6 633 54 353
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 064 31 923 66 322 156 456

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -46 640 -61 432 -240 842 -167 875
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi -20 000 -20 000 70 000 -60 000
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 50 181 0 83 026 38 254
Laekunud ülekoormuse tulu eest 28 042 18 478 80 825 118 420
Laekunud põhivara müügist 28 7 31 134
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 611 -62 947 -6 960 -71 067

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 0 -225 000
Tagasimakstud pangalaenud -2 166 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed 0 -18 -7 -84
Tasutud dividende 0 0 -20 000 -13 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 166 -2 660 -30 565 -249 143
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 61 002 98 273 65 533 229 287
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 94 330 65 533 94 330 65 533
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 33 328 -32 740 28 797 -163 754
III kvartal 2024 (auditeerimata)

2024. aasta kolmandas kvartalis vähenes Eleringi müügitulu 17,5% ehk 9,6 miljonit eurot ulatudes 45,4 miljoni euroni. Langus tulenes suuresti ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation) tulude muutusest. Erinevalt 2023. aastast, mil Elering sai kolmandas kvartalis ITC tulu 18,2 miljonit eurot, oli Elering 2024. aastal netomaksja, mil omakorda on oluline mõju ettevõtte müügituludele.

Elektrivõrgu müügitulu kasvas 39,5% (5,5 miljonit eurot), ulatudes 19,4 miljoni euroni. Samuti kasvasid gaasivõrgu tulud 102,9% (1,5 miljonit eurot), ulatudes 2,9 miljoni euroni.

Võrgutasude kasv oli tingitud tasude muutustest. 2023. aasta detsembris kehtima hakanud gaasivõrgu tasude muutus oli vajalik, et katta gaasivaldkonnaga seonduvaid kulusid. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett sisaldab vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminek uuele tariifistrukuurile tõi esimeses kvartalis müügitulu languse, kuna osa kliente tegid paketivalikud, millega esialgsetes tariifiarvutustes ei olnud arvestatud. Uuendatud tasud, mis võtsid klientide valikud arvesse, jõustusid alates 2024. aasta maist, millest johtuvalt mõju kolmanda kvartali tulemustele oli väiksem.

Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade hilisem stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta kolmandas kvartalis olid võrreldes 2023. aastaga 0,6 euro võrra madalamad. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid koos vastavate tuludega.

Eleringi kolmanda kvartali tegevuskulud vähenesid 22,5%, ulatudes 48,4 miljoni euroni. Kolmanda kvartali maksueelne kahjum vähenes 65,0% 1,7 miljoni euroni.

Rahavood äritegevusest olid 0,5 miljonit eurot. Ettevõte investeeris põhivarasse 75,1 miljonit eurot ja sai 19,3 miljonit eurot võimsusjaotustulu. Laene maksti tagasi 3,1 miljonit eurot laene. Kvartali lõpuks oli ettevõtte varade maht 1,5 miljardit eurot, kohustused ulatusid 1,1 miljardi euroni ja omakapital 402,9 miljoni euroni.

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.09.24 30.09.23 31.12.23

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 61 002 98 273 65 533
Lühiajalised finantsinvesteeringud 20 000 90 000 110 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 49 377 58 233 51 790
Varud 20 121 21 639 20 247
Käibevara kokku 150 500 268 145 247 570
Investeering sidusettevõttesse 173 183 73
Pikaajalised nõuded 1 366 0 3 610
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 362 619 1 163 853 1 216 513
Põhivara kokku 1 364 158 1 164 036 1 220 196
VARAD KOKKU 1 514 658 1 432 181 1 467 766

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 175 11 334 11 323
Lühiajalised muud kohustised 82 444 101 692 93 613
Lühiajalised kohustised kokku 93 619 113 026 104 936
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 57 801 68 826 66 186
Muud pikaajalised kohustised 1 252 1 705 1 705
Tulevaste perioodide tulud 959 089 846 240 880 900
Pikaajalised kohustised kokku 1 018 142 916 771 948 791
Kohustised kokku 1 111 761 1 029 797 1 053 727

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 20 123 18 721 18 721
Jaotamata omakapital 152 884 153 773 165 428
Omakapital kokku 402 897 402 384 414 039
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 514 658 1 432 181 1 467 766

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2024 2023 2024 2023 2023
Müügitulu 45 423 55 038 161 263 175 344 244 748
Muud äritulud 200 2 434 2 308 6 822 10 053
Kaubad, toore, materjal ja teenused 28 691 44 981 93 972 110 226 149 907
Mitmesugused tegevuskulud 2 807 2 074 7 282 5 330 7 792
Tööjõukulud 3 826 3 115 12 268 10 434 15 050
Põhivara kulum 13 102 12 373 38 837 37 788 53 445
Muud ärikulud 18 35 96 236 259
ÄRIKASUM -2 821 -5 106 11 116 18 152 28 348
Finantstulud 1 545 930 3 845 3 260 5 444
Finantskulud 451 755 1 786 2 690 3 415
MAKSUEELNE KASUM -1 727 -4 931 13 175 18 722 30 377
Tulumaks 0 0 4 317 2 340 2 340
PUHASKASUM -1 727 -4 931 8 858 16 382 28 037
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2024 2023 2024 2023 2023

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 727 -4 932 13 174 18 722 30 377
Korrigeerimised
Kulum 13 102 12 373 38 837 37 788 53 445
Kokku käibevarade netomuutus 7 372 -2 835 1 464 16 741 24 659
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -17 287 1 776 4 323 2 537 59 951
Tasutud intressid -1 478 -868 -5 253 -868 -4 570
Tulumaks dividendidelt -4 317 -2 340 -4 317 -2 340 -2 340
Muud korrigeerimised 3 786 8 436 -5 782 50 689 -5 504
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -549 11 610 42 446 123 269 156 018

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -75 113 -44 518 -194 203 -106 395 -167 826
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 6 592 -50 000 32 837 -36 655 38 644
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 60 000 25 162 90 000 35 162 -60 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 19 315 46 865 52 784 99 941 118 418
Laekunud põhivara müügist 4 0 4 127 134
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 10 798 -22 491 -18 578 -7 820 -70 630

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 0 -225 000 -225 000
Tagasimakstud pangalaenud -3 113 -2 637 -8 392 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed 0 -15 -7 -47 -84
Tasutud dividende -20 000 0 -20 000 -13 500 -13 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -23 113 -2 652 -28 399 -246 463 -249 142
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 73 866 111 806 65 533 229 287 229 287
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 61 002 98 273 61 002 98 273 65 533
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -12 864 -13 533 -4 531 -131 014 -163 754

 

II kvartal 2024 (auditeerimata)

2024. aasta teises kvartalis vähenes Eleringi müügitulu 13,5% ehk 7,2 miljonit eurot ulatudes 46,0 miljoni euroni. Langus tulenes suuresti seoses ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation) tuludega. Erinevalt 2023. aastast, mil Elering sai teises kvartalis ITC tulu 16 miljonit eurot, oli Elering 2024. aastal netomaksja, mil oli oluline mõju müügituludele.

Eleringi teise kvartali elektrivõrgu müügitulu kasvas 51,1% (6,3 miljonit eurot), ulatudes 18,6 miljoni euroni, samuti kasvasid gaasivõrgu tulud 134,2% (2,8 miljonit eurot), ulatudes 4,8 miljoni euroni.

Võrgutasude kasv oli tingitud tasude muutustest. 2023. aasta detsembris kehtima hakanud gaasivõrgu tasude muutus oli vajalik, et katta gaasivaldkonnaga seonduvaid kulusid. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett on vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminek uuele tariifistruktuurile tõi esimeses kvartalis müügitulu languse, kuna osa kliente tegid paketivalikud, millega esialgsetes tariifiarvutustes ei olnud arvestatud. Uuendatud tasud, mis võtsid klientide valikud arvesse, jõustusid alates 2024. aasta maist, millest johtuvalt mõju teise kvartali tulemustele oli väiksem.

Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta teises kvartalis olid võrreldes 2023. aastaga 2,0 euro võrra madalamad. Bilansienergiaga seotud kulud kasvasid vastavalt tuludele.

Eleringi teise kvartali tegevuskulud kasvasid 4,9%, ulatudes 47,1 miljoni euroni. Kulude kasv oli seotud ka täiendavate investeeringutega kaasneva suuremate amortisatsioonikuludega 0,4 miljoni euro võrra. Teise kvartali maksueelne kasum vähenes 90,6% 1,1 miljoni euroni.

Rahavood äritegevusest olid 4,7 miljonit eurot. Ettevõte investeeris põhivarasse 68,2 miljonit eurot ja sai 19,6 miljonit eurot ülekoormustasu. Laene maksti tagasi 2,2 miljonit eurot laene. Kvartali lõpuks oli ettevõtte varade maht 1,5 miljardit eurot, kohustused ulatusid 1,1 miljardi euroni ja omakapital 404,6 miljoni euroni.

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.06.24 30.06.23 31.12.23

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 73 866 111 806 65 533
Lühiajalised finantsinvesteeringud 80 000 40 000 110 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 56 643 54 059 51 790
Varud 20 227 21 986 20 247
Käibevara kokku 230 736 227 851 247 570
Investeering sidusettevõttesse 170 133 73
Pikaajalised nõuded 1 366 0 3 610
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 309 273 1 128 686 1 216 513
Põhivara kokku 1 310 809 1 128 819 1 220 196
VARAD KOKKU 1 541 545 1 356 670 1 467 766

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 241 10 605 11 323
Lühiajalised muud kohustised 133 161 82 783 93 613
Lühiajalised kohustised kokku 144 402 93 388 104 936
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 60 912 71 473 66 186
Muud pikaajalised kohustised 1 819 9 078 1 705
Tulevaste perioodide tulud 929 788 775 414 880 900
Pikaajalised kohustised kokku 992 519 855 965 948 791
Kohustised kokku 1 136 921 949 353 1 053 727

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 20 123 18 721 18 721
Jaotamata omakapital 154 611 158 706 165 428
Omakapital kokku 404 624 407 317 414 039
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 541 545 1 356 670 1 467 766

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2024 2023 2024 2023 2023
Müügitulu 45 998 53 197 115 840 120 307 244 748
Muud äritulud 1 256 2 363 2 107 4 388 10 053
Kaubad, toore, materjal ja teenused 27 827 27 178 65 281 65 245 149 907
Mitmesugused tegevuskulud 2 625 1 920 4 475 3 256 7 792
Tööjõukulud 3 986 3 583 8 442 7 319 15 050
Põhivara kulum 12 647 12 213 25 735 25 415 53 445
Muud ärikulud 45 50 79 200 259
ÄRIKASUM 124 10 616 13 935 23 260 28 348
Finantstulud 1 641 1 729 2 300 2 330 5 444
Finantskulud 688 878 1 335 1 935 3 415
MAKSUEELNE KASUM 1 077 11 467 14 900 23 655 30 377
Tulumaks 4 317 2 340 4 317 2 340 2 340
PUHASKASUM -3 240 9 127 10 583 21 315 28 037

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2024 2023 2024 2023 2023

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 078 11 465 14 901 23 654 30 377
Korrigeerimised
Kulum 12 647 12 213 25 735 25 415 53 445
Kokku käibevarade netomuutus -15 226 -509 -5 908 19 576 24 659
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 20 172 6 416 21 610 761 59 951
Tasutud intressid 918 379 0 0 -4 570
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 0 -2 340
Muud korrigeerimised -14 850 39 501 -13 343 42 253 -5 504
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 4 739 69 465 42 995 111 659 156 018

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -68 154 -34 869 -119 090 -61 877 -167 826
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 26 245 13 345 26 245 13 345 38 644
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 40 000 -25 000 30 000 10 000 -60 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 19 603 29 625 33 469 53 076 118 418
Laekunud põhivara müügist 0 93 0 127 134
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 17 694 -16 806 -29 376 14 671 -70 630

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 -225 000 0 -225 000 -225 000
Tagasimakstud pangalaenud -2 166 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed 0 -16 -7 -32 -84
Tasutud dividende 0 -13 500 0 -13 500 -13 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 166 -241 158 -5 286 -243 811 -249 142
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 53 599 300 305 65 533 229 287 229 287
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 73 866 111 806 73 866 111 806 65 533
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 20 267 -188 499 8 333 -117 481 -163 754
I kvartal 2024 (auditeerimata)

Eleringi 2024. aasta esimese kvartali kogutulud kasvasid 2,3%, ulatudes 70,7 miljoni euroni. Elektri ülekandetulud vähenesid 30,3% ehk 9,9 miljoni euro võrra 22,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud kasvasid 174,0% ehk 7,6 miljonit eurot 12,0 miljoni euroni. Mõlemad muudatused olid seotud muutustega ülekande tariifides. 2023. aasta detsembris jõustusid uued gaasivõrgu tasud. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett on vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminekuperioodil oli langus ootuspärane, kuna hindade arvutamisel lähtuti klientide teadaolevast paketivalikust, samas kui osa kliente otsustas valida püsitasu paketi kohtades, mida tariifide määramisel ei arvestatud. Tariifide ümberarvestus tehti 2023. aasta detsembris ja uued tariifid, mis põhinevad klientide tegelikul paketivalikul, hakkavad kehtima 2024. aasta mai algusest. Muutused energiasektoris rõhutavad veelgi enam Eleringi peamist ülesannet tagada varustuskindlus, mis omakorda peab peegelduma ka tasudes, ehk suureneb püsikomponendi olulisus tasudes.

Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta esieses  kvartalis olid 34,5% ehk 4,1 euro võrra madalamad kui samal ajal 2023. aastal Täiendavate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2024. aasta esimeses kvartalis 0,1 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud kasvasid vastavalt tuludele. Kokku kasvasid tegevuskulud 1,3%, ulatudes 56,9 miljoni euroni.

Kokku kasvas 2024. aasta esimeses kvartali puhaskasum 13,4%, ulatudes 13,8 miljoni euroni.

Äritegevuse rahavood olid 38,3 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 50,9 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 13,9 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene 3,1 miljoni eurot.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital ulatus 427,9 miljoni euroni

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.03.24 31.03.23 31.12.23

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 53 599 300 305 65 533
Lühiajalised finantsinvesteeringud 120 000 15 000 110 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 41 734 53 101 51 790
Varud 20 068 22 492 20 247
Käibevara kokku 235 401 390 898 247 570
Investeering sidusettevõttesse 109 86 73
Pikaajalised nõuded 1 366 0 3 610
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 249 498 1 096 928 1 216 513
Põhivara kokku 1 250 973 1 097 014 1 220 196
VARAD KOKKU 1 486 374 1 487 912 1 467 766

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 260 237 952 11 323
Lühiajalised muud kohustised 88 417 64 872 93 613
Lühiajalised kohustised kokku 99 677 302 824 104 936
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 63 076 74 126 66 186
Muud pikaajalised kohustised 2 063 1 238 1 705
Tulevaste perioodide tulud 893 694 698 034 880 900
Pikaajalised kohustised kokku 958 833 773 398 948 791
Kohustised kokku 1 058 510 1 076 222 1 053 727

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 18 721
Jaotamata omakapital 179 253 163 950 165 428
Omakapital kokku 427 864 411 690 414 039
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 486 374 1 487 912 1 467 766

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2024 2023 2023
Müügitulu 69 842 67 110 244 748
Muud äritulud 851 2 025 10 053
Kaubad, toore, materjal ja teenused 37 454 38 067 149 907
Mitmesugused tegevuskulud 1 850 1 336 7 792
Tööjõukulud 4 456 3 736 15 050
Põhivara kulum 13 088 13 202 53 445
Muud ärikulud 34 150 259
ÄRIKASUM 13 811 12 644 28 348
Finantstulud 659 601 5 444
Finantskulud 647 1 057 3 415
MAKSUEELNE KASUM 13 823 12 188 30 377
Tulumaks 0 0 2 340
PUHASKASUM 13 823 12 188 28 037

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2024 2023 2023

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 13 823 12 189 30 377
Korrigeerimised
Kulum 13 088 13 202 53 445
Kokku käibevarade netomuutus 9 318 20 085 24 659
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 438 -5 655 59 951
Tasutud intressid -918 -379 -4 570
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 340
Muud korrigeerimised 1 507 2 752 -5 504
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 38 256 42 194 156 018

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -50 936 -27 008 -167 826
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 38 644
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -10 000 35 000 -60 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 13 866 23 451 118 418
Laekunud põhivara müügist 0 34 134
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -47 070 31 477 -70 630

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000
Tagasimakstud pangalaenud -3 113 -2 637 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -7 -16 -84
Tasutud dividende 0 0 -13 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3 120 -2 653 -24 142
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 65 533 229 287 229 287
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 53 599 300 305 65 533
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -11 934 71 018 -163 754

Kvartaliaruanded 2023

IV kvartal 2023 (auditeerimata)

Eleringi 2023. aasta 4. kvartali tulud vähenesid 49,2%, ulatudes 72,6 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud madalamate energiahindadega ja sellega seotud kompensatsiooniga võimsusjaotuslaekumiste arvelt. Märkimisväärselt vähenesid ka bilansienergia tulud, vastavad tulud langesid 54,7% ehk 28,7 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta IV kvartaliga kasvasid elektri ülekandemahud 5,3% ja gaasi ülekandemahud 29,9%. Elektri ülekandetulud kasvasid 2,2% ehk 0,7 miljonit eurot 31,5 miljoni euroni, gaasi ülekande tulud kasvasid 84,5% ehk 3,0 miljonit eurot nii mahtude kasvu kui ka 4. detsembrist 2023 kehtima hakanud uute tariifide tõttu.

2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged. 2023. aasta IV kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid 2023. aasta võrgukaod 64,9% ehk 18,8 miljonit eurot väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil. Täiendavate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2023. aasta IV kvartalis 2,7 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid sarnaselt vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 13,9%, ulatudes 61,7 miljoni euroni.

Intressikeskkonna muutuste tulemusena kasvasid finantstulud 2,2 miljoni euroni ja finantskulud vähenesid 0,2 miljoni euro võrra, ulatudes 0,7 miljonit euroni.

Kokku oli IV kvartali puhaskasum 11,7 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavood olid positiivsed 32,9 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 61,4 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 18,5 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene tagasi 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot.

Kohustuste kogusumma oli 1,1 miljardit eurot ja omakapital 414,0 miljonit eurot.

Kasumiaruanne

 

Finantsseisundi aruanne

  31.12.23 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 65 533 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 110 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 51 790 73 280
Varud 20 247 22 398
Käibevara kokku 247 570 374 965
Investeering sidusettevõttesse 73 53
Pikaajalised nõuded 3 610 0
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 216 513 1 085 925
Põhivara kokku 1 220 196 1 085 978
VARAD KOKKU 1 467 766 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 323 237 265
Lühiajalised muud kohustised 93 613 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 104 936 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 66 186 76 759
Tulevaste perioodide tulud 882 604 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 948 790 753 270
Kohustised kokku 1 053 726 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850
Jaotamata omakapital 165 429 151 762
Omakapital kokku 414 040 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 467 766 1 460 943

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2023 2022 2023 2022
Müügitulu 69 403 138 056 244 748 386 975
Muud äritulud 3 232 5 548 10 053 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 39 681 87 357 149 907 309 692
Mitmesugused tegevuskulud 2 462 1 749 7 791 7 528
Tööjõukulud 4 616 3 832 15 050 13 304
Põhivara kulum 15 657 12 215 53 445 47 675
Muud ärikulud 23 32 260 60
ÄRIKASUM 10 196 38 418 28 348 19 861
Finantstulud 2 184 35 5 444 197
Finantskulud 725 878 3 415 2 644
MAKSUEELNE KASUM 11 656 37 575 30 378 17 414
Tulumaks 0 0 2 340 0
PUHASKASUM 11 655 37 575 28 037 17 414
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2023 2022 2023 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 655 37 574 30 378 17 414
Korrigeerimised
Kulum 15 657 12 215 53 445 47 675
Kokku käibevarade netomuutus 4 309 -12 633 21 050 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 650 19 060 4 186 14 775
Tasutud intressid -868 -57 -4 570 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 340 -1 628
Muud korrigeerimised 464 -5 545 53 987 17 645
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 32 867 50 614 156 136 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -61 432 -36 789 -167 827 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 19 753 38 507 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -20 000 32 000 -60 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 18 478 19 940 118 419 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 0 -45
Laekunud põhivara müügist 7 84 134 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -62 947 34 988 -70 767 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -18 -46 -65 -71
Tasutud dividende 0 0 -13 500 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 660 -2 688 -249 123 -10 629
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 98 273 146 373 229 287 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 65 533 229 287 65 533 229 287

 

III kvartal 2023 (auditeerimata)

Eleringi 2023. aasta kolmanda kvartali kogutulud vähenesid 50,2%, ulatudes 57,5 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 45,3 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 6,5% ja gaasi ülekandemahud 9,2%. Elektri ülekandetulud kasvasid 4,2% ehk 0,6 miljonit eurot ulatudes 13,9 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 9,2% ehk 0,2 miljonit eurot.

Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliste tasemetega võrreldes kõrged, siis 2023. aasta kolmandas kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena oli võrgukadude kulu 2023. aastal 74,0% ehk 22,8 miljoni euro võrra väiksem kui 2022. aasta võrdlusperioodil.

Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,7 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 13,0%, ulatudes 62,6 miljoni euroni.

Muutused intressikeskkonnas suurenesid finantstulusid, mis olid 2023. aasta kolmandas kvartalis 0,9 miljonit eurot. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,1 miljoni euro võrra 0,8 miljoni euroni.

Kokku kujunes kolmanda kvartali puhaskahjumiks 4,9 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavoog oli positiivne 11,6 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 44,5 miljonit eurot, ülekoormustasusid laekus 46,9 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 1,0 miljardit eurot ja omakapital 402,4 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

  30.09.23 30.09.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 98 273 146 373 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 90 000 82 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 58 235 64 783 73 280
Varud 21 637 22 736 22 398
Käibevara kokku 268 145 315 892 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 184 168 53
Põhivara 1 163 852 1 063 200 1 085 925
VARAD KOKKU 1 432 181 1 379 260 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 583 10 623 237 265
Lühiajalised muud kohustised 102 443 75 092 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 113 026 85 715 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 68 826 304 304 76 759
Tulevaste perioodide tulud 847 945 627 313 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 916 771 931 617 753 270
Kohustised kokku 1 029 797 1 017 332 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 151 762
Jaotamata omakapital 153 773 114 188 151 762
Omakapital kokku 402 384 361 928 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 432 181 1 379 260 1 460 943

 

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2023 2022 2023 2022 2022
Müügitulu 55 038 113 557 175 345 248 919 386 975
Muud äritulud 2 434 1 884 6 822 5 778 7 589
Tööjõukulud 3 115 2 827 10 434 9 472 13 304
Põhivara kulum 12 373 11 687 37 788 35 460 47 675
Muud ärikulud 36 10 238 28 62
ÄRIKASUM -5 107 -9 466 18 152 -18 556 19 861
Finantstulud 930 112 3 260 162 197
Finantskulud 755 619 2 690 1 767 2 644
MAKSUEELNE KASUM -4 932 -9 973 18 722 -20 161 17 414
Tulumaks 0 0 2 340 0 0
PUHASKASUM -4 932 -9 973 16 382 -20 161 17 414
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2023 2022 2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 932 -9 973 18 723 -20 160 17 414
Korrigeerimised
Kulum 12 373 11 687 37 788 35 460 47 675
Kokku käibevarade netomuutus -2 835 -15 369 16 741 -6 107 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 776 -12 122 2 536 -4 285 14 775
Tasutud intressid -815 165 -3 702 -1 999 -2 056
Tulumaks dividendidelt -2 340 0 -2 340 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 8 383 -14 341 53 523 -10 618 17 645
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 11 610 -39 953 123 269 -9 337 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -44 518 -28 881 -106 395 -80 964 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 25 162 27 503 38 507 41 085 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -50 000 -15 000 -40 000 -40 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 46 865 102 276 99 941 180 877 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 0 -45 -45
Laekunud põhivara müügist 0 3 127 30 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -22 491 85 901 -7 820 100 983 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000 0 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -15 -10 -47 -25 -71
Sissemaks aktsiakapitali 0 0 -13 500 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 652 -2 647 -246 463 -7 941 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -13 533 43 301 -131 014 83 705 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 111 806 103 072 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 98 273 146 373 98 273 146 373 229 287
II kvartal 2023 (auditeerimata)

2023. aasta teise kvartali kogutulud vähenesid 10,9%, ulatudes 55,6 miljoni euroni.

Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 20,2 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 12,3% ja gaasi ülekandemahud 18,9%. Elektri ülekandetulud vähenesid 12,4% ehk 1,8 miljonit eurot, ulatudes 12,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 18,9% ehk 0,5 miljonit eurot.

Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged, siis 2023. aasta teises kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid võrgukaod 2023. aastal 53,9% ehk 8,2 miljoni euro võrra väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.

Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 41,1%, ulatudes 44,9 miljoni euroni.

Intressikeskkonna muutustest tulenevalt kasvasid finantstulud 2023. aasta teises kvartalis 1,7 miljoni euroni. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.

Kokku kujunes 2. kvartali puhaskasumiks 9,1 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavoog oli positiivne 69,5 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 34,9 miljonit eurot, ülekoormusest saadi tulu 29,6 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 227,6 miljoni euro eest ning dividende 13,5 miljonit eurot.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 0,9 miljardit eurot ja omakapital 407,3 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.06.23 30.06.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 111 806 103 072 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 40 000 67 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 54 059 46 483 73 280
Varud 21 986 17 879 22 398
Käibevara kokku 227 851 234 434 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 132 45 53
Põhivara 1 128 686 1 039 559 1 085 925
Põhivara kokku 1 128 818 1 039 604 1 085 978
VARAD KOKKU 1 356 669 1 274 038 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 605 10 651 237 265
Lühiajalised muud kohustised 82 783 66 992 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 93 388 77 643 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 71 473 306 907 76 759
Tulevaste perioodide tulud 784 492 517 587 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 855 965 824 494 753 270
Kohustised kokku 949 353 902 137 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 17 850
Jaotamata omakapital 158 705 124 161 151 762
Omakapital kokku 407 316 371 901 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 356 669 1 274 038 1 460 943

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2023 2022 2023 2022 2022
Müügitulu 53 197 60 513 120 307 135 363 386 975
Muud äritulud 2 363 1 865 4 388 3 714 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 27 178 59 016 65 244 114 093 309 630
Mitmesugused tegevuskulud 1 920 2 264 3 256 3 637 7 589
Tööjõukulud 3 583 3 246 7 319 6 645 13 304
Põhivara kulum 12 213 11 821 25 415 23 773 47 675
Muud ärikulud 51 8 201 17 62
ÄRIKASUM 10 615 -13 977 23 260 -9 088 19 861
Finantstulud 1 729 49 2 330 50 2 644
Finantskulud 878 578 1 935 1 148 2 644
MAKSUEELNE KASUM 11 466 -14 506 23 655 -10 186 17 414
Tulumaks 2 340 0 2 340 0 0
PUHASKASUM 9 126 -14 506 21 315 -10 186 17 414
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2023 2022 2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 466 -14 506 23 655 -10 187 17 414
Korrigeerimised
Kulum 12 213 11 821 25 415 23 773 47 675
Kokku käibevarade netomuutus -452 6 134 19 576 9 263 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 296 9 366 760 7 837 14 775
Tasutud intressid -2 334 -2 157 -2 887 -2 164 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 41 277 3 106 45 140 3 723 17 645
Kokku rahavood äritegevusest 69 466 13 764 111 659 30 617 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -34 869 -35 235 -61 877 -52 084 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 13 345 13 582 13 345 13 582 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -25 000 -10 000 10 000 -25 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 29 625 34 774 53 076 78 601 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 -45 0 -45 -45
Laekunud põhivara müügist 93 20 127 27 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -16 806 3 096 14 671 15 081 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad -225 000 0 -225 000 0 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -16 -13 -32 -15 -71
Tasutud dividende -13 500 0 -13 500 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -241 158 -2 655 -243 811 -5 294 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -188 499 14 205 -117 481 40 404 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 300 305 88 867 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 111 806 103 072 111 806 103 072 229 287
I kvartal 2023 (auditeerimata)

2023. aasta 1. kvartali kogutulu vähenes 9,9%, ulatudes 69,1 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 12,3 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta 1. kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 3,3% ja gaasi ülekandemahud 27,7%.

Seoses elektri ülekandetariifide tõusuga kasvasid elektri ülekandetulud 18,3% ehk 5,0 miljonit eurot, gaasi ülekande tulud vähenesid 27,7% ehk 1,7 miljonit eurot. Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrgel tasemel, siis 2023. aasta 1. kvartalis olid elektrihinnad veidi madalamad, mistõttu olid 2023. aasta võrgukaod 29,6% ehk 4,9 miljonit eurot väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.

Ulatuslike investeeringute tulemusel kasvasid amortisatsioonikulud 2023. aasta 1. kvartalis 1,3 miljonit eurot, bilansienergiaga seotud kulud vähenesid sarnaselt vastavate tuludega 34,4% ehk 12,4 miljonit eurot. Kokku vähenesid tegevuskulud 21,3%, ulatudes 56,5 miljoni euroni.

Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.

Kokku oli 1. kvartali puhaskasum 12,2 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavood olid positiivsed 42,2 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 27,0 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 23,5 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene tagasi 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital 411,7 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.03.23 31.03.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 300 305 88 867 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 15 000 57 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 53 101 56 964 73 280
Varud 22 492 11 236 22 398
Käibevara kokku 390 898 214 067 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 86 0 53
Põhivara 1 096 928 1 018 099 1 085 925
Põhivara kokku 1 097 014 1 018 099 1 085 978
VARAD KOKKU 1 487 912 1 232 166 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 237 952 12 507 237 265
Lühiajalised muud kohustised 64 872 54 678 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 302 824 67 185 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 74 115 309 493 76 759
Tulevaste perioodide tulud 699 283 469 080 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 773 398 778 573 753 269
Kohustised kokku 1 076 222 845 758 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 17 850
Jaotamata omakapital 163 950 138 923 151 762
Omakapital kokku 411 690 386 408 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 487 912 1 232 166 1 460 943

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2023 2022 2022
Müügitulu 67 110 74 850 386 975
Muud äritulud 2 025 1 850 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 38 066 55 077 309 630
Mitmesugused tegevuskulud 1 336 1 373 7 589
Tööjõukulud 3 736 3 399 13 304
Põhivara kulum 13 202 11 952 47 675
Muud ärikulud 150 11 62
ÄRIKASUM 12 645 4 888 19 861
Finantstulud 601 1 197
Finantskulud 1 057 570 2 644
PUHASKASUM 12 189 4 319 17 414

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 12 189 4 319 17 414
Korrigeerimised
Kulum 13 202 11 952 47 675
Kokku käibevarade netomuutus 20 085 3 129 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 655 -1 529 14 775
Tasutud intressid -379 -7 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 2 751 617 17 645
Kokku rahavood äritegevusest 42 193 16 853 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -27 008 -16 849 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 35 000 -15 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 23 451 43 827 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45
Laekunud põhivara müügist 34 7 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 31 477 11 985 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -16 -2 -71
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 653 -2 639 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 71 018 26 199 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 300 305 88 867 229 287

 

Kvartaliaruanded 2022

IV kvartal 2022 (auditeerimata)

2022. aasta neljanda kvartali tulud kasvasid 71,5%, ulatudes 143,6 miljoni euroni. 66,0% kasvust oli seotud asjaoluga, et ülemäärased kaoelektrikulud ning osa tegevuskuludest oli võimalik Konkurentsiameti heakskiidul katta võimsusjaotustulust.

Võrreldes 2021. aasta neljanda kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 8,3% ja gaasi ülekandemahud 36,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, osaliselt mille tõttu toimus kasv elektri ülekandetuludes. Kokku suurenesid elektri ülekandetulud möödunud aasta IV kvartaliga võrreldes 10,3% ehk 2,9 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 36,9% ehk 2,1 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Neljandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 38,5 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 50,4 miljonit eurot.

Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta neljandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 12,2 miljoni euro võrra suuremad. Palgakulude kasv 0,8 miljonit eurot oli seotud nii täiendavate inimeste värbamisega kui ka osalise palkade korrektsiooniga. Täiendavad investeeringud suurendasid põhivara kulumi kulu 0,3 miljoni võrra. Kokku kasvasid tegevuskulud 29,2%, ulatudes 105.2 miljoni euroni.

Finantskulud suurenesid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.

Kokku ulatus neljanda kvartali puhaskasum 37,6 miljoni euroni.

Äritegevuse rahavood olid 22,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 36,8 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 47,9 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,45 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital 399,5 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.12.22 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 229 287 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 50 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 73 280 59 683
Varud 22 398 3 658
Käibevara kokku 374 965 168 009
Põhivara 1 085 978 1 014 845
VARAD KOKKU 1 460 943 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 235 559 12 010
Lühiajalised muud kohustised 72 612 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 308 171 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 76 760 312 095
Tulevaste perioodide tulud 676 509 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 753 269 731 621
Kohustised kokku 1 061 440 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595
Jaotamata omakapital 151 763 134 603
Omakapital kokku 399 503 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 460 943 1 182 854

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2022 2021 2022 2021
Müügitulu 138 056 81 868 386 975 201 457
Muud äritulud 5 548 1 849 11 146 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 87 357 64 022 309 691 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 1 749 2 432 7 527 7 076
Tööjõukulud 3 832 2 996 13 304 11 222
Põhivara kulum 12 216 11 913 47 676 45 531
Muud ärikulud 33 24 62 67
ÄRIKASUM 38 417 2 330 19 861 9 023
Finantstulud 35 2 197 16
Finantskulud 878 592 2 645 2 303
MAKSUEELNE KASUM 37 575 1 740 17 414 6 736
Tulumaks 0 1 628 0 1 628
PUHASKASUM 37 575 112 17 414 5 108
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2022 2021 2022 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 37 574 1 740 17 414 6 736
Korrigeerimised
Kulum 12 198 11 913 47 658 45 531
Kokku käibevarade netomuutus -28 079 -23 985 -34 185 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 20 705 23 473 16 420 24 272
Tasutud intressid -62 43 -2 239 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0
Muud korrigeerimised -19 633 -454 -30 073 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 22 703 12 730 13 367 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -36 789 -22 065 -117 754 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 19 753 19 649 60 838 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 32 000 -42 000 -8 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 47 854 34 650 228 731 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45 0
Laekunud põhivara müügist 85 257 115 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 62 903 -9 509 163 885 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -50 -29 -75 -54
Tasutud dividende -10 000 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 692 -12 671 -10 633 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 82 914 -9 265 166 619 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 146 373 71 933 62 668 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 229 287 62 668 229 287 62 668

 

III kvartal 2022 (auditeerimata)

2022. aasta 3. kvartali tulud kasvasid 208,8%, ulatudes 115,4 miljoni euroni. 71,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 54,6 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2021. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, mistõttu elektri ülekandetulud suurenesid möödnud aasta III kvartaliga võrreldes 5,8% ehk 0,7 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 33,4% ehk 0,8 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Kolmandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 22,2 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 22,2 miljonit eurot.

Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta kolmandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 19,9 miljoni euro võrra suuremad. Kokku kasvasid tegevuskulud 165,4%, ulatudes 124,9 miljoni euroni. 70,2% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.

Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.

Kokku ulatus III kvartali puhaskahjum 10,0 miljoni euroni.

Äritegevuse rahavood olid 40,0 miljonit eurot negatiivsed, põhivarasse investeeriti 28,9 miljonit eurot, ülekoormustasu laekus 102,3 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1017,3 miljonit eurot ja omakapital 361,9 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.09.22 30.09.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 146 373 71 933 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 82 000 0 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 64 783 38 216 59 683
Varud 22 736 3 394 3 658
Käibevara kokku 315 892 113 543 168 009
Põhivara 1 063 368 1 003 197 1 014 845
VARAD KOKKU 1 379 260 1 116 740 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 623 10 636 12 010
Lühiajalised muud kohustised 75 091 54 812 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 85 714 65 448 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 304 304 314 618 312 095
Tulevaste perioodide tulud 627 314 369 110 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 931 618 683 728 731 621
Kohustised kokku 1 017 332 749 176 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 134 603
Jaotamata omakapital 114 188 120 079 134 603
Omakapital kokku 361 928 367 564 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 379 260 1 116 740 1 182 854

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 113 557 36 773 248 919 119 589 201 457
Muud äritulud 1 884 1 884 5 598 4 644 7 144
Tööjõukulud 2 827 2 462 9 472 8 226 11 222
Põhivara kulum 11 687 11 551 35 460 33 618 45 531
Muud ärikulud 10 19 29 43 69
ÄRIKASUM -9 466 -8 412 -18 556 6 693 9 022
Finantstulud 112 2 162 14 2 302
Finantskulud 619 586 1 767 1 711 2 302
MAKSUEELNE KASUM -9 973 -8 996 -20 161 4 996 6 736
Tulumaks 0 0 0 0 1 628
PUHASKASUM -9 973 -8 996 -20 161 4 996 5 108
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2022 2021 2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -9 973 -8 996 -20 160 4 996 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 687 11 551 35 460 33 618 45 531
Kokku käibevarade netomuutus -15 369 -9 367 -6 106 3 386 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -12 122 -959 -4 285 799 24 272
Tasutud intressid -13 -59 -2 223 -2 059 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0 0
Muud korrigeerimised -14 163 -722 -10 394 -2 406 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -39 953 -8 552 -9 336 38 334 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -28 881 -21 497 -80 965 -53 433 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 27 503 0 41 085 11 935 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -15 000 10 000 -40 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 102 276 19 548 180 877 30 932 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912 912
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45 0 0
Laekunud põhivara müügist 3 301 30 517 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 85 901 8 352 100 982 -9 137 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -10 -17 -25 -26 -54
Tasutud dividende 0 0 0 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 647 -2 654 -7 941 -7 942 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 43 301 -2 795 83 705 24 109 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 103 072 74 728 62 668 50 619 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 146 373 71 933 146 373 74 728 62 668
II kvartal 2022 (auditeerimata)

Eleringi 2022. aasta teise kvartali kogutulud kasvasid 97,6%, ulatudes 62,4 miljoni euroni. 93,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 28,2 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2021. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tariifid ning sellest tulenevalt kasvasid elektri ülekandetulud teises kvartalis 11,4% ehk 1,5 miljoni euro võrra, samas kui gaasi ülekandetulud vähenesid 16,9% ehk 0,5 miljoni euro võrra. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid 10,1% ehk kokku 2,1 miljonit eurot.

Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrged elektrihinnad mõjutavad oluliselt Eleringi majandustulemust. Kõrgem elektrihind 2022. aastal mõjutas võrgukadusid negatiivselt 10,2 miljoni euro võrra. Suuremate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2022. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Kokku kasvasid tegevuskulud 114,3%, ulatudes 76,4 miljoni euroni. 69,1% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.

Finantskulud olid stabiilsed 0,5 miljoni euro tasemel.

Kokku oli teise kvartali puhaskahjum 14,5 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavood olid 13,8 mln eurot positiivsed, põhivarasse investeeriti 35,2 mln eurot, ülekoormustulu laekus 34,8 mln eurot. Ettevõte tagastas laene 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht ületas 1,2 miljardit eurot. Kohustused moodustasid 902,1 miljonit eurot ja omakapital 371,9 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.06.22 30.06.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 103 072 74 728 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 67 000 10 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 46 483 28 081 59 683
Varud 17 879 3 378 3 658
Käibevara kokku 234 434 116 187 168 009
Investeering sidusettevõttesse 45 0 0
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 039 559 991 477 1 014 845
Põhivara kokku 1 039 604 991 477 1 014 845
VARAD KOKKU 1 274 038 1 107 664 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 558 10 636 12 010
Lühiajalised muud kohustised 67 085 53 908 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 77 643 64 544 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 306 907 317 304 312 095
Tulevaste perioodide tulud 517 587 349 256 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 824 494 666 560 731 621
Kohustised kokku 902 137 731 104 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 17 595
Jaotamata omakapital 124 161 129 075 134 603
Omakapital kokku 371 901 376 560 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 274 038 1 107 664 1 182 854

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 60 512 30 237 135 362 82 816 201 457
Muud äritulud 1 864 1 810 3 714 2 939 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 59 015 19 699 114 092 39 676 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 2 264 1 665 3 637 3 119 7 144
Tööjõukulud 3 246 2 879 6 645 5 764 11 222
Põhivara kulum 11 821 11 381 23 773 22 067 45 531
Muud ärikulud 8 4 19 24 69
ÄRIKASUM -13 978 -3 581 -9 090 15 105 9 022
Finantstulud 49 1 50 12 2 302
Finantskulud 578 569 1 148 1 125 2 302
MAKSUEELNE KASUM -14 507 -4 149 -10 188 13 992 6 736
Tulumaks 0 0 0 0 1 628
PUHASKASUM -14 507 -4 149 -10 188 13 992 5 108
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2022 2021 2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -14 506 -4 149 -10 187 13 992 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 821 11 381 23 773 22 067 45 531
Kokku käibevarade netomuutus 6 134 12 061 9 263 12 753 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 9 366 -5 328 7 837 1 758 24 272
Tasutud intressid -2 157 -1 979 -2 164 -2 000 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0 0
Muud korrigeerimised 3 106 -1 177 3 723 -1 684 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 764 10 809 30 617 46 886 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -35 235 -21 724 -52 084 -31 936 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 13 582 11 935 13 582 11 935 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -10 000 0 -25 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 34 774 7 573 78 601 11 384 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912 912
Investeeringud sidusettevõttesse -45 0 -45 0 0
Laekunud põhivara müügist 20 144 27 216 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 3 096 -2 072 15 081 -17 489 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -13 -2 -15 -9 -54
Tasutud dividende 0 0 0 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 655 -2 644 -5 294 -5 288 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 14 205 6 093 40 404 24 109 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 88 867 68 635 62 668 50 619 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 103 072 74 728 103 072 74 728 62 668
I kvartal 2022 (auditeerimata)

Eleringi 2022. aasta esimese kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2021. aasta sama kvartaliga 42,8%, ulatudes 76,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 24,6 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga langesid elektri ülekandemahud 8,1% ja gaasiülekandemahud 18,1%. Ülekandetulud kokku langesid 10,5% 33,7 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 10,9 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2022. aasta esimese kvartali kulum 1,3 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 105,0% 71,8 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.

Kokkuvõttes teenis Elering 4,3 miljonit eurot puhaskasumit.

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 16,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 16,9 miljonit eurot, 43,8 miljon eurot saadi ülekoormustulu. Ettevõte tagastas 2022. aasta esimeses kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,2 miljardi euroni, kohustuste maht 845,8 miljoni euroni ning omakapital oli 386,4 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 88 867 68 635 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 57 000 10 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 56 964 37 816 59 683
Varud 11 236 3 392 3 658
Käibevara kokku 214 067 119 843 168 009
Põhivara 1 018 100 983 842 1 014 845
VARAD KOKKU 1 232 167 1 103 685 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 635 10 622 12 010
Lühiajalised muud kohustised 56 551 38 121 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 67 186 48 743 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 309 493 319 913 312 095
Tulevaste perioodide tulud 469 080 329 908 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 778 573 649 821 731 621
Kohustised kokku 845 759 698 564 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330 17 595
Jaotamata omakapital 138 923 158 901 134 603
Omakapital kokku 386 408 405 121 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 232 167 1 103 685 1 182 854

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2022 2021 2021
Müügitulu 74 850 52 579 201 457
Muud äritulud 1 850 1 129 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 55 077 19 977 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 1 373 1 454 7 075
Tööjõukulud 3 399 2 885 11 222
Põhivara kulum 11 952 10 686 45 531
Muud ärikulud 11 20 69
ÄRIKASUM 4 888 18 686 9 022
Finantstulud 1 11 16
Finantskulud 570 556 2 302
Tulumaks 0 0 1 628
PUHASKASUM 4 319 18 141 5 108
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 4 319 18 141 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 952 10 686 45 531
Kokku käibevarade netomuutus 3 129 692 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 529 7 086 24 272
Tasutud intressid -7 -21 -2 016
Tulumaks dividendidelt -1 628 0 0
Muud 617 -507 -2 860
Kokku rahavood äritegevusest 16 853 36 077 51 064

Rahavood investeerimisest

Tasutud põhivara soetamisel -16 849 -10 212 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 31 827
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus -15 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 43 827 3 811 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 912 912
Laekunud põhivara müügist 7 72 773
Kokku rahavood investeerimisest 11 985 -15 417 -18 403

Rahavood finantseerimisest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tagasimakstud pangalaenud -2 -7 -54
Makstud dividendid 0 -10 000
Kokku rahavood finantseerimisest -2 639 -2 644 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 26 199 18 016 12 049
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul 62 668 50 619 50 619
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 88 867 68 635 62 668

Kvartaliaruanded 2021

IV kvartal 2021 (auditeerimata)

Elering AS 2021. aasta neljanda kvartali energiaturgudega mitteseotud tulud ulatusid 40,9 miljoni euroni. Maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot.

Võrreldes 2020. aastaga kasvasid energiaturgudega mitteseotud tulud 2,3 miljonit eurot sh elektri ja gaasi ülekandetulud kasvasid 1,3 miljonit eurot.

Energiaturgudega mitteseotud kulud kasvasid 14,4 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud suuremate energiavõrgu kadudega. Seoses elektrihinna kallinemisega kasvasid Elering AS kulutused elektrienergiale 12,7 miljonit eurot.

Kokkuvõttes teenis Elering AS 2,3 miljonit eurot ärikasumit, mis on 11,9 miljonit vähem kui 2020. aastal samal ajal.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 12,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 22,1 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 19,6 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 34,7 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 182,4 miljonit eurot ning omakapital 381,6 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.12.21 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 62 668 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 42 000 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 59 683 38 586
Varud 3 658 3 535
Käibevara kokku 168 009 93 639
Põhivara 1 014 845 982 097
VARAD KOKKU 1 182 854 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 623 10 565
Lühiajalised muud kohustised 58 521 28 448
Lühiajalised kohustised kokku 69 144 39 013
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 312 095 322 389
Tulevaste perioodide tulud 419 526 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 731 621 649 755
Kohustised kokku 800 765 688 768

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330
Jaotamata omakapital 134 604 141 795
Omakapital kokku 382 089 386 968
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 182 854 1 075 736

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2021 2020 2021 2020
Energiaturgudega mitteseotud tulud 39 029 36 755 118 041 109 056
Energiaturugudega seotud tulud 42 840 8 418 83 416 28 012
Müügitulud kokku 81 869 45 173 201 457 137 068
Muud äritulud 1 849 1 650 6 672 5 327
Energiaturgudega mitteseotud kaubad, toore, materjal ja teenused 21 450 8 223 52 989 26 407
Energiaturgudega seotud kaubad, toore, materjal ja teenused 42 572 8 226 82 220 26 848
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku 64 022 16 449 135 209 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 2 432 1 644 7 075 5 354
Tööjõukulud 2 996 3 231 11 222 10 970
Põhivara kulum 11 913 11 263 45 531 40 123
Muud ärikulud 25 20 69 91
ÄRIKASUM 2 330 14 216 9 023 32 602
Finantstulud 2 1 17 3
Finantskulud 592 559 2 303 2 338
MAKSUEELNE KASUM 1 740 13 658 6 737 30 267
Tulumaks 1 628 0 1 628 4 964
PUHASKASUM 112 13 658 5 109 25 303
 

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2021 2020 2021 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 739 13 658 6 736 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 913 11 263 45 531 40 123
Kokku käibevarade netomuutus -23 985 -2 341 -20 600 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 23 544 -438 24 274 -1 738
Tasutud intressid -69 -132 -2 319 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 -4 964 0 -6 531
Muud korrigeerimised -226 815 -2 315 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 12 916 17 861 51 307 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -22 065 -20 679 -75 497 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 19 649 46 921 31 584 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -42 000 0 -42 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 34 650 8 561 65 582 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0
Laekunud põhivara müügist 257 13 773 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -9 509 34 816 -18 646 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -30 -2 -54 -19
Tasutud dividende -10 000 -25 600 -10 000 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -12 672 -28 244 -20 612 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -9 265 24 433 12 049 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 71 933 26 186 50 619 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 62 668 50 619 62 668 50 619

 

III kvartal 2021 (auditeerimata)

Eleringi 2021. aasta kolmanda kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta sama kvartaliga 55,3%, ulatudes 38,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 11,2 miljonit eurot. Elektri ülekandemahud olid võrdlemisi stabiilsed, kasvades vaid 0,6%. Kasv gaasi ülekandemahtudes ulatus 5,3%-ni. Ülekandetulud kokku kasvasid 1,3% 14,9 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 7,7 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 78,6% 47,1 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 9,0 miljonit eurot puhaskahjumit.

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 8,5 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,5 miljonit eurot. Ettevõte tagastas 2021. aasta kolmandas kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 749,2 miljoni euroni ning omakapital oli 367,6 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.09.21 30.09.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 71 933 26 186 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 0 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 216 35 188 38 586
Varud 3 394 3 575 3 535
Käibevara kokku 113 543 64 949 93 639
Põhivara 1 003 197 976 126 982 097
VARAD KOKKU 1 116 740 1 041 075 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 636 10 565 10 565
Lühiajalised muud kohustised 54 812 60 674 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 65 448 71 239 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 314 618 324 983 322 389
Tulevaste perioodide tulud 369 110 270 544 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 683 728 595 527 649 755
Kohustised kokku 749 176 666 766 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330 141 794
Jaotamata omakapital 120 079 128 135 141 794
Omakapital kokku 367 564 374 309 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 116 740 1 041 075 1 075 736

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 36 773 23 917 119 588 91 895 137 067
Muud äritulud 1 884 981 4 823 3 677 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 31 512 13 137 71 188 36 806 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 525 1 154 4 644 3 710 5 354
Tööjõukulud 2 462 2 320 8 226 7 739 10 970
Põhivara kulum 11 551 9 725 33 618 28 860 40 123
Muud ärikulud 19 19 43 72 91
ÄRIKASUM -8 412 -1 457 6 692 18 385 32 601
Finantstulud 2 1 14 2 2 338
Finantskulud 586 578 1 711 1 779 2 338
MAKSUEELNE KASUM -8 996 -2 034 4 995 16 608 30 266
Tulumaks 0 4 964 0 4 964 4 964
PUHASKASUM -8 996 -6 998 4 995 11 644 25 302

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2021 2020 2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -8 996 -2 035 4 995 16 607 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 551 9 725 33 618 28 860 40 123
Kokku käibevarade netomuutus -9 367 838 3 386 4 199 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -959 1 429 799 -754 -1 738
Tasutud intressid -59 -39 -2 059 -2 173 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 568 -6 531
Muud korrigeerimised -663 -663 -2 346 -2 163 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -8 493 9 256 38 393 43 008 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -21 497 -20 716 -53 433 -79 535 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 11 397 11 935 12 556 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 10 000 0 0 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 19 548 4 792 30 932 15 492 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 301 118 517 251 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 8 352 -4 409 -9 137 -51 236 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -17 -3 -26 -17 -19
Tasutud dividende 0 0 0 0 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 654 -2 640 -7 942 -7 933 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -2 795 2 207 21 314 -16 161 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 74 728 23 979 50 619 42 347 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 71 933 26 186 71 933 26 186 50 619
II kvartal 2021 (auditeerimata)

2021. aasta 2. kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta 2. kvartaliga 14,6%, ulatudes 32,0 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 49,9% 11,3 miljoni euroni.

Nii elektri- kui gaasi ülekandemahud jäid suhteliselt stabiilseks. Elektri ülekandemahud kasvasid vastavalt 2,1% ja gaasi ülekandemahud vähenesid 0,9%, millest tulenevalt kasvasid ülekandetulud kokku 1,5% 16,2 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 1,7 miljoni euro ulatuses.

Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 35,2% 35,6 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 4,1 miljonit eurot puhaskahjumit.

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,8 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,7 miljonit eurot, investeeringute finantseerimiseks saadi Euroopa Liidu abirahastust 11,9 miljoni euro ulatuses . Ettevõte tagastas 2021. aasta teises kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 731,1 miljoni euroni ning omakapital oli 376,6 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

  30.06.21 30.06.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 74 728 23 979 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 10 000 1 900 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 28 081 35 907 38 586
Varud 3 378 3 671 3 535
Käibevara kokku 116 187 65 457 93 639
Põhivara 991 477 960 681 982 097
VARAD KOKKU 1 107 664 1 026 138 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 636 10 565 10 565
Lühiajalised muud kohustised 53 908 25 703 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 64 544 36 268 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 317 304 327 570 322 389
Tulevaste perioodide tulud 349 256 255 391 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 666 560 582 961 649 755
Kohustised kokku 731 104 619 229 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 14 686 141 794
Jaotamata omakapital 129 075 162 379 141 794
Omakapital kokku 376 560 406 909 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 107 664 1 026 138 1 075 736

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 30 237 26 146 82 815 67 978 137 067
Muud äritulud 1 810 1 815 2 939 2 696 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 19 699 12 916 39 676 23 669 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 665 1 157 3 119 2 556 5 354
Tööjõukulud 2 879 2 653 5 764 5 419 10 970
Põhivara kulum 11 381 9 596 22 067 19 135 40 123
Muud ärikulud 4 22 24 53 91
ÄRIKASUM -3 581 1 617 15 104 19 842 32 601
Finantstulud 1 0 12 1 2 338
Finantskulud 569 583 1 125 1 201 2 338
MAKSUEELNE KASUM -4 149 1 034 13 991 18 642 30 266
Tulumaks 0 0 0 0 4 964
PUHASKASUM -4 149 1 034 13 991 18 642 25 302

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2021 2020 2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 149 1 035 13 991 18 641 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 381 9 596 22 067 19 135 40 123
Kokku käibevarade netomuutus 12 061 3 597 12 753 3 361 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 328 -665 1 758 -2 183 -1 738
Tasutud intressid -1 979 -2 107 -2 000 -2 134 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 568 -6 531
Muud korrigeerimised -1 177 -761 -1 683 -1 500 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 10 809 10 695 46 886 33 752 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -21 724 -23 388 -31 936 -58 819 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 11 935 1 159 11 935 1 159 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0 -10 000 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 573 7 255 11 384 10 700 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 144 133 216 133 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 072 -14 841 -17 489 -46 827 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -2 -7 -9 -14 -19
Tasutud dividende 0 0 0 0 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -2 649 -5 288 -5 293 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 6 093 -6 795 24 109 -18 368 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 68 635 30 774 50 619 42 347 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 74 728 23 979 74 728 23 979 50 619
I kvartal 2021 (auditeerimata)

Eleringi 2021. aasta esimese kvartali ärikasum kasvas 2,5%, ulatudes 18,7 miljoni euroni.

Võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga, kasvasid ettevõtte äritulud 25,7%. Bilansienergia tulud jäid aastate võrdluses stabiilseks. Elektri ja gaasi füüsilised ülekandemahud kasvasid vastavalt 9,0% ja 24,5%, millest tulenevalt vastavad tulud kasvasid 8,6% ja 24,5%. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 3,1 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta esimese kvartali kulum 1,1 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 24,7% 23,4 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.

Kokkuvõttes teenis Elering 18,1 miljonit eurot puhaskasumit.

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 36,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 10,2 miljonit eurot ning 10 miljonit eurot paigutati lühiajalistesse deposiitidesse, mille tähtaeg ületab kolme kuud. Samuti tagastas ettevõte 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 698,6 miljoni euroni ning omakapital oli 405,1 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

31.03.21 31.03.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 68 635 30 774 50 619
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 47 816 41 723 39 485
Varud 3 392 3 737 3 535
Käibevara kokku 119 843 76 234 93 639
Põhivara 983 842 948 299 982 097
VARAD KOKKU 1 103 685 1 024 533 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 622 10 571 10 565
Lühiajalised muud kohustised 38 121 29 075 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 48 743 39 646 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 319 913 330 164 322 389
Tulevaste perioodide tulud 329 908 248 850 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 649 821 579 014 649 755
Kohustised kokku 698 564 618 660 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686 16 330
Jaotamata omakapital 158 901 161 343 141 794
Omakapital kokku 405 121 405 873 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 103 685 1 024 533 1 075 736

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2021 2020 2020
Müügitulu 52 578 41 831 137 068
Muud äritulud 1 129 880 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 19 977 10 753 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 454 1 399 5 445
Tööjõukulud 2 885 2 766 10 970
Põhivara kulum 10 686 9 539 40 123
Muud ärikulud 20 31 0
ÄRIKASUM 18 685 18 223 32 602
Finantstulud 11 1 2 338
Finantskulud 556 618 2 338
Tulumaks 0 0 4 964
PUHASKASUM 18 140 17 606 25 302

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 18 140 17 606 30 266
Korrigeerimised
Kulum 10 686 9 539 40 123
Kokku käibevarade netomuutus 692 -236 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 086 -1 518 -1 738
Tasutud intressid -21 -27 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 -1 568 -6 531
Muud -506 -739 -791
Kokku rahavood äritegevusest 36 077 23 057 60 869

Rahavood investeerimisest

Tasutud põhivara soetamisel -10 212 -35 431 -100 214
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus -10 000 0 59 477
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 811 3 445 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 72 0 264
Kokku rahavood investeerimisest -15 417 -31 986 -16 420

Rahavood finantseerimisest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tagasimakstud pangalaenud -7 -7 -19
Makstud dividendid 0 0 -25 600
Kokku rahavood finantseerimisest -2 644 -2 644 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 18 016 -11 573 8 272
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul 50 619 42 347 42 347
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 68 635 30 774 50 619

Kvartaliaruanded 2020

IV kvartal 2020 (auditeerimata)

Eleringi 2020. aasta neljanda kvartali ärituludeks kujunes 46,8 miljonit eurot ja puhaskasumiks 13,7 miljonit eurot.

Võrreldes 2019. aastaga kasvasid neljanda kvartali äritulud 7,6 protsenti ehk 3,3 miljoni euro võrra.

Ärikulud kokku suurenesid 1,6 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud täiendavate investeeringutega lisanduva kulumiga ning mõnevõrra suuremate energiavõrgu kadudega.

Kokkuvõttes teenis Elering 14,2 miljonit eurot ärikasumit, mis on 1,7 miljonit enam kui 2019. aastal samal ajal.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 17,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 46,9 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 8,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 075,7 miljonit eurot ning omakapital 387,0 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.12.20 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 50 619 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 899 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 586 39 025
Varud 3 535 3 687
Käibevara kokku 93 639 86 959
Põhivara 982 097 937 397
VARAD KOKKU 1 075 736 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 10 577
Lühiajalised muud kohustised 28 448 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 39 013 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 322 389 332 751
Muud pikaajalised kohustused 327 366 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 649 755 578 842
Kohustised kokku 688 768 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -1 047 -46
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686
Jaotamata omakapital 141 795 143 737
Omakapital kokku 386 968 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 075 736 1 024 356

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2020 2019 2020 2019
Müügitulu 45 173 42 847 137 067 142 115
Muud äritulud 1 650 679 5 327 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 16 449 15 752 53 255 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 644 1 693 5 354 5 090
Tööjõukulud 3 231 3 448 10 970 9 559
Põhivara kulum 11 263 10 081 40 123 36 914
Muud ärikulud 20 83 91 181
ÄRIKASUM 14 216 12 469 32 601 41 776
Finantstulud 1 56 3 62
Finantskulud 559 531 2 338 2 184
MAKSUEELNE KASUM 13 658 11 994 30 266 39 654
Dividendide tulumaks 0 0 4 964 6 769
PUHASKASUM 13 658 11 994 25 302 32 885

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2020 2019 2020 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 13 658 11 995 30 266 39 656
Korrigeerimised
Kulum 11 263 10 081 40 123 36 913
Kokku käibevarade netomuutus -2 341 -17 297 1 707 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -438 5 247 -1 155 4 098
Tasutud intressid -132 -71 -2 319 -2 282
Tulumaks dividendidelt -4 964 -5 201 -6 531 -5 201
Muud korrigeerimised 815 -272 -1 195 3 249
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 17 861 4 482 60 869 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -20 679 -36 730 -100 214 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 46 921 6 005 59 477 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 30 000 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 8 561 2 085 24 053 13 091
Laekunud põhivara müügist 13 115 264 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 34 816 1 475 -16 420 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -2 -7 -19 -28
Tasutud dividende -25 600 -29 400 -25 600 -29 400
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -28 244 -32 049 -36 177 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 24 433 -26 092 8 272 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 26 186 68 439 42 347 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 50 619 42 347 50 619 42 347

 

III kvartal 2020 (auditeerimata)

Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,6%  24,9 miljoni euroni. Languse peamiseks põhjuseks oli bilansienergia mahtude vähenemine. Elektrienergia ülekandemahtude langusest tuleneva tulu languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest.

Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas kolmanda kvartali kulum 0,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 3,2 protsendi võrra, ulatudes 26,4 miljoni euroni.

Eleringi kolmanda kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.  

Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte maksueelseks kahjumiks 2,0 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.

Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 11,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,8 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot, kohustused ulatusid 666,8 miljoni euroni ning omakapital 374,3 miljoni euroni.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.09.20 30.09.19 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 26 186 68 439 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 30 000 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 188 21 906 39 025
Varud 3 575 3 518 3 687
Käibevara kokku 64 949 123 863 86 959
Põhivara 976 126 899 221 937 397
VARAD KOKKU 1 041 075 1 023 084 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 2 649 10 577
Lühiajalised muud kohustised 60 674 62 155 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 71 239 64 804 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 324 983 343 278 332 751
Muud pikaajalised kohustused 270 544 238 685 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 595 527 581 963 578 842
Kohustised kokku 666 766 646 767 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -46 0 -46
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686 14 686
Jaotamata omakapital 128 135 131 741 143 737
Omakapital kokku 374 309 376 317 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 041 075 1 023 084 1 024 356

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 23 917 26 105 91 894 99 268 142 115
Muud äritulud 981 537 3 677 12 426 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 137 15 385 36 806 45 948 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 154 1 014 3 710 3 397 5 090
Tööjõukulud 2 320 1 837 7 739 6 111 9 559
Põhivara kulum 9 725 8 987 28 860 26 833 36 913
Muud ärikulud 19 21 71 98 181
ÄRIKASUM -1 457 -602 18 385 29 307 41 777
Finantstulud 1 2 2 6 2 183
Finantskulud 578 551 1 779 1 653 2 183
MAKSUEELNE KASUM -2 034 -1 151 16 608 27 660 39 656
Dividendide tulumaks 4 964 0 4 964 6 769 6 769
PUHASKASUM -6 998 -1 151 11 644 20 891 32 887

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2020 2019 2020 2019 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -2 034 -1 151 16 608 27 660 39 656
Korrigeerimised
Kulum 9 725 8 987 28 860 26 833 36 913
Kokku käibevarade netomuutus 838 1 127 4 199 13 411 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 429 -709 -755 -1 149 4 098
Tasutud intressid -39 -63 -2 187 -2 211 4 098
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 568 0 -2 282
Muud korrigeerimised -663 160 -2 149 3 271 -5 201
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 9 256 8 351 43 008 67 815 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -20 716 -34 197 -79 535 -80 823 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 11 397 10 166 12 556 45 653 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0 0 -30 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 4 792 5 006 15 492 11 006 13 091
Laekunud põhivara müügist 118 0 251 9 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 409 -19 025 -51 236 -54 155 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -3 -7 -17 -21 -28
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 640 -2 644 -7 933 -7 937 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 2 207 -13 318 -16 161 5 723 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 23 979 81 757 42 347 62 716 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 26 186 68 439 26 186 68 439 42 347
II kvartal 2020 (auditeerimata)

Eleringi äritulud püsisid stabiilsena

Eleringi äritulud olid võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga suhteliselt stabiilsed, ulatudes 28,0 miljoni euroni. Energiaturgudega seotud tulud olid aastases võrdluses küll 1,3 miljoni võrra madalamad, aga langust kompenseeris kasv energiaturgudega mitteseotud tulude osas. Langust elektriülekandeteenuses kompenseeris kasv gaasi ülekandeteenuse tuludes. Samuti mõjutas positiivselt tulusid finantsinvesteeringult saadud dividend 0,9 miljoni euro ulatuses.

Eleringi ärikulud vähenesid aastases võrdluses 2,7 protsenti 26,3 miljoni euroni. Energiaturgudega seonduvad kulutused langesid samas tempos vastavate tuludega ehk 1,3 miljonit eurot. Täiendavalt toetasid kulude langust madalast elektrihinnast tulenevad väiksemad võrgukaod. Eleringi teise kvartali ärikasum oli võrreldes möödunud aastaga 0,6 miljoni euro võrra kõrgem, ulatudes 1,6 miljoni euroni. Kuna makstavate dividendide otsus jäi kolmandasse kvartalisse, siis käesoleva aasta teise kvartali puhaskasumiks kujunes veidi üle miljoni euro. 

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 23,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 7,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Ettevõtte varade maht oli sarnaselt möödunud aasta juuniga enam kui miljard eurot. Kohustuste maht ulatus seejuures 619,2 miljoni euroni ning omakapital 406,9 miljoni euroni.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.06.20 30.06.19 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 23 979 81 757 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 1 900 30 000 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 907 25 397 39 025
Varud 3 671 3 470 3 687
Käibevara kokku 65 457 140 624 86 959
Põhivara 960 681 879 032 937 397
VARAD KOKKU 1 026 138 1 019 656 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 5 293 10 577
Lühiajalised muud kohustised 25 703 67 250 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 36 268 72 544 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 327 570 343 227 332 751
Muud pikaajalised kohustused 255 391 226 418 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 582 961 569 645 578 842
Kohustised kokku 619 230 642 188 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -46 0 -46
Kohustuslik reservkapital 14 686 14 686 14 686
Jaotamata omakapital 162 379 132 893 143 737
Omakapital kokku 406 909 377 468 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 026 138 1 019 656 1 024 356

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 26 146 27 505 67 977 73 163 142 115
Muud äritulud 1 815 546 2 696 11 889 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 916 15 014 23 669 30 563 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 157 1 052 2 556 2 383 5 090
Tööjõukulud 2 653 2 137 5 419 4 274 9 559
Põhivara kulum 9 596 8 823 19 135 17 846 36 913
Muud ärikulud 22 38 52 77 181
ÄRIKASUM 1 618 988 19 842 29 909 41 777
Finantstulud 0 2 1 4 2 183
Finantskulud 583 553 1 201 1 102 2 183
MAKSUEELNE KASUM 1 035 437 18 640 28 803 39 656
Dividendide tulumaks 0 6 769 0 6 769 6 769
PUHASKASUM 1 035 -6 332 18 640 22 042 32 887
Finantsinvesteeringute allahindlus 0 0 0 0 46
KOONDKASUM 1 035 -6 332 18 640 22 042 32 841

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2020 2019 2020 2019 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 035 437 18 642 28 811 39 656
Korrigeerimised
Kulum 9 596 8 823 19 136 17 845 36 913
Kokku käibevarade netomuutus 3 597 3 332 3 361 12 284 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -665 135 -2 184 -440 4 098
Tasutud intressid -2 107 -2 035 -2 184 -440 4 098
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 107 -2 148 -2 282
Muud korrigeerimised -761 2 902 -1 568 0 -5 201
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 10 695 13 594 33 752 59 464 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -23 388 -24 501 -58 818 -46 626 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 1 159 35 388 1 159 35 487 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 -30 000 0 -30 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 255 4 294 10 700 6 000 13 091
Laekunud põhivara müügist 132 9 132 9 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 841 -14 811 -46 827 -35 130 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -7 -7 -14 -14 -28
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 649 -2 649 -5 293 -5 293 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -6 795 -3 866 -18 368 19 041 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 30 774 85 623 42 347 62 716 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 23 979 81 757 23 979 81 757 42 347
I kvartal 2020 (auditeerimata)

Eleringi 2020. aasta ärikasum ilma 2019. aasta erakorralise tulu mõjuta jäi stabiilseks

Eleringi esimese kvartali äritulud kokku olid 43,0 miljonit eurot ja puhaskasum 17,6 miljonit eurot.

Võrreldes 2019. aastaga langesid ettevõtte äritulud 13,8 miljonit eurot. Tulude languse peamiseks allikaks oli 2019. aasta esimeses kvartalis saadud erakorraline tulu summas 10,9 miljonit eurot, mis laekus Eleringile eduka arbitraaživaidluse tulemusena.

Ettevõtte müügitulud vähenesid 7,7% ehk 3,5 miljonit. Soojast ilmast tingitud elektrienergia ülekandemahtude languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest. Suurem langus oli seotud bilansienergia mahtudega summas 2,2 miljonit eurot, kuna samas suurusjärgus vähenesid ka energiaturgudega seotud kulud, siis sellel ettevõtte kasumile mõju puudub. Ilma erakorralise tuluta oli langus energiaturgudega mitteseotud tuludes 2,2% ehk 842 tuhat eurot.

Ärikulud kokku vähenesid 3,2 miljonit eurot. Peamine langus 2,2 miljonit oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Ärikuludes oli suurim mõju oluliselt madalamatel kulutustel kadudele summas 2,8 miljonit eurot, mis tulenes peamiselt odavamast elektrihinnast.

Kokkuvõttes teenis Elering 18,2 miljonit eurot ärikasumit, mis ilma 2019. aasta erakorralise tuluta jääb möödunud perioodiga võrreldavale tasemele

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 23,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 35,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 3,4 miljonit eurot. Samuti tagastas ettevõte 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1 024,5 miljoni euroni ning omakapital oli 405,9 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.03.20 31.03.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 30 774 85 623
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 45 460 29 886
Käibevara kokku 76 234 115 510
Põhivara 948 299 859 797
VARAD KOKKU 1 024 533 975 307

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 571 7 942
Muud lühiajalised kohustused 29 075 29 068
Lühiajalised kohustused kokku 39 646 37 010
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 330 164 343 176
Muud pikaajalised kohustused 248 850 181 920
Pikaajalised kohustused kokku 579 014 525 097
KOHUSTUSED KOKKU 618 660 562 107

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Ümberhindluse reserv -46 0
Jaotamata kasum 161 344 169 556
OMAKAPITAL KOKKU 405 873 413 200
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 024 533 975 307

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  01.01.20 01.01.19
31.03.20 31.03.19
Müügitulu 42 138 45 658
Muud äritulud 880 11 343
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 060 15 550
Mitmesugused tegevuskulud 1 399 1 331
Tööjõukulud 2 766 2 137
Põhivara kulum 9 539 9 023
Muud ärikulud 30 40
ÄRIKASUM 18 224 28 921
Finantstulud 1 2
Finantskulud 618 549
Puhaskasum 17 607  

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  01.01.20 01.01.19
31.03.20 31.03.19

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 17 607 28 374
Korrigeerimised
Kulum 9 539 9 023
Kokku käibevarade netomuutus -236 8 952
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 519 -575
Muud korrigeerimised -767 97
Makstud tulumaks -1 568 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 057 45 871

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -35 431 -22 124
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 99
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 445 1 706
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -31 986 -20 319

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -2 637
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 -7
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -2 644
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -11 574 22 908
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 42 347 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 30 774 85 623

Kvartaliaruanded 2019

IV kvartal 2019 (auditeerimata)

Eleringi 2019. aasta neljanda kvartali äritulud olid 43,5 miljonit eurot ja puhaskasum 12,0 miljonit eurot.

Võrreldes 2018. aastaga kahanesid neljanda kvartali äritulud 2,1 protsenti ehk 1,0 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks on peamiselt bilansienergia mahtude vähenemine ja samuti ka soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandemahud.

Ärikulud kokku vähenesid 0,8 miljonit eurot. Peamine langus oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Mitmesugused tegevuskulud kasvasid peamiselt seoses võrguteenuse mudeliga seonduvate uuringutega. Investeeringute lisandumine suurendas kulumit 0,6 miljoni euro võrra.

Kokkuvõttes teenis Elering 12,5 miljonit eurot ärikasumit, mis on pisut vähem kui 2018. aastal samal ajal.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid -26,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 36,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 6,0 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 2,1 miljonit eurot. Ettevõte võttis  kasutusele deposiidi summas 30 miljonit eurot, tagastas 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene ning maksis 29,4 miljonit dividende.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 024,4 miljonit eurot ning omakapital 388,3 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.12.19 31.12.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 42 347 62 716
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44 612 39 209
Käibevara kokku 86 960 101 925
Põhivara 937 397 846 449
VARAD KOKKU 1 024 357 948 374

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 577 10 558
Muud lühiajalised kohustused 46 670 29 005
Lühiajalised kohustused kokku 57 247 39 563
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 332 752 343 161
Muud pikaajalised kohustused 246 091 180 824
Pikaajalised kohustused kokku 578 843 523 985
KOHUSTUSED KOKKU 636 090 563 548

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Ümberhindluse reserv -46 0
Jaotamata kasum 143 737 141 182
OMAKAPITAL KOKKU 388 267 384 826
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 024 357 948 374

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  01.10.19 01.10.18
31.12.19 31.12.18
Müügitulu 42 847 44 044
Muud äritulud 679 444
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 752 18 180
Mitmesugused tegevuskulud 1 693 1 080
Tööjõukulud 3 448 3 004
Põhivara kulum 10 081 9 494
Muud ärikulud 83 37
ÄRIKASUM 12 470 12 692
Finantstulud 56 43
Finantskulud 531 569
Puhaskasum 11 995 12 166

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  01.10.19 01.10.18
31.12.19 31.12.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 995 12 166
Korrigeerimised
Kulum 10 081 9 494
Kokku käibevarade netomuutus -17 297 -13 075
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 5 247 -1 553
Muud korrigeerimised -343 113
Makstud tulumaks -5 201 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 4 483 7 146

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -36 730 -49 894
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 6 005 536
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 30 000 40 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 085 3 090
Laekunud põhivara müügist 115 9
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 1 475 -6 259

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 -52
Tagasi makstud pangalaenud -2 642 -2 642
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Dividendimaksed -29 400 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -32 049 -2 694
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -26 092 -1 808
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 68 439 64 523
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 42 347 62 716
III kvartal 2019 (auditeerimata)

Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes kaheksa protsenti 26,6 miljoni euroni. Languse põhjuseks on bilansienergia mahtude vähenemine ning soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandeteenuse maht.

Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Muud kulud püsisid eelmise aasta kolmanda kvartali tasemel ning kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 4,8 protsendi võrra.

Seoses 2018. aastal edukalt refinantseeritud võlakirjadega, vähenesid Eleringi kolmanda kvartali finantskulud 0,4 miljoni euro võrra.  

Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte kahjumiks 1,2 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ja gaasi ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.

Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 8,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 34,2 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 10,2 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus viis miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot ning omakapital 376,3 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.09.19 30.09.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 68 439 64 523
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 55 424 67 017
Käibevara kokku 123 863 131 540
Põhivara 899 221 812 159
VARAD KOKKU 1 023 084 943 699

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 649 2 642
Muud lühiajalised kohustused 62 155 37 084
Lühiajalised kohustused kokku 64 804 39 727
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 278 353 726
Muud pikaajalised kohustused 238 686 177 587
Pikaajalised kohustused kokku 581 963 531 313
KOHUSTUSED KOKKU 646 767 571 039

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Jaotamata kasum 131 742 129 016
OMAKAPITAL KOKKU 376 317 372 660
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 023 084 943 699

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  01.07.19 01.07.18
30.09.19 30.09.18
Müügitulu 26 105 28 421
Muud äritulud 537 517
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 385 17 480
Mitmesugused tegevuskulud 1 014 931
Tööjõukulud 1 837 1 732
Põhivara kulum 8 987 8 444
Muud ärikulud 22 20
ÄRIKASUM -602 332
Finantstulud 2 6
Finantskulud 551 938
Puhaskasum -1 151 -600

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  01.07.19 01.07.18
30.09.19 30.09.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 151 -600
Korrigeerimised
Kulum 8 987 8 444
Kokku käibevarade netomuutus 1 127 -5 614
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -709 166
Muud korrigeerimised 98 -9 273
Makstud tulumaks 0 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 8 352 -11 877

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -34 197 -24 594
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 10 166 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 5 006 1 957
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -19 026 -22 637

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 -64
Lunastatud võlakirjad 0 -225 000
Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -2 626
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -227 690
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -13 318 -262 203
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 757 326 727
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 68 439 64 523
II kvartal 2019 (auditeerimata)

Eleringi tulud kasvasid teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 17 protsenti 28,1 miljoni euroni. Tulude kasvu suurimaks allikaks oli energiaturgudega seotud tulude kasv 2,3 miljoni euro võrra. Elektri ja gaasi võrguteenuste müügimahud vähenesid tingituna märkimisväärselt soojematest ilmastikuoludest käesoleva aasta esimesel poolaastal võrreldes aasta varasema perioodiga.

Ärikulude poolel kasvasid energiaturgudega seotud kulud samas suurusjärgus, mis energiaturgudega seotud tulud ehk 2,3 miljoni euro võrra ning vähenesid energiaturgudega mitteseotud kulud 1 miljoni euro võrra. Ettevõtte teise kvartali finantskulud vähenesid 2,6 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjaga 2018. aasta kevadel. Tulumaksukulu kasvas 1,8 miljoni euro võrra, tingituna väljamakstavate dividendide kasvust.

Teise kvartali kokkuvõttes teenis Elering ärikasumit 1,0 miljonit eurot, mis on 2,8 miljonit enam võrreldes aasta varasema perioodiga. Eleringi 2019. aasta teise kvartali puhaskahjum vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,6 miljonit eurot.  

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 13,5 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 24,5 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli juuni lõpu seisuga 1 miljard eurot ning omakapital 377,5 miljonit eurot.

 

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  30.06.19 30.06.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 757 326 727
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 58 867 60 689
Käibevara kokku 140 624 387 416
Põhivara 879 032 784 444
VARAD KOKKU 1 019 656 1 171 860

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 5 293 230 259
Muud lühiajalised kohustused 67 250 39 378
Lühiajalised kohustused kokku 72 544 269 637
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 227 353 735
Muud pikaajalised kohustused 226 418 175 229
Pikaajalised kohustused kokku 569 645 528 963
KOHUSTUSED KOKKU 642 188 798 601

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Jaotamata kasum 132 893 129 616
OMAKAPITAL KOKKU 377 468 373 259
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 019 656 1 171 860

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  01.04.19 01.04.18
30.06.19 30.06.18
Müügitulu 27 505 23 474
Muud äritulud 546 497
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 014 13 720
Mitmesugused tegevuskulud 1 052 1 686
Tööjõukulud 2 137 1 973
Põhivara kulum 8 823 8 302
Muud ärikulud 38 53
ÄRIKASUM 988 -1 763
Finantstulud 2 5
Finantskulud 553 3 125
Tulumaksukulu 6 769 5 000
Puhaskasum -6 332 -9 883

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  01.04.19 01.04.18
30.06.19 30.06.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 437 -4 883
Korrigeerimised
Kulum 8 823 8 302
Kokku käibevarade netomuutus 3 332 12 151
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 135 -5 209
Muud korrigeerimised 773 2 679
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 500 13 040

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 501 -36 289
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 35 388 6 995
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -30 000 -40 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 4 294 1 019
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 94 68
Laekunud põhivara müügist 9 81
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 717 -68 127

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 224 275
Tagasi makstud pangalaenud -2 642 -1 201
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Dividendimaksed 0 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 649 203 074
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -3 866 147 986
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 85 623 178 740
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 757 326 727
I kvartal 2019 (auditeerimata)

Eleringi 2019. aasta esimese kvartali puhaskasum kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 11,4 miljoni võrra 28,4 miljoni euroni.  

Eleringi tulud kasvasid samas võrdluses 20 protsenti 57 miljoni euroni. Tulude kasvu suurimaks allikaks oli erakorraline tulu summas 10,9 miljonit eurot, mis laekus Eleringile eduka arbitraaživaidluse tulemusena. Arbitraaži menetlusega seotu on teise osapoole soovi tõttu konfidentsiaalne.

Tingituna soojast talvest, vähenes esimeses kvartalis elektri võrguteenuste müügitulu võrreldes aasta varasema perioodiga 1,2 miljoni euro võrra. Soojad ilmastikuolud vähendasid ka gaasi võrguteenuste mahtu.

Ärikulude poolel kasvasid kallima elektri turuhinna tõttu kulutused kadudele 0,8 miljoni euro võrra. Teatavasti ostab Elering kogu kadude kompenseerimiseks vajamineva elektri börsilt. Uute investeeringutega seoses kasvas poole miljoni euro võrra kulum. Ettevõtte esimese kvartali finantskulud vähenesid samas 2,2 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjaga 2018. aasta kevadel.

Esimese kvartali kokkuvõttes teenis Elering ärikasumit 28,9 miljonit eurot, võrreldes 19,7 miljoniga aasta varem.

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 45,9 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 22,1 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 1,7 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli märtsi lõpu seisuga 975,3 miljonit eurot ning omakapital 413,2 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

  31.03.19 31.03.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 85 623 178 740
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 29 886 32 465
Käibevara kokku 115 510 211 205
Põhivara 859 797 759 728
VARAD KOKKU 975 307 970 934

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 7 942 231 301
Muud lühiajalised kohustused 29 068 39 785
Lühiajalised kohustused kokku 37 010 271 086
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 176 129 442
Muud pikaajalised kohustused 181 920 167 263
Pikaajalised kohustused kokku 525 097 296 705
KOHUSTUSED KOKKU 562 107 567 791

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 169 556 160 355
OMAKAPITAL KOKKU 413 200 403 143
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 975 307 970 934

 

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

  01.01.19 01.01.18
31.03.19 31.03.18
Müügitulu 45 658 47 028
Muud äritulud 11 343 421
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 550 15 802
Mitmesugused tegevuskulud 1 331 1 463
Tööjõukulud 2 137 1 981
Põhivara kulum 9 023 8 479
Muud ärikulud 40 33
ÄRIKASUM 28 921 19 690
Finantstulud 2 13
Finantskulud 549 2 750
Puhaskasum 28 374 16 953

 

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

  01.01.19 01.01.18
31.03.19 31.03.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 28 374 16 953
Korrigeerimised
Kulum 9 023 8 479
Kokku käibevarade netomuutus 8 952 -1 164
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -575 -2 007
Muud korrigeerimised 97 3 595
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 45 871 25 856

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -22 124 -8 721
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 99 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 706 1 273
Muud investeeringud 0 40 000
Laekunud põhivara müügist 0 5
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -20 319 32 557

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -1 669
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Sissemaks aktsiakapitali 0 40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 38 331
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 22 908 96 744
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 62 716 81 997
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 85 623 178 740