Liigu edasi põhisisu juurde

Tuhandetes eurodes

  30.06.18 30.06.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 326 727 64 460
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 60 689 41 203
Käibevara kokku 387 416 105 663
Põhivara 784 444 794 643
VARAD KOKKU 1 171 860 900 306

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 230 259 2 844
Muud lühiajalised kohustused 39 378 33 658
Lühiajalised kohustused kokku 269 637 36 502
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 353 735 361 976
Muud pikaajalised kohustused 175 229 163 386
Pikaajalised kohustused kokku 528 963 525 363
KOHUSTUSED KOKKU 798 601 561 865

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 129 616 135 653
OMAKAPITAL KOKKU 373 259 338 441
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 171 860 900 306

 

Tuhandetes eurodes

  01.04.18 01.04.17
30.06.18 30.06.17
Müügitulu 23 474 24 050
Muud äritulud 497 478
Kaubad, toore, materjal ja teenused -13 720 -11 427
Mitmesugused tegevuskulud -1 686 -1 410
Tööjõukulud -1 973 -1 948
Põhivara kulum -8 302 -8 622
Muud ärikulud -53 -14
ÄRIKASUM -1 763 1 108
Finantstulud 5 19
Finantskulud -3 125 -2 751
Tulumaksukulu -5 000 -5 000
Puhaskasum -9 883 -6 624

Tuhandetes eurodes

  01.04.18 01.04.17
30.06.18 30.06.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 883 -1 624
Korrigeerimised
Kulum 8 302 8 622
Kokku käibevarade netomuutus 12 151 10 554
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 209 -2 574
Muud korrigeerimised 2 679 2 178
Makstud tulumaks 0 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 040 12 155

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -36 289 -5 878
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 6 995 0
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -40 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 019 2 584
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 68 118
Laekunud põhivara müügist 81 56
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -68 127 -3 119

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 224 275 0
Tagasimakstud pangalaenud -1 201 -1 190
Dividendimaksed -20 000 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 203 074 -21 190
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 147 986 -12 155
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 178 740 76 615
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 326 727 64 460

Tuhandetes eurodes

  30.06.18 30.06.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 326 727 64 460
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 60 689 41 203
Käibevara kokku 387 416 105 663
Põhivara 784 444 794 643
VARAD KOKKU 1 171 860 900 306

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 230 259 2 844
Muud lühiajalised kohustused 39 378 33 658
Lühiajalised kohustused kokku 269 637 36 502
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 353 735 361 976
Muud pikaajalised kohustused 175 229 163 386
Pikaajalised kohustused kokku 528 963 525 363
KOHUSTUSED KOKKU 798 601 561 865

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 129 616 135 653
OMAKAPITAL KOKKU 373 259 338 441
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 171 860 900 306

 

Tuhandetes eurodes

  01.04.18 01.04.17
30.06.18 30.06.17
Müügitulu 23 474 24 050
Muud äritulud 497 478
Kaubad, toore, materjal ja teenused -13 720 -11 427
Mitmesugused tegevuskulud -1 686 -1 410
Tööjõukulud -1 973 -1 948
Põhivara kulum -8 302 -8 622
Muud ärikulud -53 -14
ÄRIKASUM -1 763 1 108
Finantstulud 5 19
Finantskulud -3 125 -2 751
Tulumaksukulu -5 000 -5 000
Puhaskasum -9 883 -6 624

Tuhandetes eurodes

  01.04.18 01.04.17
30.06.18 30.06.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 883 -1 624
Korrigeerimised
Kulum 8 302 8 622
Kokku käibevarade netomuutus 12 151 10 554
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 209 -2 574
Muud korrigeerimised 2 679 2 178
Makstud tulumaks 0 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 040 12 155

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -36 289 -5 878
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 6 995 0
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -40 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 019 2 584
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 68 118
Laekunud põhivara müügist 81 56
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -68 127 -3 119

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 224 275 0
Tagasimakstud pangalaenud -1 201 -1 190
Dividendimaksed -20 000 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 203 074 -21 190
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 147 986 -12 155
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 178 740 76 615
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 326 727 64 460

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg