III kvartal 2016 (auditeerimata)
Ülevaade
Eleringi tulud olid selle aasta kolmandas kvartalis 24,3 miljonit eurot, ärikasum 2,7 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,1 miljonit eurot.
Tulud langesid võrreldes 2015. aasta kolmanda kvartaliga 2,5 miljoni euro võrra peamiselt seetõttu, et aasta eest teenis ettevõte erakorralisi tulusid. Ärikulud vähenesid aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra ning finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Selle tulemusel vähenes puhaskasum 1,5 miljoni euro võrra.
Rahavoona äritegevusest laekus kolmandas kvartalis Eleringile 1,7 miljonit eurot. Põhivara soetuse eest tasuti 4,5 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 1,8 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli 2,6 miljonit eurot. Finantseerimise rahavoogude all kajastus kolmandas kvartalis laenu tagasimakse mahus 10,0 miljonit eurot. Kokku vähenes rahajääk eelneva tulemusena 10,9 miljoni euro võrra.
Eleringi varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 864,2 ning omakapital 338,3 miljonit eurot.
| Tuhandetes eurodes | 30.09.16 | 30.09.15 * |
Varad |
||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 81 089 | 37 507 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 20 139 | 20 432 |
| Käibevara kokku | 101 228 | 57 940 |
| Põhivara | 762 969 | 767 831 |
| VARAD KOKKU | 864 197 | 825 771 |
Kohustused |
||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 1 190 | 1 190 |
| Muud lühiajalised kohustused | 21 693 | 17 423 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 22 883 | 18 614 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 367 244 | 379 037 |
| Muud pikaajalised kohustused | 135 769 | 119 048 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 503 013 | 498 085 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 525 896 | 516 699 |
Omakapital |
||
| Aktsiakapital | 189 890 | 149 890 |
| Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
| Jaotamata kasum | 136 448 | 147 940 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 338 301 | 308 573 |
| Mittekontrollitav osalus | 0 | 498 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 864 197 | 825 771 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
| Tuhandetes eurodes | 01.07.16 30.09.16 |
01.07.15 30.09.15* |
| Müügitulu | 23 964 | 24 446 |
| Muud äritulud | 363 | 2 424 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | 10 320 | 10 640 |
| Mitmesugused tegevuskulud | 932 | 929 |
| Tööjõukulud | 1 596 | 1 600 |
| Põhivara kulum | 8 861 | 9 429 |
| Muud ärikulud | -129 | 53 |
| ÄRIKASUM | 2 747 | 4 218 |
| Finantstulud | 1 | 9 |
| Finantskulud | 2 870 | 2 847 |
| Puhaskasum | -121 | 1 380 |
| s.h Emaettevõtja osa kasumist | 0 | 1 386 |
| Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 0 | -6 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
| Tuhandetes eurodes | 01.07.16 30.09.16 |
01.07.15 30.09.15* |
Rahavood äritegevusest |
||
| Kasum/kahjum enne maksustamist | -121 | 1 380 |
| Korrigeerimised | ||
| Kulum | 8 861 | 9 429 |
| Kokku käibevarade netomuutus | 412 | -984 |
| Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 767 | 367 |
| Muud korrigeerimised | -8 179 | -8 104 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 1 739 | 2 088 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -4 478 | -9 701 |
| Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 830 | 9 769 |
| Muud investeeringud | 0 | -4 387 |
| Laekunud põhivara müügist | 31 | 0 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 617 | -4 319 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
| Tagasimakstud pangalaenud | -10 000 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -10 000 | 0 |
| Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -10 877 | -2 231 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 91 966 | 39 738 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 81 089 | 37 507 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
| Tuhandetes eurodes | 30.09.16 | 30.09.15 * |
Varad |
||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 81 089 | 37 507 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 20 139 | 20 432 |
| Käibevara kokku | 101 228 | 57 940 |
| Põhivara | 762 969 | 767 831 |
| VARAD KOKKU | 864 197 | 825 771 |
Kohustused |
||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 1 190 | 1 190 |
| Muud lühiajalised kohustused | 21 693 | 17 423 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 22 883 | 18 614 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 367 244 | 379 037 |
| Muud pikaajalised kohustused | 135 769 | 119 048 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 503 013 | 498 085 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 525 896 | 516 699 |
Omakapital |
||
| Aktsiakapital | 189 890 | 149 890 |
| Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
| Jaotamata kasum | 136 448 | 147 940 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 338 301 | 308 573 |
| Mittekontrollitav osalus | 0 | 498 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 864 197 | 825 771 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
| Tuhandetes eurodes | 01.07.16 30.09.16 |
01.07.15 30.09.15* |
| Müügitulu | 23 964 | 24 446 |
| Muud äritulud | 363 | 2 424 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | 10 320 | 10 640 |
| Mitmesugused tegevuskulud | 932 | 929 |
| Tööjõukulud | 1 596 | 1 600 |
| Põhivara kulum | 8 861 | 9 429 |
| Muud ärikulud | -129 | 53 |
| ÄRIKASUM | 2 747 | 4 218 |
| Finantstulud | 1 | 9 |
| Finantskulud | 2 870 | 2 847 |
| Puhaskasum | -121 | 1 380 |
| s.h Emaettevõtja osa kasumist | 0 | 1 386 |
| Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 0 | -6 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
| Tuhandetes eurodes | 01.07.16 30.09.16 |
01.07.15 30.09.15* |
Rahavood äritegevusest |
||
| Kasum/kahjum enne maksustamist | -121 | 1 380 |
| Korrigeerimised | ||
| Kulum | 8 861 | 9 429 |
| Kokku käibevarade netomuutus | 412 | -984 |
| Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 767 | 367 |
| Muud korrigeerimised | -8 179 | -8 104 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 1 739 | 2 088 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -4 478 | -9 701 |
| Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 830 | 9 769 |
| Muud investeeringud | 0 | -4 387 |
| Laekunud põhivara müügist | 31 | 0 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 617 | -4 319 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
| Tagasimakstud pangalaenud | -10 000 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -10 000 | 0 |
| Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -10 877 | -2 231 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 91 966 | 39 738 |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 81 089 | 37 507 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta