IV kvartal 2016 (auditeerimata)
Eleringi tulud olid 2016. aasta neljandas kvartalis 42,1 miljonit eurot, ärikasum 13,6 miljonit eurot ja puhaskasum 10,8 miljonit eurot.
Eleringi tulud vähenesid võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra, mille peamiseks põhjuseks oli Euroopa Liidu (EL) põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude langus seoses väiksema elektri transiidiga läbi Eesti. Ärikulud kasvasid 2,9 miljoni euro võrra eelkõige seoses kulumi (1,6 miljonit eurot) ja ostetud bilansienergia (0,7 miljonit eurot) kulude suurenemisega. Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra ning eelneva tulemusena vähenes puhaskasum 3,5 miljoni euro võrra.
Rahavoog äritegevusest oli miinus 5,3 miljonit eurot, mida mõjutas enim gaasi piiriülese mõjuga projektide finantseerimise eesmärgil saadud EL abi (22,8 miljonit eurot), mis paigutati lühiajalistesse käibevaradesse. Rahavoog investeerimisest oli miinus 21,6 miljonit eurot ning finantseerimisest miinus 1,2 miljonit eurot. Viimase moodustasid pikaajaliste amortiseeruvate laenude tagasimaksed. Kokku vähenes raha jääk bilansis 28,1 miljoni euro võrra.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 903,7 miljonit eurot ning omakapital 349,1 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
31.12.16 | 31.12.15 * | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 52 997 | 60 489 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 52 004 | 30 860 |
Käibevara kokku | 105 001 | 91 349 |
Põhivara | 798 721 | 770 577 |
VARAD KOKKU | 903 722 | 861 926 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 5 704 | 2 381 |
Muud lühiajalised kohustused | 27 963 | 26 735 |
Lühiajalised kohustused kokku | 33 667 | 29 116 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 361 685 | 376 796 |
Muud pikaajalised kohustused | 159 297 | 126 655 |
Pikaajalised kohustused kokku | 520 982 | 503 450 |
KOHUSTUSED KOKKU | 554 649 | 532 567 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 189 890 | 157 890 |
Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
Jaotamata kasum | 147 220 | 160 726 |
OMAKAPITAL KOKKU | 349 072 | 329 359 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 903 722 | 861 926 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.10.16 | 01.10.15 | |
31.12.16 | 31.12.15 * | |
Müügitulu | 41 689 | 40 586 |
Muud äritulud | 410 | 2 231 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 060 | 11 937 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 911 | 1 944 |
Tööjõukulud | 2 510 | 2 464 |
Põhivara kulum | 10 871 | 9 223 |
Muud ärikulud | 174 | 78 |
ÄRIKASUM | 13 572 | 17 171 |
Finantstulud | 3 | 6 |
Finantskulud | 2 804 | 2 918 |
Puhaskasum | 10 772 | 14 259 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 0 | 14 256 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 0 | 3 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.10.16 | 01.10.15 | |
31.12.16 | 31.12.15 * | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 10 772 | 14 259 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 10 871 | 9 223 |
Sihtotstarbel saadud raha | -21 778 | 0 |
Kokku käibevarade netomuutus | -10 035 | -10 494 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 2 684 | 6 754 |
Muud korrigeerimised | 2 182 | 2 145 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -5 304 | 21 888 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -6 535 | -14 930 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 21 717 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 2 752 | 8 078 |
Muud investeeringud | -40 000 | -463 |
Laekunud põhivara müügist | 469 | 1 599 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -21 597 | -5 716 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | -1 190 |
Sissemaks aktsiakapitali | 0 | 8 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -1 190 | 6 810 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -28 092 | 22 982 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 089 | 37 507 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 52 997 | 60 489 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
31.12.16 | 31.12.15 * | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 52 997 | 60 489 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 52 004 | 30 860 |
Käibevara kokku | 105 001 | 91 349 |
Põhivara | 798 721 | 770 577 |
VARAD KOKKU | 903 722 | 861 926 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 5 704 | 2 381 |
Muud lühiajalised kohustused | 27 963 | 26 735 |
Lühiajalised kohustused kokku | 33 667 | 29 116 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 361 685 | 376 796 |
Muud pikaajalised kohustused | 159 297 | 126 655 |
Pikaajalised kohustused kokku | 520 982 | 503 450 |
KOHUSTUSED KOKKU | 554 649 | 532 567 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 189 890 | 157 890 |
Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
Jaotamata kasum | 147 220 | 160 726 |
OMAKAPITAL KOKKU | 349 072 | 329 359 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 903 722 | 861 926 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.10.16 | 01.10.15 | |
31.12.16 | 31.12.15 * | |
Müügitulu | 41 689 | 40 586 |
Muud äritulud | 410 | 2 231 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 060 | 11 937 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 911 | 1 944 |
Tööjõukulud | 2 510 | 2 464 |
Põhivara kulum | 10 871 | 9 223 |
Muud ärikulud | 174 | 78 |
ÄRIKASUM | 13 572 | 17 171 |
Finantstulud | 3 | 6 |
Finantskulud | 2 804 | 2 918 |
Puhaskasum | 10 772 | 14 259 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 0 | 14 256 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 0 | 3 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.10.16 | 01.10.15 | |
31.12.16 | 31.12.15 * | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 10 772 | 14 259 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 10 871 | 9 223 |
Sihtotstarbel saadud raha | -21 778 | 0 |
Kokku käibevarade netomuutus | -10 035 | -10 494 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 2 684 | 6 754 |
Muud korrigeerimised | 2 182 | 2 145 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -5 304 | 21 888 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -6 535 | -14 930 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 21 717 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 2 752 | 8 078 |
Muud investeeringud | -40 000 | -463 |
Laekunud põhivara müügist | 469 | 1 599 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -21 597 | -5 716 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | -1 190 |
Sissemaks aktsiakapitali | 0 | 8 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -1 190 | 6 810 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -28 092 | 22 982 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 089 | 37 507 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 52 997 | 60 489 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta