IV kvartal 2015 (auditeerimata)
Ülevaade
Eleringi tulud olid 2015. aasta neljandas kvartalis 42,8 miljonit eurot, ärikasum 17,2 miljonit eurot ja puhaskasum 14,3 miljonit eurot.
Seoses Võrguteenus Valduse AS-i aktsiate omandamisega avaldab Elering majandustulemusi konsolideeritult ja need sisaldavad ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevuseks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.
Eleringi tulud suurenesid neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta neljanda kvartaliga 6,9 miljoni euro võrra. Kasvu põhjuseks olid gaasi ülekandetulude lisandumine, Euroopa Liidu põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi ning bilansiteenuse tulude suurenemine. Ettevõtte ärikulud kasvasid 4,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses gaasi ülekandevaldkonna kulude lisandumisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, mille tulemusena puhaskasum suurenes 2,4 miljoni euro võrra.
Rahavoog äritegevusest tõi eelmise aasta viimases kvartalis sisse 21,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 14,9 ning Võrguteenus Valduse aktsiatesse pool miljonit eurot. Selle tulemusena sai Eleringist ettevõtte ainuomanik. Riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 8,1 ning büroohoone müügist 1,6 miljonit eurot. Seega oli neto rahavoog investeerimisest 5,7 miljonit eurot. Laene maksti tagasi 1,2 miljoni euro ulatuses ning omaniku ehk Eesti riigi poolse sissemakse tulemusena suurenes Eleringi aktsiakapital kaheksa miljoni euro võrra.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 862 miljonit eurot ning omakapital 329 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
Varad
31.12.15 * | 31.12.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 60 489 | 31 869 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 860 | 42 403 |
Käibevara kokku | 91 349 | 74 272 |
Põhivara | 770 577 | 715 777 |
VARAD KOKKU | 861 926 | 790 050 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 381 | 1 190 |
Muud lühiajalised kohustused | 26 735 | 29 094 |
Lühiajalised kohustused kokku | 29 116 | 30 284 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 376 796 | 346 666 |
Muud pikaajalised kohustused | 126 655 | 98 279 |
Pikaajalised kohustused kokku | 503 450 | 444 945 |
KOHUSTUSED KOKKU | 532 567 | 475 230 |
Omakapital
Aktsiakapital | 157 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 10 743 | 8 706 |
Jaotamata kasum | 160 726 | 156 223 |
OMAKAPITAL KOKKU | 329 359 | 314 820 |
Mittekontrollitav osalus | 0 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 861 926 | 790 050 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.10.15 31.12.15 * |
01.10.14 31.12.14 |
|
Müügitulu | 40 586 | 35 546 |
Muud äritulud | 2 231 | 407 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 11 937 | 10 067 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 944 | 1 200 |
Tööjõukulud | 2 464 | 1 583 |
Põhivara kulum | 9 223 | 8 250 |
Muud ärikulud | 78 | 43 |
ÄRIKASUM | 17 171 | 14 809 |
Finantstulud | 6 | 1 |
Finantskulud | 2 918 | 2 939 |
Tulumaksukulu | 0 | 0 |
Puhaskasum | 14 259 | 11 871 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 14 256 | 0 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 3 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.10.15 31.12.15 * |
01.10.14 31.12.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | 14 259 | 11 871 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 223 | 8 250 |
Kokku käibevarade netomuutus | -10 494 | -8 093 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 6 754 | 2 754 |
Muud korrigeerimised | 2 145 | 2 180 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 21 888 | 16 962 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -14 930 | -9 785 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 8 078 | 11 795 |
Muud investeeringud | -463 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 1 599 | 0 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 716 | 2 010 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | 0 |
Sissemaks aktsiakapitali | 8 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 6 810 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 22 982 | 18 972 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 37 507 | 12 897 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 60 489 | 31 869 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Varad
31.12.15 * | 31.12.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 60 489 | 31 869 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 860 | 42 403 |
Käibevara kokku | 91 349 | 74 272 |
Põhivara | 770 577 | 715 777 |
VARAD KOKKU | 861 926 | 790 050 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 381 | 1 190 |
Muud lühiajalised kohustused | 26 735 | 29 094 |
Lühiajalised kohustused kokku | 29 116 | 30 284 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 376 796 | 346 666 |
Muud pikaajalised kohustused | 126 655 | 98 279 |
Pikaajalised kohustused kokku | 503 450 | 444 945 |
KOHUSTUSED KOKKU | 532 567 | 475 230 |
Omakapital
Aktsiakapital | 157 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 10 743 | 8 706 |
Jaotamata kasum | 160 726 | 156 223 |
OMAKAPITAL KOKKU | 329 359 | 314 820 |
Mittekontrollitav osalus | 0 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 861 926 | 790 050 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.10.15 31.12.15 * |
01.10.14 31.12.14 |
|
Müügitulu | 40 586 | 35 546 |
Muud äritulud | 2 231 | 407 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 11 937 | 10 067 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 944 | 1 200 |
Tööjõukulud | 2 464 | 1 583 |
Põhivara kulum | 9 223 | 8 250 |
Muud ärikulud | 78 | 43 |
ÄRIKASUM | 17 171 | 14 809 |
Finantstulud | 6 | 1 |
Finantskulud | 2 918 | 2 939 |
Tulumaksukulu | 0 | 0 |
Puhaskasum | 14 259 | 11 871 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 14 256 | 0 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 3 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.10.15 31.12.15 * |
01.10.14 31.12.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | 14 259 | 11 871 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 223 | 8 250 |
Kokku käibevarade netomuutus | -10 494 | -8 093 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 6 754 | 2 754 |
Muud korrigeerimised | 2 145 | 2 180 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 21 888 | 16 962 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -14 930 | -9 785 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 8 078 | 11 795 |
Muud investeeringud | -463 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 1 599 | 0 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 716 | 2 010 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | 0 |
Sissemaks aktsiakapitali | 8 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 6 810 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 22 982 | 18 972 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 37 507 | 12 897 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 60 489 | 31 869 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta