II kvartal 2016 (auditeerimata)
Ülevaade
Eleringi tulud olid selle aasta teise kvartalis 23,9 miljonit eurot, ärikasum 0,9 miljonit eurot ja puhaskahjum 9,7 miljonit eurot. Kvartali tulud-kulud ja kahjum vastasid eelarves plaanitule.
Kõige suuremat mõju avaldas Eleringi teise kvartali kasumlikkusele dividendidelt tasutud 7,8 miljoni eurone tulumaks.
Eleringi teise kvartali tulud jäid võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga praktiliselt samale tasemele, suurenedes 0,3 miljoni euro võrra. Sealjuures vähenesid tulud nii elektri kui gaasi ülekandest, kuid samas suurenes tulu bilansiteenusest. Ärikulud kasvasid 1,8 miljoni euro võrra tulenevalt suuremast bilansienergia ostukogusest. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, kuid tulumaksu tasuti riigieelarvesse 2,7 miljonit eurot rohkem kui möödunud aastal.
Rahavoona äritegevusest laekus teises kvartalis Eleringile 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 10,7 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 5,1 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli miinus 5,6 miljonit eurot.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 878,7 miljonit eurot ning omakapital 338,4 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
Varad
30.06.16 | 30.06.15 * | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 91 966 | 39 738 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 19 478 | 22 673 |
Käibevara kokku | 111 444 | 62 410 |
Põhivara | 767 275 | 767 232 |
VARAD KOKKU | 878 720 | 829 642 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 1 190 |
Muud lühiajalised kohustused | 28 705 | 25 703 |
Lühiajalised kohustused kokku | 29 895 | 26 893 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 377 076 | 378 899 |
Muud pikaajalised kohustused | 133 326 | 110 783 |
Pikaajalised kohustused kokku | 510 403 | 489 683 |
KOHUSTUSED KOKKU | 540 298 | 516 576 |
Omakapital
Aktsiakapital | 189 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
Jaotamata kasum | 136 569 | 146 138 |
OMAKAPITAL KOKKU | 338 421 | 306 771 |
Mittekontrollitav osalus | 0 | 6 296 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 878 720 | 829 642 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.04.16 30.06.16 |
01.04.15 30.06.15 * |
|
Müügitulu | 23 298 | 23 155 |
Muud äritulud | 616 | 443 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 11 002 | 9 062 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 208 | 1 155 |
Tööjõukulud | 1 796 | 1 829 |
Põhivara kulum | 8 999 | 9 125 |
Muud ärikulud | 62 | 78 |
ÄRIKASUM | 846 | 2 349 |
Finantstulud | 3 | 14 |
Finantskulud | 2 839 | 2 863 |
Tulumaksukulu | 7 750 | 5 000 |
Puhaskasum | -9 740 | -5 500 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 0 | -5 512 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 0 | 12 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.04.16 30.06.16 |
01.04.15 30.06.15 * |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 990 | -500 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 999 | 9 125 |
Kokku käibevarade netomuutus | 8 896 | 8 697 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -780 | -5 256 |
Muud korrigeerimised | 1 939 | 1 201 |
Makstud tulumaks | -7 750 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 9 314 | 8 267 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -10 701 | -10 574 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 280 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 5 066 | 7 393 |
Muud investeeringud | 0 | -21 238 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 59 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 3 | 69 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 574 | -24 070 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud pikaajalised (panga)laenud | 0 | 31 968 |
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | 0 |
Sissemaks aktsiakapitali | 32 000 | 0 |
Dividendimaksed | -31 000 | -20 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -190 | 11 968 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 3 550 | -3 835 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 88 416 | 43 573 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 91 966 | 39 738 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Varad
30.06.16 | 30.06.15 * | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 91 966 | 39 738 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 19 478 | 22 673 |
Käibevara kokku | 111 444 | 62 410 |
Põhivara | 767 275 | 767 232 |
VARAD KOKKU | 878 720 | 829 642 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 1 190 |
Muud lühiajalised kohustused | 28 705 | 25 703 |
Lühiajalised kohustused kokku | 29 895 | 26 893 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 377 076 | 378 899 |
Muud pikaajalised kohustused | 133 326 | 110 783 |
Pikaajalised kohustused kokku | 510 403 | 489 683 |
KOHUSTUSED KOKKU | 540 298 | 516 576 |
Omakapital
Aktsiakapital | 189 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
Jaotamata kasum | 136 569 | 146 138 |
OMAKAPITAL KOKKU | 338 421 | 306 771 |
Mittekontrollitav osalus | 0 | 6 296 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 878 720 | 829 642 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.04.16 30.06.16 |
01.04.15 30.06.15 * |
|
Müügitulu | 23 298 | 23 155 |
Muud äritulud | 616 | 443 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 11 002 | 9 062 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 208 | 1 155 |
Tööjõukulud | 1 796 | 1 829 |
Põhivara kulum | 8 999 | 9 125 |
Muud ärikulud | 62 | 78 |
ÄRIKASUM | 846 | 2 349 |
Finantstulud | 3 | 14 |
Finantskulud | 2 839 | 2 863 |
Tulumaksukulu | 7 750 | 5 000 |
Puhaskasum | -9 740 | -5 500 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 0 | -5 512 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 0 | 12 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.04.16 30.06.16 |
01.04.15 30.06.15 * |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 990 | -500 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 999 | 9 125 |
Kokku käibevarade netomuutus | 8 896 | 8 697 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -780 | -5 256 |
Muud korrigeerimised | 1 939 | 1 201 |
Makstud tulumaks | -7 750 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 9 314 | 8 267 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -10 701 | -10 574 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 280 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 5 066 | 7 393 |
Muud investeeringud | 0 | -21 238 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 59 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 3 | 69 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 574 | -24 070 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud pikaajalised (panga)laenud | 0 | 31 968 |
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | 0 |
Sissemaks aktsiakapitali | 32 000 | 0 |
Dividendimaksed | -31 000 | -20 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -190 | 11 968 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 3 550 | -3 835 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 88 416 | 43 573 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 91 966 | 39 738 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta