II kvartal 2015 (auditeerimata)
Ülevaade
2015. aasta teises kvartalis olid Eleringi tulud 23,6 miljonit eurot ja ärikasum 2,3 miljonit eurot.
Seoses Võrguteenus Valduse AS-i enamusaktsiate omandamisega sisaldavad avaldatavad Eleringi majandustulemused selle aasta algusest ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.
Eleringi tulud langesid võrreldes teise kvartaliga 2014. aastal 7,3 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks 1.07.2014. toimunud arvestuspõhimõtete muutus riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude raamatupidamislikus kajastamises. Selle tulemusena ei kajastata oksjonitulusid enam ärituludes, vaid võetakse bilansis arvele pikaajalise kohustena. Eelmise aasta teises kvartalis suurendasid oksjonid tulusid 10,3 miljoni euro võrra. Kulude poolel põhjustas 5,0 miljoni euroga suurima muutuse dividendidelt makstud tulumaks. Elering maksis riigieelarvesse 20,0 miljoni euro eest dividende.
Rahavoog äritegevusest tõi sisse 7,3 miljonit eurot ning rahavoog investeerimistegevusest viis välja kokku 23,1 miljonit eurot. Sealjuures investeeriti põhivarasse 10,6 ja tütarettevõttesse Võrguteenus Valdus AS 20,2 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 7,4 miljonit eurot. Rahavoog finantseerimisest oli kokku 12,0 miljonit eurot, koosnedes väljavõetud Euroopa Investeerimispanga laenust 32,0 miljonit eurot ning makstud dividendidest 20,0 miljonit eurot. Raha jääk vähenes kvartaliga 3,8 miljonit eurot.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 829,6 miljonit eurot ning omakapital 306,8 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
Varad
30.06.15 * | 30.06.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 39 738 | 5 196 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 22 673 | 33 938 |
Käibevara kokku | 62 410 | 39 135 |
Põhivara | 767 232 | 687 152 |
VARAD KOKKU | 829 642 | 726 286 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 0 |
Muud lühiajalised kohustused | 25 703 | 32 159 |
Lühiajalised kohustused kokku | 26 893 | 32 159 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 378 899 | 312 640 |
Muud pikaajalised kohustused | 110 783 | 76 621 |
Pikaajalised kohustused kokku | 489 683 | 389 261 |
KOHUSTUSED KOKKU | 516 576 | 421 420 |
Omakapital
Aktsiakapital | 149 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 10 743 | 8 706 |
Jaotamata kasum | 146 138 | 146 270 |
OMAKAPITAL KOKKU | 306 771 | 304 866 |
Mittekontrollitav osalus | 6 296 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 829 642 | 726 286 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.04.15 30.06.15 * |
01.04.14 30.06.14 |
|
Müügitulu | 23 155 | 30 627 |
Muud äritulud | 443 | 317 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 9 062 | 9 044 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 155 | 827 |
Tööjõukulud | 1 829 | 1 261 |
Põhivara kulum | 9 125 | 7 651 |
Muud ärikulud | 78 | 20 |
ÄRIKASUM | 2 349 | 12 140 |
Finantstulud | 14 | 36 |
Finantskulud | 2 863 | 2 148 |
Tulumaksukulu | 5 000 | 0 |
Puhaskasum | -5 500 | 10 029 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | -5 512 | 0 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 12 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.04.15 30.06.15 * |
01.04.14 30.06.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | -500 | 10 029 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 125 | 7 651 |
Kokku käibevarade netomuutus | 7 708 | 6 252 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 256 | -6 273 |
Muud korrigeerimised | 1 201 | 513 |
Makstud tulumaks | -5 000 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 7 278 | 18 172 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -10 574 | -14 056 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 280 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 7 393 | 0 |
Muud investeeringud | -20 249 | 0 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 0 | 35 |
Laekunud põhivara müügist | 69 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -23 081 | -14 021 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud pikaajalised (panga)laenud | 31 968 | 0 |
Dividendimaksed | -20 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 11 968 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -3 835 | 4 151 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 43 573 | 1 045 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 39 738 | 5 196 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Varad
30.06.15 * | 30.06.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 39 738 | 5 196 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 22 673 | 33 938 |
Käibevara kokku | 62 410 | 39 135 |
Põhivara | 767 232 | 687 152 |
VARAD KOKKU | 829 642 | 726 286 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 0 |
Muud lühiajalised kohustused | 25 703 | 32 159 |
Lühiajalised kohustused kokku | 26 893 | 32 159 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 378 899 | 312 640 |
Muud pikaajalised kohustused | 110 783 | 76 621 |
Pikaajalised kohustused kokku | 489 683 | 389 261 |
KOHUSTUSED KOKKU | 516 576 | 421 420 |
Omakapital
Aktsiakapital | 149 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 10 743 | 8 706 |
Jaotamata kasum | 146 138 | 146 270 |
OMAKAPITAL KOKKU | 306 771 | 304 866 |
Mittekontrollitav osalus | 6 296 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 829 642 | 726 286 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.04.15 30.06.15 * |
01.04.14 30.06.14 |
|
Müügitulu | 23 155 | 30 627 |
Muud äritulud | 443 | 317 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 9 062 | 9 044 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 155 | 827 |
Tööjõukulud | 1 829 | 1 261 |
Põhivara kulum | 9 125 | 7 651 |
Muud ärikulud | 78 | 20 |
ÄRIKASUM | 2 349 | 12 140 |
Finantstulud | 14 | 36 |
Finantskulud | 2 863 | 2 148 |
Tulumaksukulu | 5 000 | 0 |
Puhaskasum | -5 500 | 10 029 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | -5 512 | 0 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 12 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.04.15 30.06.15 * |
01.04.14 30.06.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | -500 | 10 029 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 125 | 7 651 |
Kokku käibevarade netomuutus | 7 708 | 6 252 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 256 | -6 273 |
Muud korrigeerimised | 1 201 | 513 |
Makstud tulumaks | -5 000 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 7 278 | 18 172 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -10 574 | -14 056 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 280 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 7 393 | 0 |
Muud investeeringud | -20 249 | 0 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 0 | 35 |
Laekunud põhivara müügist | 69 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -23 081 | -14 021 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud pikaajalised (panga)laenud | 31 968 | 0 |
Dividendimaksed | -20 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 11 968 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -3 835 | 4 151 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 43 573 | 1 045 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 39 738 | 5 196 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta