III kvartal 2015 (auditeerimata)
Ülevaade
2015. aasta kolmandas kvartalis olid Eleringi tulud 26,9 miljonit eurot, ärikasum 4,2 miljonit eurot ja puhaskasum 1,4 miljonit eurot.
Seoses Võrguteenus Valduse AS-i enamusaktsiate omandamisega sisaldavad avaldatavad majandustulemused alates käesolevast aastast ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.
Eleringi tulud suurenesid võrreldes kolmanda kvartaliga 2014. aastal 6,7 miljoni euro võrra. Kasvu põhjuseks olid gaasi ülekandetulude lisandumine ning bilansiteenuse mahu suurenemine. Ärikulud kasvasid 3,3 miljoni euro võrra peamiselt seoses gaasi ülekande valdkonna kulude lisandumisega. Finantskulud suurenesid kokku 0,2 miljoni euro võrra, mille tulemusena suurenes puhaskasum võrreldes kolmanda kvartaliga möödunud aastal 3,3 miljonit eurot.
Rahavoog äritegevusest tõi sisse 2,1 miljonit eurot ning rahavoog investeerimistegevusest viis välja kokku 4,3 miljonit eurot. Sealjuures investeeriti põhivarasse 9,7 ja tütarettevõttesse Võrguteenus Valdus AS 5,4 miljonit eurot. Riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulud vähendasid summaarset rahavoogu investeerimisest 2,1 miljoni euroni. Kuna finantseerimistehinguid kvartali jooksul ei toimunud, siis summaarne rahajääk vähenes oli 2,2 miljonit eurot.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 825,8 miljonit eurot ning omakapital 308,6 miljonit eurot.
Elering juhib Eesti elektri ja gaasi ülekandesüsteemi eesmärgiga kindlustada tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi.
Tuhandetes eurodes
Varad
30.09.15 * | 30.09.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 37 507 | 12 897 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 20 432 | 35 143 |
Käibevara kokku | 57 940 | 48 040 |
Põhivara | 767 831 | 716 335 |
VARAD KOKKU | 825 771 | 764 375 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 0 |
Muud lühiajalised kohustused | 17 423 | 24 608 |
Lühiajalised kohustused kokku | 18 614 | 24 608 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 379 037 | 347 725 |
Muud pikaajalised kohustused | 119 048 | 89 094 |
Pikaajalised kohustused kokku | 498 085 | 436 818 |
KOHUSTUSED KOKKU | 516 699 | 461 426 |
Omakapital
Aktsiakapital | 149 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 10 743 | 8 706 |
Jaotamata kasum | 147 940 | 144 353 |
OMAKAPITAL KOKKU | 308 573 | 302 949 |
Mittekontrollitav osalus | 498 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 825 771 | 764 375 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.07.15 30.09.15 * |
01.07.14 30.09.14 |
|
Müügitulu | 86 415 | 93 684 |
Muud äritulud | 3 213 | 1 203 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 28 745 | 29 635 |
Mitmesugused tegevuskulud | 3 181 | 2 649 |
Tööjõukulud | 5 344 | 3 507 |
Põhivara kulum | 27 784 | 23 023 |
Muud ärikulud | 187 | 115 |
ÄRIKASUM | 24 388 | 35 957 |
Finantstulud | 24 | 2 |
Finantskulud | 8 560 | 7 098 |
Tulumaksukulu | 5 000 | 0 |
Puhaskasum | 10 851 | 28 862 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 10 125 | 0 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 727 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.07.15 30.09.15 * |
01.07.14 30.09.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | 15 851 | 28 862 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 27 784 | 23 023 |
Kokku käibevarade netomuutus | 8 128 | 5 986 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -8 930 | -10 434 |
Muud korrigeerimised | -4 544 | -3 937 |
Makstud tulumaks | -5 000 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 33 289 | 43 500 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -24 867 | -95 910 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 15 280 | 19 995 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 20 970 | 9 179 |
Muud investeeringud | -52 209 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 218 | 31 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -40 608 | -66 704 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud pikaajalised (panga)laenud | 31 968 | 34 955 |
Dividendimaksed | -20 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 11 968 | 34 955 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 4 649 | 11 752 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 32 858 | 1 145 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 37 507 | 12 897 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Varad
30.09.15 * | 30.09.14 | |
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 37 507 | 12 897 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 20 432 | 35 143 |
Käibevara kokku | 57 940 | 48 040 |
Põhivara | 767 831 | 716 335 |
VARAD KOKKU | 825 771 | 764 375 |
Kohustused
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 1 190 | 0 |
Muud lühiajalised kohustused | 17 423 | 24 608 |
Lühiajalised kohustused kokku | 18 614 | 24 608 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 379 037 | 347 725 |
Muud pikaajalised kohustused | 119 048 | 89 094 |
Pikaajalised kohustused kokku | 498 085 | 436 818 |
KOHUSTUSED KOKKU | 516 699 | 461 426 |
Omakapital
Aktsiakapital | 149 890 | 149 890 |
Kohustuslik reservkapital | 10 743 | 8 706 |
Jaotamata kasum | 147 940 | 144 353 |
OMAKAPITAL KOKKU | 308 573 | 302 949 |
Mittekontrollitav osalus | 498 | 0 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 825 771 | 764 375 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
01.07.15 30.09.15 * |
01.07.14 30.09.14 |
|
Müügitulu | 86 415 | 93 684 |
Muud äritulud | 3 213 | 1 203 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 28 745 | 29 635 |
Mitmesugused tegevuskulud | 3 181 | 2 649 |
Tööjõukulud | 5 344 | 3 507 |
Põhivara kulum | 27 784 | 23 023 |
Muud ärikulud | 187 | 115 |
ÄRIKASUM | 24 388 | 35 957 |
Finantstulud | 24 | 2 |
Finantskulud | 8 560 | 7 098 |
Tulumaksukulu | 5 000 | 0 |
Puhaskasum | 10 851 | 28 862 |
s.h Emaettevõtja osa kasumist | 10 125 | 0 |
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist | 727 | 0 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta
Tuhandetes eurodes
Rahavood äritegevusest
01.07.15 30.09.15 * |
01.07.14 30.09.14 |
|
Kasum/kahjum enne maksustamist | 15 851 | 28 862 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 27 784 | 23 023 |
Kokku käibevarade netomuutus | 8 128 | 5 986 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -8 930 | -10 434 |
Muud korrigeerimised | -4 544 | -3 937 |
Makstud tulumaks | -5 000 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 33 289 | 43 500 |
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -24 867 | -95 910 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 15 280 | 19 995 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 20 970 | 9 179 |
Muud investeeringud | -52 209 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 218 | 31 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -40 608 | -66 704 |
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud pikaajalised (panga)laenud | 31 968 | 34 955 |
Dividendimaksed | -20 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 11 968 | 34 955 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 4 649 | 11 752 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 32 858 | 1 145 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 37 507 | 12 897 |
* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta